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AQN アルゴンキンパワー アンド ユーティリティーズ

銘柄追加
  • 6.620
  • -0.080-1.19%
終値 05/07 16:00 ET
  • 6.430
  • -0.190-2.87%
市場後 19:16 ET
45.66億時価総額220.67直近PER

アルゴンキンパワー アンド ユーティリティーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1.44%6.28億
-6.48%2.01億
28.88%1.33億
93.15%2.61億
-79.41%3,421.8万
293.16%6.19億
69.66%2.15億
-41.10%1.03億
31.03%1.35億
168.26%1.66億
持続的な事業活動による当期純利益
89.19%-3,330.5万
283.03%1.67億
9.65%-1.87億
-320.91%-2.62億
374.56%2.5億
-265.98%-3.08億
-163.48%-9,109.6万
-425.95%-2.07億
-173.40%-6,232.2万
1,676.21%5,259.8万
持続的な事業活動による当期損益
-81.39%-2,334万
-207.04%-911.9万
-46.75%-448.9万
-133.88%-270.6万
-23.68%-702.6万
34.87%-1,286.7万
-445.96%-297万
77.11%-305.9万
7.37%-115.7万
-23.47%-568.1万
減価償却費及び償却費
2.52%4.67億
6.38%1.22億
-3.16%1.05億
5.24%1.18億
1.40%1.22億
13.04%4.56億
3.60%1.15億
12.07%1.08億
14.66%1.13億
23.12%1.2億
繰延税金
-10.39%-7,656万
191.70%1,955.6万
-108.66%-5,205.9万
-137.37%-6,225.8万
478.18%1,820.1万
-36.90%-6,935.6万
-484.06%-2,132.7万
-7.80%-2,494.9万
-225.45%-2,622.8万
112.59%314.8万
その他の非現金項目
1,587.65%1.05億
880.64%802.5万
1,224.60%6,197.8万
7,862.79%3,766.4万
-228.58%-269.5万
852.53%622万
75.76%-102.8万
466.98%467.9万
-88.58%47.3万
3.40%209.6万
運転資金の増減額
61.04%-8,633.6万
104.40%181.3万
63.63%-3,479.3万
406.71%1.12億
-242.26%-1.65億
57.55%-2.22億
51.21%-4,116.3万
-1,637.81%-9,566.7万
29.31%-3,664万
87.61%-4,814.8万
-売掛金増減額
100.78%97.4万
-9.94%-1.08億
222.65%6,768.2万
379.77%2,658.4万
137.98%1,431.2万
-107.58%-1.24億
-12.34%-9,787.7万
484.26%2,097.7万
-115.15%-950.2万
-25.97%-3,768万
-在庫増減額
95.20%-217.1万
-0.91%1,333.5万
68.84%-1,270.9万
7.03%-2,451.5万
156.56%2,171.8万
-4.70%-4,522.8万
235.32%1,345.8万
-17.21%-4,078.3万
-97.87%-2,636.8万
-43.07%846.5万
-前払費用増減額
-209.63%-1,321.8万
-118.84%-291.6万
-129.18%-1,648.5万
354.30%1,323.1万
4.11%-704.8万
-259.04%-426.9万
11.05%1,547.7万
-18.25%-719.3万
35.08%-520.3万
-614.29%-735万
-買掛金及び未払費用の増減額
-83.56%2,445.5万
29.75%1.24億
-530.95%-3,091万
342.77%1.08億
-619.55%-1.76億
5,194.77%1.49億
415.61%9,530.6万
-104.15%-489.9万
193.15%2,448.9万
132.58%3,383.4万
-その他運転資金の変動
51.02%-9,637.6万
63.47%-2,466.6万
33.56%-4,237.1万
43.41%-1,134.9万
60.39%-1,799万
53.22%-1.97億
-242.34%-6,752.7万
2.52%-6,376.9万
70.03%-2,005.6万
83.09%-4,541.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
1.44%6.28億
-6.48%2.01億
28.88%1.33億
93.15%2.61億
-79.41%3,421.8万
293.16%6.19億
69.66%2.15億
-41.10%1.03億
31.03%1.35億
168.26%1.66億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
38.74%-10.96億
-69.56%-2.56億
-6.82%-3.45億
10.28%-2.75億
78.25%-2.19億
0.54%-17.88億
-312.95%-1.51億
31.94%-3.23億
