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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.39%4,398.9万 | -19.39%4,398.9万 | -22.75%4,914.2万 | -20.23%5,718.8万 | -48.77%4,490.3万 | -45.87%5,457.1万 | -45.87%5,457.1万 | 1,519.04%6,361.2万 | --7,169.2万 | --8,765.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -47.23%2,858.7万 | -47.23%2,858.7万 | -62.78%2,352.7万 | -55.69%3,158.6万 | -48.54%4,490.3万 | -46.26%5,417.1万 | -46.26%5,417.1万 | 1,508.86%6,321.2万 | --7,129.2万 | --8,725.5万 |
| -短期投資 | 3,750.50%1,540.2万 | 3,750.50%1,540.2万 | 6,303.75%2,561.5万 | 6,300.50%2,560.2万 | --0 | --40万 | --40万 | --40万 | --40万 | --40万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.73%321.5万 | -18.73%321.5万 | -15.14%304.3万 | -1.14%337.5万 | -7.33%375.3万 | 24.79%395.6万 | 24.79%395.6万 | 182.58%358.6万 | --341.4万 | --405万 |
| -売掛金 | -42.87%125.8万 | -42.87%125.8万 | -15.66%176.6万 | 100.20%204万 | 219.75%208.8万 | 1,077.54%220.2万 | 1,077.54%220.2万 | 473.70%209.4万 | --101.9万 | --65.3万 |
| -その他の売掛金 | 11.57%195.7万 | 11.57%195.7万 | -14.41%127.7万 | -44.26%133.5万 | -50.99%166.5万 | -41.20%175.4万 | -41.20%175.4万 | 65.04%149.2万 | --239.5万 | --339.7万 |
| 前払費用 | -18.82%6.9万 | -18.82%6.9万 | ---- | ---- | ---- | 13.33%8.5万 | 13.33%8.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 13.19%16.3万 | 13.19%16.3万 | -19.58%11.5万 | -9.03%13.1万 | 2.27%13.5万 | 15.20%14.4万 | 15.20%14.4万 | 19.17%14.3万 | --14.4万 | --13.2万 |
| 流動資産合計 | -19.27%4,743.6万 | -19.27%4,743.6万 | -22.34%5,230万 | -19.34%6,069.4万 | -46.87%4,879.1万 | -43.60%5,875.6万 | -43.60%5,875.6万 | 1,166.28%6,734.1万 | --7,525万 | --9,183.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 47.01%304.9万 | 47.01%304.9万 | -25.46%165.4万 | -20.36%184.6万 | -4.12%202.6万 | 78.03%207.4万 | 78.03%207.4万 | 168.64%221.9万 | --231.8万 | --211.3万 |
| -有形固定資産総額 | 43.52%505.2万 | 43.52%505.2万 | -25.46%165.4万 | -20.36%184.6万 | -4.12%202.6万 | 65.26%352万 | 65.26%352万 | --221.9万 | --231.8万 | --211.3万 |
| -減価償却累計额 | -38.52%-200.3万 | -38.52%-200.3万 | ---- | ---- | ---- | -49.84%-144.6万 | -49.84%-144.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 47.01%304.9万 | 47.01%304.9万 | -25.46%165.4万 | -20.36%184.6万 | -4.12%202.6万 | 78.03%207.4万 | 78.03%207.4万 | -11.63%221.9万 | --231.8万 | --211.3万 |
| 資産合計 | -17.01%5,048.5万 | -17.01%5,048.5万 | -22.44%5,395.4万 | -19.37%6,254万 | -45.91%5,081.7万 | -42.26%6,083万 | -42.26%6,083万 | 788.49%6,956万 | --7,756.8万 | --9,395万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.64%114.9万 | -7.64%114.9万 | -65.30%59.4万 | -38.95%99.2万 | 51.91%214.5万 | -37.96%124.4万 | -37.96%124.4万 | -40.01%171.2万 | --162.5万 | --141.2万 |
| -買掛金 | -7.64%114.9万 | -7.64%114.9万 | -65.30%59.4万 | -38.95%99.2万 | 51.91%214.5万 | -37.96%124.4万 | -37.96%124.4万 | -40.01%171.2万 | --162.5万 | --141.2万 |
| 当期の未払費用 | -69.51%171万 | -69.51%171万 | 66.39%434.1万 | 91.63%421.4万 | 29.14%240.2万 | 18.71%560.9万 | 18.71%560.9万 | 15.24%260.9万 | --219.9万 | --186万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 19.78%43.6万 | 19.78%43.6万 | -62.24%14.5万 | -34.82%23.4万 | -93.99%32.8万 | -92.60%36.4万 | -92.60%36.4万 | -91.97%38.4万 | --35.9万 | --545.9万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --506.3万 |
| -資本リース債務 | 19.78%43.6万 | 19.78%43.6万 | -62.24%14.5万 | -34.82%23.4万 | -17.17%32.8万 | --36.4万 | --36.4万 | --38.4万 | --35.9万 | --39.6万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | -71.23%10.1万 | -10.23%35.1万 | -51.98%35.1万 | -51.65%35.1万 | -51.65%35.1万 | -65.32%35.1万 | --39.1万 | --73.1万 |
| 流動負債合計 | -40.44%621.1万 | -40.44%621.1万 | -27.46%518.1万 | -26.57%579.1万 | -42.04%749.4万 | -32.57%1,042.9万 | -32.57%1,042.9万 | -46.75%714.2万 | --788.6万 | --1,292.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7,582.35%130.6万 | 7,582.35%130.6万 | -52.05%3.5万 | -76.34%4.4万 | -84.97%4.9万 | --1.7万 | --1.7万 | -99.76%7.3万 | --18.6万 | --32.6万 |
| -リース債務 | 7,582.35%130.6万 | 7,582.35%130.6万 | -52.05%3.5万 | -76.34%4.4万 | -84.97%4.9万 | --1.7万 | --1.7万 | --7.3万 | --18.6万 | --32.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -46.35%87.5万 | -46.35%87.5万 | -77.14%114.1万 | -69.75%139.3万 | -73.99%176.2万 | -83.78%163.1万 | -83.78%163.1万 | 36.51%499.2万 | --460.5万 | --677.4万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 32.34%218.1万 | 32.34%218.1万 | -76.78%117.6万 | -70.01%143.7万 | -74.49%181.1万 | -83.61%164.8万 | -83.61%164.8万 | -94.73%506.5万 | --479.1万 | --710万 |
| 負債合計 | -30.51%839.2万 | -30.51%839.2万 | -47.92%635.7万 | -42.98%722.8万 | -53.54%930.5万 | -52.68%1,207.7万 | -52.68%1,207.7万 | -88.85%1,220.7万 | --1,267.7万 | --2,002.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -27.16%-2.04億 | -27.16%-2.04億 | -30.41%-1.94億 | -31.32%-1.83億 | -33.37%-1.7億 | -33.84%-1.6億 | -33.84%-1.6億 | -43.57%-1.49億 | ---1.39億 | ---1.28億 |
| 資本剰余金 | 17.64%2.46億 | 17.64%2.46億 | 17.24%2.42億 | 16.66%2.38億 | 5.03%2.12億 | 4.72%2.09億 | 4.72%2.09億 | 9,481.34%2.06億 | --2.04億 | --2.01億 |
| 株主資本 | -13.66%4,209.3万 | -13.66%4,209.3万 | -17.01%4,759.7万 | -14.76%5,531.2万 | -43.84%4,151.2万 | -38.92%4,875.3万 | -38.92%4,875.3万 | 156.42%5,735.3万 | --6,489.1万 | --7,392.1万 |
| 資本合計 | -13.66%4,209.3万 | -13.66%4,209.3万 | -17.01%4,759.7万 | -14.76%5,531.2万 | -43.84%4,151.2万 | -38.92%4,875.3万 | -38.92%4,875.3万 | 156.42%5,735.3万 | --6,489.1万 | --7,392.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
