ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.75%-609万 | 115.78%656.6万 | -354.12%-4,161.2万 | 8.16%1,637.5万 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.87%46.4万 | ---- | ---- | 176.75%756.5万 | ---- | ---- | -227.60%-985.7万 | ---- | ---- | 598.46%772.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -24.29%-65.5万 | ---- | ---- | -147.82%-52.7万 | ---- | ---- | 1,677.42%110.2万 | ---- | ---- | 107.35%6.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.44%621.1万 | ---- | ---- | 6.21%583.5万 | ---- | ---- | 1.70%549.4万 | ---- | ---- | 1.47%540.2万 |
| その他の非現金項目 | 59.48%232.2万 | ---- | ---- | 29.31%145.6万 | ---- | ---- | 209.34%112.6万 | ---- | ---- | -28.06%36.4万 |
| 運転資金の増減額 | -128.07%-442万 | ---- | ---- | 96.06%-193.8万 | ---- | ---- | -1,117.38%-4,923.1万 | ---- | ---- | -59.45%483.9万 |
| -売掛金増減額 | -241.04%-2,223.9万 | ---- | ---- | 158.13%1,576.8万 | ---- | ---- | -279.86%-2,712.6万 | ---- | ---- | -155.48%-714.1万 |
| -在庫増減額 | 417.09%1,391.7万 | ---- | ---- | 91.85%-438.9万 | ---- | ---- | -510.07%-5,385.7万 | ---- | ---- | -378.84%-882.8万 |
| -前払費用増減額 | 2,442.86%82万 | ---- | ---- | 96.05%-3.5万 | ---- | ---- | 54.05%-88.6万 | ---- | ---- | -498.35%-192.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 147.45%665.9万 | ---- | ---- | -148.57%-1,403.5万 | ---- | ---- | 45.08%2,889.6万 | ---- | ---- | 460.36%1,991.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 461.11%19.5万 | ---- | ---- | 68.05%-5.4万 | ---- | ---- | -502.38%-16.9万 | ---- | ---- | 117.65%4.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -567.41%-377.2万 | ---- | ---- | -79.37%80.7万 | ---- | ---- | 40.84%391.1万 | ---- | ---- | 135.94%277.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192.75%-609万 | 812.37%789.2万 | -222.16%-1,046.4万 | 115.78%656.6万 | -91.70%86.5万 | 248.35%856.6万 | -354.12%-4,161.2万 | --1,041.8万 | -25.82%-577.4万 | 8.16%1,637.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.05%-486万 | 56.85%-265.5万 | 69.68%-615.3万 | -217.22%-2,029.6万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.36%-408.6万 | ---- | ---- | 56.53%-354.2万 | ---- | ---- | 42.78%-814.8万 | ---- | ---- | -170.16%-1,424万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.48%-4万 | ---- | ---- | -1,450.00%-6.2万 | ---- | ---- | 94.03%-4,000 | ---- | ---- | -235.00%-6.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -275.18%-73.4万 | ---- | ---- | -79.04%41.9万 | ---- | ---- | 147.29%199.9万 | ---- | ---- | -281.84%-422.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --24.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.05%-486万 | -9.08%-128.5万 | 8.68%-72.6万 | 56.85%-265.5万 | 30.99%-117.8万 | 68.71%-79.5万 | 69.68%-615.3万 | ---170.7万 | 29.32%-254.1万 | -217.22%-2,029.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.17%-550.5万 | -77.29%963万 | 1,957.84%4,241.2万 | 111.48%206.1万 | ||||||
| 借入金純額 | -326.48%-514.8万 | ---- | ---- | -95.00%227.3万 | ---- | ---- | 1,290.76%4,546.4万 | ---- | ---- | 121.96%326.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --792.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 36.81%-35.7万 | ---- | ---- | 81.49%-56.5万 | ---- | ---- | -152.65%-305.2万 | ---- | ---- | 60.54%-120.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157.17%-550.5万 | -440.03%-1,060.2万 | 677.52%1,248.6万 | -77.29%963万 | 136.35%311.8万 | -117.60%-216.2万 | 1,957.84%4,241.2万 | ---857.7万 | 2,889.54%1,228.7万 | 111.48%206.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.06%5,401.7万 | -18.94%3,852.3万 | -12.64%3,898.8万 | -18.62%4,251.2万 | 18.38%4,752.2万 | 14.39%4,462.8万 | -2.68%5,223.7万 | --4,014.5万 | -26.28%3,901.4万 | -11.69%5,367.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.52%-1,645.5万 | -242.42%-399.5万 | -76.89%129.6万 | 352.96%1,354.1万 | 1,993.28%280.5万 | 41.21%560.9万 | -187.80%-535.3万 | --13.4万 | 151.10%397.2万 | 79.80%-186万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.04%40.8万 | -6.72%344.2万 | 35.14%-176.1万 | 53.43%-203.6万 | 65.25%369万 | 4.44%-271.5万 | -1,131.13%-437.2万 | --223.3万 | -403.72%-284.1万 | -79.83%42.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.71%3,797万 | -29.71%3,797万 | -18.94%3,852.3万 | 27.06%5,401.7万 | 27.06%5,401.7万 | 18.38%4,752.2万 | -18.62%4,251.2万 | --4,251.2万 | -9.96%4,014.5万 | -2.68%5,223.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -476.50%-1,038.4万 | 222.26%359.8万 | -222.16%-1,046.4万 | 105.50%275.8万 | -257.63%-294.3万 | 248.35%856.6万 | -2,932.47%-5,016.3万 | --186.7万 | -799.38%-577.4万 | -81.70%177.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