51.77%-3.07億
-32.81%-10.08億
固定資産取引の純額
5.77%-10.26億
-73.13%-3.32億
13.31%-2.79億
0.94%-2.45億
48.20%-1.7億
19.03%-10.89億
34.72%-1.92億
7.50%-3.22億
39.29%-2.48億
-10.94%-3.28億
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
---6.33億
--0
--0
---8.6万
---6.33億
投資商品取引の純額
-6.24%-2.32億
-40.60%-9,042.5万
-6.51%-6,393.8万
38.93%-3,002.5万
-6.13%-4,760.5万
64.90%-2.18億
-138.97%-6,431.5万
49.46%-6,002.8万
75.56%-4,916.4万
90.40%-4,485.4万
その他の投資活動純額
7.10%1.63億
58.35%1.66億
-102.75%-163.2万
98.72%-13万
21.01%-185万
-10.21%1.52億
-47.49%1.05億
915.09%5,932.2万
63.00%-1,013.9万
-160.10%-234.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
38.74%-10.96億
-69.56%-2.56億
-6.82%-3.45億
10.28%-2.75億
78.25%-2.19億
0.54%-17.88億
-312.95%-1.51億
31.94%-3.23億
51.77%-3.07億
-32.81%-10.08億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-60.12%4.43億
103.61%438.6万
-16.08%2.1億
-79.03%3,731.1万
-76.33%1.9億
-33.67%11.1億
52.86%-1.22億
-11.79%2.5億
-70.38%1.78億
-23.00%8.04億
借入金純額
-40.58%8.11億
144.05%1.1億
-1.62%3.34億
-91.41%2,907.4万
-65.90%3.19億
2,335.63%13.65億
70.50%-2.49億
17.41%3.4億
187.94%3.39億
20.55%9.36億
株式発行/消却（ネット）
-87.99%522.9万
-33.94%94.6万
-97.05%117万
22.28%140.5万
30.78%170.8万
-95.58%4,354.6万
-99.77%143.2万
-62.31%3,965.9万
-99.17%114.9万
-98.99%130.6万
優先株式の発行/買い戻しの純額
---1,451.5万
--0
---1,451.5万
----
----
--0
--0
--0
----
----
配当金支払総額
14.59%-3.31億
21.50%-7,753万
19.49%-7,773.6万
19.53%-7,757.3万
-2.49%-9,798.5万
-22.52%-3.87億
-14.27%-9,876.7万
-14.37%-9,655.2万
-31.97%-9,639.7万
-32.37%-9,560.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-131.31%-2,795.9万
-112.80%-2,878万
-1.62%-3,317.1万
229.06%8,440.5万
13.51%-3,246.9万
-91.62%8,928.9万
305.38%2.25億
-22.91%-3,264.2万
-107.10%-6,540万
-117.77%-3,754万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-60.12%4.43億
103.61%438.6万
-16.08%2.1億
-79.03%3,731.1万
-76.33%1.9億
-33.67%11.1億
52.86%-1.22億
-11.79%2.5億
-70.38%1.78億
-23.00%8.04億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-37.30%1.01億
-19.60%1.26億
1.87%1.31億
-13.98%1.07億
-37.30%1.01億
24.13%1.61億
-29.44%1.57億
-46.53%1.28億
-27.59%1.24億
24.13%1.61億
現金及び現金同等物の純増減額
58.06%-2,477.9万
11.88%-5,127.8万
-107.01%-212.8万
267.96%2,335.1万
114.03%527.6万
-278.63%-5,907.7万
3.77%-5,818.8万
291.84%3,036.5万
-90.63%634.6万
-190.24%-3,760万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
76.31%-26.7万
-52.49%102.9万
-49.83%-216.8万
115.32%36.9万
-10.50%50.3万
33.78%-112.7万
327.28%216.6万
-13.40%-144.7万
-604.82%-240.8万
1,024.00%56.2万
現金及び現金同等物の期末残高
-24.75%7,613.9万
-24.75%7,613.9万
-19.60%1.26億
1.87%1.31億
-13.98%1.07億
-37.30%1.01億
