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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.45%9.41億 | 7.12%16.4億 | 7.12%16.4億 | -62.72%18.08億 | -72.12%13.02億 | -77.45%11億 | -51.23%15.31億 | -51.23%15.31億 | 76.94%48.5億 | 59.60%46.7億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.45%9.41億 | 7.12%16.4億 | 7.12%16.4億 | -62.72%18.08億 | -72.12%13.02億 | -77.45%11億 | -51.23%15.31億 | -51.23%15.31億 | 76.94%48.5億 | 59.60%46.7億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 4.02%39.82億 | 5.39%38.7億 | 5.39%38.7億 | 8.60%39.16億 | 21.82%40.25億 | 15.54%38.28億 | 21.11%36.72億 | 21.11%36.72億 | 22.07%36.06億 | 12.84%33.04億 |
| -売掛金 | 2.47%36.52億 | 3.29%35.46億 | 3.29%35.46億 | 8.35%36.47億 | 23.15%37.29億 | 16.70%35.64億 | 23.31%34.33億 | 23.31%34.33億 | 23.98%33.66億 | 14.09%30.28億 |
| -受取手形 | 0.00%600万 | 12.50%900万 | 12.50%900万 | 20.00%600万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 | -50.00%800万 | -50.00%800万 | -28.57%500万 | -12.50%700万 |
| -未収法人所得税 | 17.49%2.62億 | 25.60%2.6億 | 25.60%2.6億 | -10.21%2.11億 | -9.29%2.44億 | -11.51%2.23億 | -10.78%2.07億 | -10.78%2.07億 | 1.29%2.35億 | 1.13%2.69億 |
| -その他の売掛金 | 77.14%6,200万 | 129.17%5,500万 | 129.17%5,500万 | --5,200万 | --4,600万 | --3,500万 | --2,400万 | --2,400万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -4.59%23.71億 | 1.07%23.65億 | 1.07%23.65億 | 5.46%24.32億 | 0.76%23.8億 | 7.48%24.85億 | 16.19%23.4億 | 16.19%23.4億 | 8.82%23.06億 | 31.15%23.62億 |
| 前払費用 | 8.16%1.06億 | 18.29%9,700万 | 18.29%9,700万 | 22.86%8,600万 | 15.79%8,800万 | 11.36%9,800万 | 18.84%8,200万 | 18.84%8,200万 | 0.00%7,000万 | 5.56%7,600万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.31%400万 | ---- |
| 繰延資産 | 45.26%1.38億 | 35.56%1.22億 | 35.56%1.22億 | 15.15%1.14億 | 0.00%1.07億 | -11.21%9,500万 | -18.18%9,000万 | -18.18%9,000万 | -6.60%9,900万 | -40.88%1.07億 |
| その他の流動資産 | -51.85%1,300万 | -40.00%1,500万 | -40.00%1,500万 | -28.57%2,000万 | -37.93%1,800万 | -10.00%2,700万 | -26.47%2,500万 | -26.47%2,500万 | -15.15%2,800万 | -9.38%2,900万 |
| 流動資産合計 | -0.44%76.91億 | 5.95%82.47億 | 5.95%82.47億 | -22.70%84.9億 | -23.55%80.72億 | -28.30%77.25億 | -7.73%77.84億 | -7.73%77.84億 | 35.53%109.83億 | 31.07%105.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.67%42.94億 | 9.60%43.25億 | 9.60%43.25億 | 14.79%40.9億 | 12.06%40.62億 | 8.61%39.88億 | 7.32%39.46億 | 7.32%39.46億 | -0.31%35.63億 | 1.51%36.25億 |
| -有形固定資産総額 | 7.67%42.94億 | 11.40%89.41億 | 11.40%89.41億 | 14.79%40.9億 | 12.06%40.62億 | 8.61%39.88億 | 8.52%80.26億 | 8.52%80.26億 | -0.31%35.63億 | 1.51%36.25億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -13.14%-46.16億 | -13.14%-46.16億 | ---- | ---- | ---- | -9.71%-40.8億 | -9.71%-40.8億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.58%74.36億 | -1.83%75.5億 | -1.83%75.5億 | 143.38%74.96億 | 133.38%76.27億 | 124.30%76.33億 | 121.32%76.91億 | 121.32%76.91億 | -11.42%30.8億 | -8.41%32.68億 |
| -のれん | 0.22%51.1億 | 0.88%51.51億 | 0.88%51.51億 | 123.09%50.73億 | 114.88%51.4億 | 105.69%50.99億 | 103.35%51.06億 | 103.35%51.06億 | -9.19%22.74億 | -6.09%23.92億 |
| -その他の無形資産 | -8.21%23.26億 | -7.20%23.99億 | -7.20%23.99億 | 200.62%24.23億 | 183.90%24.87億 | 174.24%25.34億 | 168.15%25.85億 | 168.15%25.85億 | -17.16%8.06億 | -14.20%8.76億 |
| 投資その他の資産 | -14.41%14.67億 | -16.55%15.08億 | -16.55%15.08億 | -15.87%15.58億 | -15.80%16.41億 | -14.81%17.14億 | -4.54%18.07億 | -4.54%18.07億 | -5.65%18.52億 | -4.08%19.49億 |
| 長期未収金 | 31.40%1.13億 | 36.00%1.02億 | 36.00%1.02億 | 200.00%1.02億 | 206.06%1.01億 | 75.51%8,600万 | 56.25%7,500万 | 56.25%7,500万 | -43.33%3,400万 | -47.62%3,300万 |
| 金融資産 | 3.70%2,800万 | 64.29%2,300万 | 64.29%2,300万 | 80.00%1,800万 | 483.33%3,500万 | 68.75%2,700万 | 366.67%1,400万 | 366.67%1,400万 | --1,000万 | -53.85%600万 |
| 非流動繰延資産 | 501.96%24.62億 | 490.16%25.2億 | 490.16%25.2億 | 451.06%18.13億 | 22.09%4.2億 | 16.86%4.09億 | 23.41%4.27億 | 23.41%4.27億 | -8.61%3.29億 | -3.10%3.44億 |
| その他の非流動資産 | 14.18%1.53億 | 8.57%1.52億 | 8.57%1.52億 | 20.00%1.44億 | 12.00%1.4億 | 4.69%1.34億 | 8.53%1.4億 | 8.53%1.4億 | 6.19%1.2億 | 1.63%1.25億 |
| 非流動資産合計 | 14.02%159.53億 | 14.75%161.8億 | 14.75%161.8億 | 69.35%152.21億 | 50.01%140.26億 | 45.29%139.91億 | 47.32%141億 | 47.32%141億 | -5.86%89.88億 | -3.86%93.5億 |
| 資産合計 | 8.88%236.44億 | 11.62%244.27億 | 11.62%244.27億 | 18.73%237.11億 | 11.00%220.98億 | 6.43%217.16億 | 21.53%218.84億 | 21.53%218.84億 | 13.14%199.71億 | 11.97%199.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.94%30.49億 | -0.45%33.26億 | -0.45%33.26億 | 11.90%32.35億 | 12.10%32.05億 | 4.51%31.74億 | 7.32%33.41億 | 7.32%33.41億 | 8.03%28.91億 | 4.30%28.59億 |
| -買掛金 | -3.44%28.93億 | 0.03%31.51億 | 0.03%31.51億 | 10.13%30.56億 | 10.15%30.28億 | 2.96%29.96億 | 6.67%31.5億 | 6.67%31.5億 | 9.08%27.75億 | 6.80%27.49億 |
| -未払い法人所得税 | -10.86%1.56億 | -6.91%1.75億 | -6.91%1.75億 | 58.41%1.79億 | 65.42%1.77億 | 41.13%1.75億 | 19.75%1.88億 | 19.75%1.88億 | -12.40%1.13億 | -34.76%1.07億 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 当期の未払費用 | 7.48%10.34億 | -0.10%10.31億 | -0.10%10.31億 | 9.59%9.94億 | 8.10%9.61億 | 13.18%9.62億 | 26.63%10.32億 | 26.63%10.32億 | 0.11%9.07億 | -4.31%8.89億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 964.24%16.07億 | -7.14%1.3億 | -7.14%1.3億 | 39.29%1.56億 | 30.09%1.47億 | 15.27%1.51億 | 40.00%1.4億 | 40.00%1.4億 | 8.74%1.12億 | -1.74%1.13億 |
| -短期借入金 | 3,204.44%14.87億 | -84.00%400万 | -84.00%400万 | 168.75%4,300万 | 117.65%3,700万 | 28.57%4,500万 | 212.50%2,500万 | 212.50%2,500万 | 100.00%1,600万 | 6.25%1,700万 |
| -資本リース債務 | 13.21%1.2億 | 9.57%1.26億 | 9.57%1.26億 | 17.71%1.13億 | 14.58%1.1億 | 10.42%1.06億 | 25.00%1.15億 | 25.00%1.15億 | 1.05%9,600万 | -3.03%9,600万 |
| 流動性繰延負債 | 38.97%1.89億 | 6.98%1.84億 | 6.98%1.84億 | 93.51%1.49億 | 158.62%1.5億 | 91.55%1.36億 | 107.23%1.72億 | 107.23%1.72億 | 20.31%7,700万 | 16.00%5,800万 |
| その他の流動負債 | ---- | -79.31%600万 | -79.31%600万 | -67.80%1,900万 | -36.84%2,400万 | 100.00%800万 | 123.08%2,900万 | 123.08%2,900万 | 353.85%5,900万 | 850.00%3,800万 |
