(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 270.00%22.2万 | 270.00%22.2万 | 90.24%15.6万 | --4.7万 | --10万 | -70.87%6万 | -70.87%6万 | --8.2万 | --20.6万 | --20.6万 |
-現金及び現金同等物 | 270.00%22.2万 | 270.00%22.2万 | 90.24%15.6万 | --4.7万 | --10万 | -70.87%6万 | -70.87%6万 | --8.2万 | --20.6万 | --20.6万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 121.05%4.2万 | 121.05%4.2万 | 68.18%3.7万 | --4.3万 | --1.8万 | -87.33%1.9万 | -87.33%1.9万 | --2.2万 | --15万 | --15万 |
-貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --13.7万 | --13.7万 |
-その他の売掛金 | 121.05%4.2万 | 121.05%4.2万 | 68.18%3.7万 | --4.3万 | --1.8万 | 46.15%1.9万 | 46.15%1.9万 | --2.2万 | --1.3万 | --1.3万 |
棚卸資産 | --1.4万 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 251.90%27.8万 | 251.90%27.8万 | 92.31%20万 | --9万 | --11.8万 | -77.81%7.9万 | -77.81%7.9万 | --10.4万 | --35.6万 | --35.6万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 50.00%3,000 | 50.00%3,000 | 0.00%2,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 | --2,000 |
-有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | --3,000 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
のれん及びその他の無形資産 | 55.65%19.3万 | 55.65%19.3万 | 9.23%14.2万 | --11.3万 | --11.8万 | -16.22%12.4万 | -16.22%12.4万 | --13万 | --14.8万 | --14.8万 |
非流動資産合計 | 55.56%19.6万 | 55.56%19.6万 | 9.09%14.4万 | --11.4万 | --11.9万 | -16.00%12.6万 | -16.00%12.6万 | --13.2万 | --15万 | --15万 |
資産合計 | 131.22%47.4万 | 131.22%47.4万 | 45.76%34.4万 | --20.4万 | --23.7万 | -59.49%20.5万 | -59.49%20.5万 | --23.6万 | --50.6万 | --50.6万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 83.10%13万 | 83.10%13万 | 169.39%66万 | --54.9万 | --46.1万 | 57.78%7.1万 | 57.78%7.1万 | --24.5万 | --4.5万 | --4.5万 |
-買掛金 | -23.88%5.1万 | -23.88%5.1万 | 30.00%6.5万 | --3.8万 | --3.8万 | 123.33%6.7万 | 123.33%6.7万 | --5万 | --3万 | --3万 |
-その他の未払金 | 1,875.00%7.9万 | 1,875.00%7.9万 | 205.13%59.5万 | --51.1万 | --42.3万 | -73.33%4,000 | -73.33%4,000 | --19.5万 | --1.5万 | --1.5万 |
当期の未払費用 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | ---- | ---- | ---- | 376.92%6.2万 | 376.92%6.2万 | ---- | --1.3万 | --1.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -11.08%207.8万 | -11.08%207.8万 | 30.03%278.4万 | --176.6万 | --217.3万 | 7.89%233.7万 | 7.89%233.7万 | --214.1万 | --216.6万 | --216.6万 |
-短期借入金 | -11.08%207.8万 | -11.08%207.8万 | 30.03%278.4万 | --176.6万 | --217.3万 | 7.89%233.7万 | 7.89%233.7万 | --214.1万 | --216.6万 | --216.6万 |
流動性繰延負債 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | ---- | ---- | ---- | 20.00%6,000 | 20.00%6,000 | ---- | --5,000 | --5,000 |
その他の流動負債 | 754.17%20.5万 | 754.17%20.5万 | 42.97%18.3万 | --23.1万 | --1.4万 | -90.77%2.4万 | -90.77%2.4万 | --12.8万 | --26万 | --26万 |
流動負債合計 | 9.36%302.7万 | 9.36%302.7万 | 44.27%362.7万 | --254.6万 | --264.8万 | 9.80%276.8万 | 9.80%276.8万 | --251.4万 | --252.1万 | --252.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.5万 | --41.5万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.5万 | --41.5万 |
非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --41.5万 | --41.5万 |
負債合計 | 9.36%302.7万 | 9.36%302.7万 | 44.27%362.7万 | --254.6万 | --264.8万 | -5.72%276.8万 | -5.72%276.8万 | --251.4万 | --293.6万 | --293.6万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 47.62%3.1万 | 47.62%3.1万 | -39.53%2.6万 | --2.2万 | --2.2万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | --4.3万 | --2.1万 | --2.1万 |
-普通株式 | 47.62%3.1万 | 47.62%3.1万 | 23.81%2.6万 | --2.2万 | --2.2万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | --2.1万 | --2.1万 | --2.1万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.2万 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -40.30%-632.6万 | -40.30%-632.6万 | -67.28%-659.6万 | ---514万 | ---479.8万 | -40.69%-450.9万 | -40.69%-450.9万 | ---394.3万 | ---320.5万 | ---320.5万 |
資本剰余金 | 67.21%319.7万 | 67.21%319.7万 | 73.17%283.3万 | --271.6万 | --235.1万 | 148.96%191.2万 | 148.96%191.2万 | --163.6万 | --76.8万 | --76.8万 |
その他の資本の構成要素 | 1,970.37%55.9万 | 1,970.37%55.9万 | --46.8万 | --7.4万 | --2.8万 | --2.7万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | 0.39%-253.9万 | 0.39%-253.9万 | -44.39%-326.9万 | ---232.8万 | ---239.7万 | -5.50%-254.9万 | -5.50%-254.9万 | ---226.4万 | ---241.6万 | ---241.6万 |
少数株主持分 | 0.00%-1.4万 | 0.00%-1.4万 | 0.00%-1.4万 | ---1.4万 | ---1.4万 | 0.00%-1.4万 | 0.00%-1.4万 | ---1.4万 | ---1.4万 | ---1.4万 |
資本合計 | 0.39%-255.3万 | 0.39%-255.3万 | -44.12%-328.3万 | ---234.2万 | ---241.1万 | -5.47%-256.3万 | -5.47%-256.3万 | ---227.8万 | ---243万 | ---243万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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