-37.30%1.01億
-29.44%1.57億
-46.53%1.28億
-27.59%1.24億
フリーキャッシュ・フロー
15.28%-3.98億
-676.24%-1.31億
33.14%-1.46億
114.43%1,619.5万
16.07%-1.36億
60.43%-4.7億
113.63%2,280.2万
-26.37%-2.19億
63.15%-1.12億
70.04%-1.61億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 1.44%6.28億-6.48%2.01億28.88%1.33億93.15%2.61億-79.41%3,421.8万293.16%6.19億69.66%2.15億-41.10%1.03億31.03%1.35億168.26%1.66億
持続的な事業活動による当期純利益 89.19%-3,330.5万283.03%1.67億9.65%-1.87億-320.91%-2.62億374.56%2.5億-265.98%-3.08億-163.48%-9,109.6万-425.95%-2.07億-173.40%-6,232.2万1,676.21%5,259.8万
持続的な事業活動による当期損益 -81.39%-2,334万-207.04%-911.9万-46.75%-448.9万-133.88%-270.6万-23.68%-702.6万34.87%-1,286.7万-445.96%-297万77.11%-305.9万7.37%-115.7万-23.47%-568.1万
減価償却費及び償却費 2.52%4.67億6.38%1.22億-3.16%1.05億5.24%1.18億1.40%1.22億13.04%4.56億3.60%1.15億12.07%1.08億14.66%1.13億23.12%1.2億
繰延税金 -10.39%-7,656万191.70%1,955.6万-108.66%-5,205.9万-137.37%-6,225.8万478.18%1,820.1万-36.90%-6,935.6万-484.06%-2,132.7万-7.80%-2,494.9万-225.45%-2,622.8万112.59%314.8万
その他の非現金項目 1,587.65%1.05億880.64%802.5万1,224.60%6,197.8万7,862.79%3,766.4万-228.58%-269.5万852.53%622万75.76%-102.8万466.98%467.9万-88.58%47.3万3.40%209.6万
運転資金の増減額 61.04%-8,633.6万104.40%181.3万63.63%-3,479.3万406.71%1.12億-242.26%-1.65億57.55%-2.22億51.21%-4,116.3万-1,637.81%-9,566.7万29.31%-3,664万87.61%-4,814.8万
-売掛金増減額 100.78%97.4万-9.94%-1.08億222.65%6,768.2万379.77%2,658.4万137.98%1,431.2万-107.58%-1.24億-12.34%-9,787.7万484.26%2,097.7万-115.15%-950.2万-25.97%-3,768万
-在庫増減額 95.20%-217.1万-0.91%1,333.5万68.84%-1,270.9万7.03%-2,451.5万156.56%2,171.8万-4.70%-4,522.8万235.32%1,345.8万-17.21%-4,078.3万-97.87%-2,636.8万-43.07%846.5万
-前払費用増減額 -209.63%-1,321.8万-118.84%-291.6万-129.18%-1,648.5万354.30%1,323.1万4.11%-704.8万-259.04%-426.9万11.05%1,547.7万-18.25%-719.3万35.08%-520.3万-614.29%-735万
-買掛金及び未払費用の増減額 -83.56%2,445.5万29.75%1.24億-530.95%-3,091万342.77%1.08億-619.55%-1.76億5,194.77%1.49億415.61%9,530.6万-104.15%-489.9万193.15%2,448.9万132.58%3,383.4万
-その他運転資金の変動 51.02%-9,637.6万63.47%-2,466.6万33.56%-4,237.1万43.41%-1,134.9万60.39%-1,799万53.22%-1.97億-242.34%-6,752.7万2.52%-6,376.9万70.03%-2,005.6万83.09%-4,541.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 1.44%6.28億-6.48%2.01億28.88%1.33億93.15%2.61億-79.41%3,421.8万293.16%6.19億69.66%2.15億-41.10%1.03億31.03%1.35億168.26%1.66億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 38.74%-10.96億-69.56%-2.56億-6.82%-3.45億10.28%-2.75億78.25%-2.19億0.54%-17.88億-312.95%-1.51億31.94%-3.23億51.77%-3.07億-32.81%-10.08億
固定資産取引の純額 5.77%-10.26億-73.13%-3.32億13.31%-2.79億0.94%-2.45億48.20%-1.7億19.03%-10.89億34.72%-1.92億7.50%-3.22億39.29%-2.48億-10.94%-3.28億