| 流動負債合計 | 32.12%59.56億 | -1.17%48.08億 | -1.17%48.08億 | 13.73%46.96億 | 14.18%45.89億 | 8.73%45.08億 | 15.64%48.65億 | 15.64%48.65億 | 7.69%41.29億 | 2.92%40.19億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 0.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | 200.00%300万 | -25.00%300万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 | -75.00%100万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -24.38%51.63億 | -2.40%66.57億 | -2.40%66.57億 | 2.66%68.38億 | 1.30%68.55億 | 0.32%68.28億 | 56.34%68.21億 | 56.34%68.21億 | 54.87%66.61億 | 56.43%67.67億 |
| -長期借入金 | -27.07%47.21億 | -3.92%61.95億 | -3.92%61.95億 | 1.31%64.19億 | 0.67%64.76億 | -0.46%64.73億 | 58.86%64.48億 | 58.86%64.48億 | 58.40%63.36億 | 59.59%64.33億 |
| -リース債務 | 24.51%4.42億 | 23.86%4.62億 | 23.86%4.62億 | 28.92%4.19億 | 13.47%3.79億 | 17.16%3.55億 | 22.70%3.73億 | 22.70%3.73億 | 7.97%3.25億 | 13.22%3.34億 |
| 繰延負債 | -16.49%4億 | -16.33%4.1億 | -16.33%4.1億 | 240.44%4.63億 | 225.69%4.69億 | 215.13%4.79億 | 220.26%4.9億 | 220.26%4.9億 | -29.53%1.36億 | -31.43%1.44億 |
| 長期前払費用 | 19.44%4,300万 | 24.32%4,600万 | 24.32%4,600万 | 50.00%4,800万 | 67.65%5,700万 | -2.70%3,600万 | -7.50%3,700万 | -7.50%3,700万 | -30.43%3,200万 | -33.33%3,400万 |
| 従業員福利厚生費 | 13.14%4.22億 | 17.60%4.21億 | 17.60%4.21億 | -6.91%3.77億 | -9.84%3.85億 | -15.80%3.73億 | -19.55%3.58億 | -19.55%3.58億 | -18.67%4.05億 | -15.94%4.27億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -85.71%100万 | -85.71%100万 | -87.50%400万 | -75.86%700万 | --0 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 255.56%3,200万 | 1,350.00%2,900万 |
| その他の非流動性負債 | 25.45%6,900万 | 36.00%6,800万 | 36.00%6,800万 | 19.64%6,700万 | -6.67%5,600万 | -6.78%5,500万 | -32.43%5,000万 | -32.43%5,000万 | -37.78%5,600万 | -36.17%6,000万 |
| 非流動負債合計 | -21.01%62.69億 | -1.89%77.75億 | -1.89%77.75億 | 6.45%79.42億 | 5.00%79.87億 | 3.63%79.36億 | 51.27%79.25億 | 51.27%79.25億 | 40.30%74.61億 | 42.19%76.07億 |
| 負債合計 | -1.76%122.25億 | -1.62%125.83億 | -1.62%125.83億 | 9.04%126.38億 | 8.17%125.76億 | 5.42%124.44億 | 35.40%127.9億 | 35.40%127.9億 | 26.64%115.9億 | 25.62%116.26億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通株式 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 37.91%78.47億 | 45.54%81.62億 | 45.54%81.62億 | 39.94%75.22億 | 15.80%58.93億 | 10.49%56.9億 | 10.46%56.08億 | 10.46%56.08億 | 6.18%53.75億 | 2.27%50.89億 |
| 資本剰余金 | -0.10%39.68億 | 0.98%40.28億 | 0.98%40.28億 | 1.61%40.32億 | 1.32%40.01億 | 1.64%39.72億 | 1.27%39.89億 | 1.27%39.89億 | 1.02%39.68億 | 1.02%39.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.35%-6.98億 | 18.46%-6.45億 | 18.46%-6.45億 | 32.32%-7.79億 | 29.41%-6.65億 | -2.56%-6.82億 | -17.71%-7.91億 | -17.71%-7.91億 | -64.66%-11.51億 | -66.43%-9.42億 |
| 株主資本 | 23.79%111.2億 | 31.09%115.48億 | 31.09%115.48億 | 31.52%107.78億 | 13.99%92.32億 | 6.99%89.83億 | 5.53%88.09億 | 5.53%88.09億 | -1.19%81.95億 | -2.68%80.99億 |
| 少数株主持分 | 3.46%2.99億 | 3.86%2.96億 | 3.86%2.96億 | 58.60%2.95億 | 58.47%2.9億 | 41.67%2.89億 | 33.18%2.85億 | 33.18%2.85億 | -9.27%1.86億 | -9.85%1.83億 |
| 資本合計 | 23.16%114.19億 | 30.24%118.44億 | 30.24%118.44億 | 32.12%110.73億 | 14.97%95.22億 | 7.81%92.72億 | 6.23%90.94億 | 6.23%90.94億 | -1.39%83.81億 | -2.85%82.82億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
