(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -71.19%-121.8万 | -71.15万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -71.19%-121.8万 | ---71.15万 |
直接受取利息 | 5,674.16%7.55万 | --1,308 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.87%-114.24万 | ---71.02万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.81%-59.1万 | -32.69万 |
資本支出 | -86.69%-58.13万 | ---31.14万 |
固定資産取引の純額 | 37.09%-9,768 | ---1.55万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.81%-59.1万 | ---32.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 516.97万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --516.97万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --516.97万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 529.52%491.31万 | --78.04万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -141.95%-173.35万 | --413.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.28%317.96万 | --491.31万 |
フリーキャッシュ・フロー | -67.15%-173.35万 | ---103.71万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし