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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221.74%154.25万 | -74.09%-22.07万 | -40.26%-22.57万 | -54.02万 | -11.51万 | -13.75万 | -12.68万 | -16.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 608.36%388.2万 | -95.83%11.19万 | -98.42%12.08万 | --1,283.65万 | --194.51万 | --54.8万 | --268.24万 | --766.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -792.78%-156.91万 | 107.53%19.86万 | 108.92%71.51万 | ---1,170.5万 | ---87.88万 | ---17.58万 | ---263.63万 | ---801.42万 |
| その他の非現金項目 | -23.09%-87.61万 | -206.22%-75.2万 | -12,707.85%-175.66万 | ---225.04万 | ---127.93万 | ---71.18万 | ---24.56万 | ---1.37万 |
| 運転資金の増減額 | -47.70%10.56万 | 204.10%22.09万 | 237.29%69.5万 | --57.86万 | --9.79万 | --20.2万 | --7.26万 | --20.61万 |
| -前払費用増減額 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | 0.00%3.75万 | --15万 | --3.75万 | --3.75万 | --3.75万 | --3.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -58.58%6.81万 | 421.90%18.34万 | 290.08%65.75万 | --42.86万 | --6.04万 | --16.45万 | --3.51万 | --16.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221.74%154.25万 | -74.09%-22.07万 | -40.26%-22.57万 | ---54.02万 | ---11.51万 | ---13.75万 | ---12.68万 | ---16.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 814.83万 | -75万 | 1.11億 | 0 | 0 | |||
| その他の投資活動純額 | --814.83万 | ---75万 | --1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --814.83万 | ---75万 | --1.11億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -977.33万 | 75万 | -1.1億 | 0 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---150万 | --75万 | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---827.33万 | --0 | ---1.11億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---977.33万 | --75万 | ---1.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.20%9.19万 | -60.56%31.25万 | -56.66%41.32万 | --95.34万 | --52.83万 | --66.58万 | --79.25万 | --95.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.02%-8.25万 | -74.09%-22.07万 | 37.43%-10.07万 | ---54.02万 | ---11.51万 | ---13.75万 | ---12.68万 | ---16.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.23%9,369 | -86.20%9.19万 | -60.56%31.25万 | --41.32万 | --41.32万 | --52.83万 | --66.58万 | --79.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,221.74%154.25万 | -74.09%-22.07万 | -40.26%-22.57万 | ---54.02万 | ---11.51万 | ---13.75万 | ---12.68万 | ---16.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