事業取引の純額 --0--0--0--0--0---6.33億--0--0---8.6万---6.33億
投資商品取引の純額 -6.24%-2.32億-40.60%-9,042.5万-6.51%-6,393.8万38.93%-3,002.5万-6.13%-4,760.5万64.90%-2.18億-138.97%-6,431.5万49.46%-6,002.8万75.56%-4,916.4万90.40%-4,485.4万
その他の投資活動純額 7.10%1.63億58.35%1.66億-102.75%-163.2万98.72%-13万21.01%-185万-10.21%1.52億-47.49%1.05億915.09%5,932.2万63.00%-1,013.9万-160.10%-234.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 38.74%-10.96億-69.56%-2.56億-6.82%-3.45億10.28%-2.75億78.25%-2.19億0.54%-17.88億-312.95%-1.51億31.94%-3.23億51.77%-3.07億-32.81%-10.08億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -60.12%4.43億103.61%438.6万-16.08%2.1億-79.03%3,731.1万-76.33%1.9億-33.67%11.1億52.86%-1.22億-11.79%2.5億-70.38%1.78億-23.00%8.04億
借入金純額 -40.58%8.11億144.05%1.1億-1.62%3.34億-91.41%2,907.4万-65.90%3.19億2,335.63%13.65億70.50%-2.49億17.41%3.4億187.94%3.39億20.55%9.36億
株式発行/消却（ネット） -87.99%522.9万-33.94%94.6万-97.05%117万22.28%140.5万30.78%170.8万-95.58%4,354.6万-99.77%143.2万-62.31%3,965.9万-99.17%114.9万-98.99%130.6万
優先株式の発行/買い戻しの純額 ---1,451.5万--0---1,451.5万----------0--0--0--------
配当金支払総額 14.59%-3.31億21.50%-7,753万19.49%-7,773.6万19.53%-7,757.3万-2.49%-9,798.5万-22.52%-3.87億-14.27%-9,876.7万-14.37%-9,655.2万-31.97%-9,639.7万-32.37%-9,560.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー -131.31%-2,795.9万-112.80%-2,878万-1.62%-3,317.1万229.06%8,440.5万13.51%-3,246.9万-91.62%8,928.9万305.38%2.25億-22.91%-3,264.2万-107.10%-6,540万-117.77%-3,754万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -60.12%4.43億103.61%438.6万-16.08%2.1億-79.03%3,731.1万-76.33%1.9億-33.67%11.1億52.86%-1.22億-11.79%2.5億-70.38%1.78億-23.00%8.04億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -37.30%1.01億-19.60%1.26億1.87%1.31億-13.98%1.07億-37.30%1.01億24.13%1.61億-29.44%1.57億-46.53%1.28億-27.59%1.24億24.13%1.61億
現金及び現金同等物の純増減額 58.06%-2,477.9万11.88%-5,127.8万-107.01%-212.8万267.96%2,335.1万114.03%527.6万-278.63%-5,907.7万3.77%-5,818.8万291.84%3,036.5万-90.63%634.6万-190.24%-3,760万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 76.31%-26.7万-52.49%102.9万-49.83%-216.8万115.32%36.9万-10.50%50.3万33.78%-112.7万327.28%216.6万-13.40%-144.7万-604.82%-240.8万1,024.00%56.2万
現金及び現金同等物の期末残高 -24.75%7,613.9万-24.75%7,613.9万-19.60%1.26億1.87%1.31億-13.98%1.07億-37.30%1.01億-37.30%1.01億-29.44%1.57億-46.53%1.28億-27.59%1.24億
フリーキャッシュ・フロー 15.28%-3.98億-676.24%-1.31億33.14%-1.46億114.43%1,619.5万16.07%-1.36億60.43%-4.7億113.63%2,280.2万-26.37%-2.19億63.15%-1.12億70.04%-1.61億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------保留意見無し--------

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