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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 147.21%829.4万 | 133.30%1,652.2万 | 133.30%1,652.2万 | 175.45%2,559.8万 | -3.56%619.6万 | -62.89%335.5万 | -12.97%708.2万 | -12.97%708.2万 | -20.57%929.3万 | -39.98%642.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 147.21%829.4万 | 133.30%1,652.2万 | 133.30%1,652.2万 | 175.45%2,559.8万 | -3.56%619.6万 | -62.89%335.5万 | -12.97%708.2万 | -12.97%708.2万 | -20.57%929.3万 | -39.98%642.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -97.05%45万 | -95.71%66.7万 | -95.71%66.7万 | -99.52%7.6万 | -99.36%10.4万 | 948.42%1,524.4万 | 1,206.90%1,553.9万 | 1,206.90%1,553.9万 | 1,385.06%1,590.5万 | 1,422.08%1,627.1万 |
| -売掛金 | --0 | 458.33%6.7万 | 458.33%6.7万 | -19.15%7.6万 | -55.56%10.4万 | --0 | -95.54%1.2万 | -95.54%1.2万 | -62.40%9.4万 | -19.31%23.4万 |
| -受取手形 | --45万 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,395.98%1,524.4万 | 1,587.72%1,552.7万 | 1,587.72%1,552.7万 | 1,825.82%1,581.1万 | 1,958.66%1,603.7万 |
| 棚卸資産 | 244.37%104万 | 234.17%92.9万 | 234.17%92.9万 | 3,082.14%89.1万 | 2,153.57%63.1万 | 571.11%30.2万 | 126.02%27.8万 | 126.02%27.8万 | -91.59%2.8万 | -95.77%2.8万 |
| その他の流動資産 | 3.50%29.6万 | -31.18%18.1万 | -31.18%18.1万 | -54.13%17.2万 | -40.97%18.3万 | -33.02%28.6万 | -26.12%26.3万 | -26.12%26.3万 | 21.36%37.5万 | -18.64%31万 |
| 流動資産合計 | -47.46%1,008万 | -21.16%1,829.9万 | -21.16%1,829.9万 | 0.13%2,673.7万 | -70.52%711.4万 | 59.02%1,918.7万 | 86.60%2,320.9万 | 86.60%2,320.9万 | 60.93%2,670.1万 | 40.68%2,413.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 24.55%1,481.4万 | 35.40%1,056.9万 | 35.40%1,056.9万 | 167.60%1,238.7万 | 261.28%1,195.1万 | 327.84%1,189.4万 | 170.95%780.6万 | 170.95%780.6万 | 154.06%462.9万 | 71.40%330.8万 |
| -有形固定資産総額 | 25.35%1,666.1万 | 31.16%1,219.8万 | 31.16%1,219.8万 | 134.60%1,415.8万 | 192.34%1,346.8万 | 230.98%1,329.2万 | 131.92%930万 | 131.92%930万 | 84.61%603.5万 | 13.64%460.7万 |
| -減価償却累計额 | -32.12%-184.7万 | -9.04%-162.9万 | -9.04%-162.9万 | -25.96%-177.1万 | -16.78%-151.7万 | -13.11%-139.8万 | -32.33%-149.4万 | -32.33%-149.4万 | 2.83%-140.6万 | 38.84%-129.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -43.27%23.6万 | -39.05%28.1万 | -39.05%28.1万 | -35.45%32.6万 | -32.55%37.1万 | -30.08%41.6万 | -27.97%46.1万 | -27.97%46.1万 | -26.28%50.5万 | -24.66%55万 |
| -その他の無形資産 | -43.27%23.6万 | -39.05%28.1万 | -39.05%28.1万 | -35.45%32.6万 | -32.55%37.1万 | -30.08%41.6万 | -27.97%46.1万 | -27.97%46.1万 | -26.28%50.5万 | -24.66%55万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --0 | --0 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 33.33%200万 | 33.33%200万 | 33.33%200万 | 33.33%200万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --599.2万 | 71,416.67%429.1万 | 71,416.67%429.1万 | ---- | ---- | ---- | -97.24%6,000 | -97.24%6,000 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -30.02%32.4万 | 700.00%16万 | 700.00%16万 | -52.75%53.2万 | -50.17%44.5万 | -47.80%46.3万 | -69.23%2万 | -69.23%2万 | 22.79%112.6万 | 15.08%89.3万 |
| 非流動資産合計 | 44.63%2,136.6万 | 48.65%1,530.1万 | 48.65%1,530.1万 | 84.56%1,524.5万 | 118.74%1,476.7万 | -31.31%1,477.3万 | -50.59%1,029.3万 | -50.59%1,029.3万 | -60.16%826万 | -67.81%675.1万 |
| 資産合計 | -7.40%3,144.6万 | 0.29%3,360万 | 0.29%3,360万 | 20.08%4,198.2万 | -29.15%2,188.1万 | 1.16%3,396万 | 0.70%3,350.2万 | 0.70%3,350.2万 | -6.34%3,496.1万 | -19.00%3,088.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 159.35%199.7万 | 70.79%183.6万 | 70.79%183.6万 | 13.84%98.7万 | -13.59%77.6万 | -24.88%77万 | 56.93%107.5万 | 56.93%107.5万 | -18.44%86.7万 | -27.93%89.8万 |
| -買掛金 | 159.35%199.7万 | 70.79%183.6万 | 70.79%183.6万 | 13.84%98.7万 | -13.59%77.6万 | -24.88%77万 | 56.93%107.5万 | 56.93%107.5万 | -18.44%86.7万 | -27.35%89.8万 |
| 当期の未払費用 | 114.26%323.1万 | 38.60%246.7万 | 38.60%246.7万 | -21.20%225.6万 | -14.80%198.6万 | -47.80%150.8万 | -40.77%178万 | -40.77%178万 | -39.15%286.3万 | -49.59%233.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -48.49%322.3万 | -95.00%31万 | -95.00%31万 | -94.41%34.6万 | 21.53%35万 | 2,118.79%625.7万 | 1,499.48%620.6万 | 1,499.48%620.6万 | 1,135.13%618.8万 | -47.16%28.8万 |
| -短期借入金 | -50.04%297万 | -99.41%3.5万 | -99.41%3.5万 | -99.42%3.4万 | --3.4万 | --594.5万 | --589.9万 | --589.9万 | --588.6万 | ---- |
| -資本リース債務 | -18.91%25.3万 | -10.42%27.5万 | -10.42%27.5万 | 3.31%31.2万 | 9.72%31.6万 | 10.64%31.2万 | -20.88%30.7万 | -20.88%30.7万 | -39.72%30.2万 | -47.16%28.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --325万 | --325万 | --325万 | --125万 | ---- |
| 流動負債合計 | -28.29%845.1万 | -62.53%461.3万 | -62.53%461.3万 | -67.86%358.9万 | -11.52%311.2万 | 180.86%1,178.5万 | 201.89%1,231.1万 | 201.89%1,231.1万 | 78.15%1,116.8万 | -45.18%351.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -95.39%14.3万 | 962.91%292.3万 | 962.91%292.3万 | 744.00%295.4万 | 597.24%302.6万 | 510.04%309.9万 | -16.67%27.5万 | -16.67%27.5万 | 30.11%35万 | 2,452.94%43.4万 |
| -長期借入金 | ---- | --292.3万 | --292.3万 | --291.6万 | --290.8万 | --290.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -27.41%14.3万 | --0 | --0 | -89.14%3.8万 | -72.81%11.8万 | -61.22%19.7万 | -16.67%27.5万 | -16.67%27.5万 | 30.11%35万 | 2,452.94%43.4万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125万 |
| 非流動負債合計 | -95.39%14.3万 | 962.91%292.3万 | 962.91%292.3万 | 744.00%295.4万 | 79.69%302.6万 | 76.28%309.9万 | -83.41%27.5万 | -83.41%27.5万 | 30.11%35万 | 9,805.88%168.4万 |
| 負債合計 | -42.26%859.4万 | -40.12%753.6万 | -40.12%753.6万 | -43.19%654.3万 | 18.02%613.8万 | 149.98%1,488.4万 | 119.42%1,258.6万 | 119.42%1,258.6万 | 76.17%1,151.8万 | -19.14%520.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 36.14%11.3万 | 36.71%10.8万 | 36.71%10.8万 | 38.46%10.8万 | 10.53%8.4万 | 10.67%8.3万 | 12.86%7.9万 | 12.86%7.9万 | 11.43%7.8万 | 10.14%7.6万 |
| -普通株式 | 36.14%11.3万 | 36.71%10.8万 | 36.71%10.8万 | 38.46%10.8万 | 10.53%8.4万 | 10.67%8.3万 | 12.86%7.9万 | 12.86%7.9万 | 11.43%7.8万 | 10.14%7.6万 |
| 利益剰余金 | -12.30%-2.29億 | -12.01%-2.23億 | -12.01%-2.23億 | -9.16%-2.13億 | -9.00%-2.09億 | -8.30%-2.04億 | -8.39%-1.99億 | -8.39%-1.99億 | -9.02%-1.95億 | -7.69%-1.91億 |
| 資本剰余金 | 12.80%2.52億 | 13.44%2.5億 | 13.44%2.5億 | 13.89%2.49億 | 3.62%2.25億 | 3.55%2.23億 | 4.17%2.2億 | 4.17%2.2億 | 4.20%2.19億 | 3.65%2.17億 |
| 自己株式 | -37.61%36万 | --51.6万 | --51.6万 | --51.6万 | --57.7万 | --57.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 19.79%2,285.2万 | 24.61%2,606.4万 | 24.61%2,606.4万 | 51.17%3,543.9万 | -38.71%1,574.3万 | -30.93%1,907.6万 | -24.03%2,091.6万 | -24.03%2,091.6万 | -23.86%2,344.3万 | -18.97%2,568.4万 |
| 資本合計 | 19.79%2,285.2万 | 24.61%2,606.4万 | 24.61%2,606.4万 | 51.17%3,543.9万 | -38.71%1,574.3万 | -30.93%1,907.6万 | -24.03%2,091.6万 | -24.03%2,091.6万 | -23.86%2,344.3万 | -18.97%2,568.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
