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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.19%-980.8万 | 7.18%-1,765.6万 | -37.72%-1,775.2万 | -102.25%-6,507.9万 | -70.63%-1,423.6万 | -118.54%-1,893.2万 | -269.20%-1,902.1万 | -28.66%-1,289万 | -164.42%-3,217.7万 | -297.51%-834.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 235.52%2,122.6万 | 197.46%1,800.8万 | -282.60%-4,995.6万 | -94.94%-7,632.2万 | -124.80%-2,912.5万 | -41.29%-1,566.3万 | -160.06%-1,847.7万 | -63.13%-1,305.7万 | -28.18%-3,915.1万 | -220.22%-1,295.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,923.1万 | -16,159.34%-2,959.2万 | 3,105.16%3,320.7万 | --970.9万 | --1,099.6万 | --0 | ---18.2万 | ---110.5万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.45%22.2万 | 0.00%22.1万 | -3.15%21.5万 | -9.03%88.6万 | -2.63%22.2万 | -12.65%22.1万 | -12.65%22.1万 | -7.50%22.2万 | -46.75%97.4万 | 0.44%22.8万 |
| 運転資金の増減額 | 43.88%-231.7万 | -439.30%-705.4万 | -543.26%-190.6万 | -151.08%-191.2万 | -18.55%309.5万 | -367.60%-412.9万 | -212.76%-130.8万 | 115.58%43万 | -49.50%374.3万 | -50.38%380万 |
| -前払費用増減額 | 415.12%265.8万 | 55.80%-54.5万 | 1,102.11%114.2万 | 55.61%-96.2万 | -149.13%-34万 | 100.00%51.6万 | 15.61%-123.3万 | 105.74%9.5万 | -266.82%-216.7万 | 105.34%69.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -848.87%-232.9万 | -460.06%-554.5万 | -213.74%-162.3万 | -48.03%213.4万 | -129.32%-114.4万 | -55.38%31.1万 | 333.80%154万 | 268.28%142.7万 | 2,132.67%410.6万 | 287.87%390.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -353.45%-264.6万 | 40.31%-96.4万 | -30.49%-142.5万 | -270.95%-308.4万 | -78.97%-142.1万 | 77.55%104.4万 | -171.27%-161.5万 | -326.56%-109.2万 | -71.43%180.4万 | ---79.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.19%-980.8万 | 7.18%-1,765.6万 | -37.72%-1,775.2万 | -102.25%-6,507.9万 | -70.63%-1,423.6万 | -118.54%-1,893.2万 | -269.20%-1,902.1万 | -28.66%-1,289万 | -164.42%-3,217.7万 | -297.51%-834.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.1万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -13.79%2.5万 | 0 | 91.14%5,936.9万 | 15,483.27%4,004.9万 | 0 | -98.48%2.9万 | -31.50%1,929.1万 | 309.61%3,106.1万 | -89.06%25.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -13.79%2.5万 | --0 | 93.05%5,936.9万 | 17,014.96%4,004.9万 | --0 | -98.46%2.9万 | -30.86%1,929.1万 | 323.13%3,075.3万 | -88.50%23.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.22%30.8万 | -92.70%2.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -13.79%2.5万 | --0 | 91.14%5,936.9万 | 15,483.27%4,004.9万 | --0 | -98.48%2.9万 | -31.50%1,929.1万 | 309.61%3,106.1万 | -89.06%25.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.88%2,075.1万 | -43.77%3,838.2万 | -9.25%5,613.4万 | -1.77%6,185.5万 | -56.63%3,033.2万 | -36.73%4,926.4万 | -15.85%6,825.6万 | -1.77%6,185.5万 | -6.79%6,297.1万 | 24.02%6,994.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.19%-980.8万 | 7.17%-1,763.1万 | -377.33%-1,775.2万 | -412.63%-572.1万 | 419.09%2,580.2万 | -138.86%-1,893.2万 | -485.27%-1,899.2万 | -64.72%640.1万 | 75.67%-111.6万 | -223.00%-808.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.92%1,094.3万 | -57.88%2,075.1万 | -43.77%3,838.2万 | -9.25%5,613.4万 | -9.25%5,613.4万 | -56.63%3,033.2万 | -36.73%4,926.4万 | -15.85%6,825.6万 | -1.77%6,185.5万 | -1.77%6,185.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.19%-980.8万 | 7.18%-1,765.6万 | -37.72%-1,775.2万 | -102.29%-6,509万 | -70.77%-1,424.7万 | -118.54%-1,893.2万 | -269.20%-1,902.1万 | -28.66%-1,289万 | -164.42%-3,217.7万 | -297.51%-834.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
