(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.31%-1,217.76万 | 6.99%-373.97万 | 65.99%-224.2万 | 63.87%-321.69万 | 45.79%-297.91万 | 33.63%-2,501.11万 | 60.50%-402.05万 | 19.93%-659.27万 | -14.84%-890.26万 | 52.31%-549.53万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 87.32%-1,428.68万 | -40.99%-344.33万 | 20.38%-320.45万 | 96.68%-325.91万 | 44.81%-437.99万 | -203.45%-1.13億 | 68.51%-244.21万 | 57.42%-402.47万 | -858.52%-9,825.85万 | 17.91%-793.67万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 113.83%3.89万 | 133.99%7.86万 | 111.83%2,880 | 63.53%-5.64万 | 110.13%1.38万 | 11.30%-28.15万 | 147.88%3.36万 | -211.17%-2.44万 | -161.13%-15.46万 | 73.91%-13.62万 |
減価償却費及び償却費 | -96.22%7,052 | 309.06%4,986 | -97.67%1,432 | -99.65%224 | -99.36%410 | -31.37%18.64万 | -103.61%-2,385 | -11.63%6.14万 | 5.74%6.37万 | -16.10%6.38万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,252.33万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 192.05%161.87万 | 72.23%-46.29万 | 133.38%88.22万 | -108.06%-17.1万 | 218.87%137.04万 | 78.88%-175.86万 | 63.04%-166.69万 | -190.78%-264.32万 | 557.82%212.18万 | 113.31%42.97万 |
-前払費用増減額 | -79.36%45.2万 | 35.98%-62.51万 | -35.85%66.69万 | -93.46%6.62万 | -69.15%34.41万 | 2,103.04%219.01万 | 64.59%-97.64万 | 39.83%103.97万 | 3.97%101.16万 | 19.72%111.53万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 116.95%63.77万 | 46.59%-36.67万 | 105.97%21.53万 | -120.49%-23.72万 | 264.10%102.63万 | 52.67%-376.2万 | 59.37%-68.65万 | -127.89%-360.75万 | 296.06%115.74万 | 84.69%-62.54万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.52%-18.67万 | 93.66%-4,014 | -8.47%-7.54万 | 21.44%-4.72万 | 20.76%-6.01万 |
-その他運転資金の変動 | --52.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.31%-1,217.76万 | 6.99%-373.97万 | 65.99%-224.2万 | 63.87%-321.69万 | 45.79%-297.91万 | 33.63%-2,501.11万 | 60.50%-402.05万 | 19.93%-659.27万 | -14.84%-890.26万 | 52.31%-549.53万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.31万 | -7,150 | 0 | 0 | ||||||
固定資産取引の純額 | ---9.31万 | ---7,150 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.31万 | ---7,150 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 652.59%514万 | 0 | 0 | 0 | 514万 | -60.91%68.3万 | -94.06%9.85万 | 572.01%58.44万 | 0 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | 747.61%578.89万 | --0 | --0 | --0 | --578.89万 | -55.61%68.3万 | -93.60%9.85万 | --58.44万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---64.89万 | --0 | --0 | --0 | ---64.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 652.59%514万 | --0 | --0 | --0 | --514万 | -60.91%68.3万 | -94.06%9.85万 | 572.01%58.44万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.76%2,878.66万 | -23.31%2,539.4万 | -29.02%2,772.53万 | -34.95%3,099.57万 | -45.76%2,878.66万 | -40.38%5,307.61万 | -46.10%3,311.26万 | -44.04%3,906.24万 | -38.61%4,765.18万 | -40.38%5,307.61万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 70.69%-713.07万 | 4.47%-374.68万 | 61.25%-232.79万 | 63.87%-321.69万 | 139.32%216.09万 | 32.31%-2,432.82万 | 53.96%-392.2万 | 26.25%-600.82万 | -14.84%-890.26万 | 52.31%-549.53万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.67%-8,399 | 100.09%383 | -105.89%-3,441 | -117.08%-5.35万 | -32.22%4.82万 | 1,671.06%3.88万 | -342.78%-40.4万 | 125.51%5.84万 | 619.10%31.33万 | -41.03%7.11万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.80%2,164.75万 | -24.80%2,164.75万 | -23.31%2,539.4万 | -29.02%2,772.53万 | -34.95%3,099.57万 | -45.76%2,878.66万 | -45.76%2,878.66万 | -46.10%3,311.26万 | -44.04%3,906.24万 | -38.61%4,765.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | 50.94%-1,227.07万 | 6.81%-374.68万 | 64.69%-232.79万 | 63.87%-321.69万 | 45.79%-297.91万 | 33.63%-2,501.11万 | 60.50%-402.05万 | 19.93%-659.27万 | -14.84%-890.26万 | 52.31%-549.53万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし