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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.88%1,166.1万 | -0.82%2,745.4万 | -96.40%131.8万 | 33.80%1.13億 | -61.57%1,586.2万 | -7.01%3,320.5万 | -24.68%2,768万 | 226.32%3,662.9万 | 34.94%8,473.8万 | 191.02%4,127.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -446.16%-1,406.1万 | -1,479.83%-1.61億 | -156.15%-839.9万 | -52.57%1,687万 | -168.78%-1,385.3万 | -42.48%406.2万 | 298.79%1,170.3万 | 4.95%1,495.8万 | -35.19%3,556.9万 | -32.99%2,014.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -990.32%-33.8万 | 649.47%210.6万 | -680.97%-192.3万 | 50.24%-102.6万 | -250.11%-160.7万 | ---3.1万 | --28.1万 | --33.1万 | -908.63%-206.2万 | ---45.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.33%2,100.8万 | 2.92%2,066.8万 | 6.67%2,125.8万 | 41.11%8,107.3万 | 26.78%2,092.6万 | 26.13%2,013.7万 | 22.99%2,008.1万 | 130.31%1,992.9万 | 707.59%5,745.2万 | 704.39%1,650.6万 |
| 繰延税金 | 747.74%172.3万 | -276.78%-1,235.1万 | 54.19%161.9万 | -51.70%-603.9万 | 59.62%-354.5万 | -105.76%-26.6万 | -21.45%-327.8万 | -63.50%105万 | 69.26%-398.1万 | 32.21%-878万 |
| その他の非現金項目 | ---106.3万 | -75.40%129.8万 | 171.90%57.1万 | -86.42%649.7万 | -73.34%101万 | --0 | -76.29%527.7万 | 65.35%21万 | 5,623.09%4,784.5万 | 141.09%378.8万 |
| 運転資金の増減額 | -365.31%-617万 | 272.80%2,101.8万 | -258.20%-2,182.5万 | 79.25%-1,440万 | -15.67%518.2万 | 92.53%-132.6万 | -1,572.52%-1,216.3万 | 89.60%-609.3万 | -1,123.29%-6,938.9万 | 156.04%614.5万 |
| -売掛金増減額 | -221.35%-2,779万 | 146.26%810.2万 | -473.36%-2,473.9万 | 213.90%8,389.3万 | 65.41%5,107.7万 | 153.66%2,290万 | 125.23%329万 | 113.57%662.6万 | -190.24%-7,365.6万 | 2,157.24%3,087.9万 |
| -前払費用増減額 | 23.94%-516.4万 | -193.04%-33.4万 | 43.61%-280.1万 | 349.91%800.7万 | 659.15%1,940.4万 | -705.34%-678.9万 | 184.47%35.9万 | -10.57%-496.7万 | -446.76%-320.4万 | 211.91%255.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 270.30%3,059.3万 | 135.70%510.7万 | 87.61%-189.5万 | -3,943.91%-9,306.1万 | -42.54%-4,549.3万 | -166.60%-1,796.4万 | -193.18%-1,430.4万 | -91.56%-1,530万 | -91.86%242.1万 | -600.42%-3,191.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,908.33%-120.5万 | -18.63%-321万 | -120.55%-58.9万 | -324.73%-63.6万 | -452.15%-73.6万 | 96.96%-6万 | -315.10%-270.6万 | 263.71%286.6万 | --28.3万 | 148.60%20.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -148.55%-137.7万 | 6,692.73%1,087.8万 | 96.18%744.7万 | -534.09%-1,593.1万 | -700.00%-2,239.8万 | 759.39%283.6万 | 92.71%-16.5万 | 102.99%379.6万 | 131.40%367万 | 216.58%373.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -65.15%47.5万 | -15.12%75.2万 | 203.37%332.8万 | ---- | ---- | 2,491.23%136.3万 | 3,307.69%88.6万 | -22.96%109.7万 | 20.18%68.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.88%1,166.1万 | -0.82%2,745.4万 | -96.40%131.8万 | 33.80%1.13億 | -61.57%1,586.2万 | -7.01%3,320.5万 | -24.68%2,768万 | 226.32%3,662.9万 | 34.94%8,473.8万 | 191.02%4,127.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.78%-1,272万 | -7.43%-700.1万 | -13.46%-727.6万 | 79.61%-3,506.5万 | -20.21%-975.9万 | -128.47%-1,237.6万 | 76.30%-651.7万 | 95.10%-641.3万 | -354.94%-1.72億 | 65.15%-811.8万 |
| 資本支出 | 45.18%-310.7万 | -7.43%-700.1万 | -13.46%-727.6万 | -2.48%-2,385.8万 | 30.68%-526万 | -7.33%-566.8万 | -7.77%-651.7万 | -46.95%-641.3万 | -152.93%-2,328万 | -185.37%-758.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.46%-1,120.7万 | -748.87%-449.9万 | ---- | ---- | ---- | -419.93%-1.49億 | 97.43%-53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.78%-1,272万 | -7.43%-700.1万 | -13.46%-727.6万 | 79.61%-3,506.5万 | -20.21%-975.9万 | -128.47%-1,237.6万 | 76.30%-651.7万 | 95.10%-641.3万 | -354.94%-1.72億 | 65.15%-811.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.02%-1,008万 | 24.80%-2,024.4万 | 86.14%-895.1万 | -169.25%-1.28億 | 53.75%-1,158.7万 | -158.65%-2,521.1万 | -640.91%-2,692.1万 | -130.02%-6,456.9万 | 1,317.42%1.85億 | -629.19%-2,505.5万 |
| 借入金純額 | 60.01%-999.8万 | 14.84%-2,213.6万 | 91.74%-500万 | -124.88%-1.24億 | -106.70%-1,200万 | -125.93%-2,500万 | -839.04%-2,599.2万 | -127.84%-6,050.8万 | 10,025.76%4.96億 | 4,311.72%1.79億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.46%5.7万 | 210.73%199.8万 | 146.96%73.1万 | -53.02%202万 | -37.75%92.5万 | -76.33%15.6万 | -55.96%64.3万 | -57.41%29.6万 | -40.35%430万 | 15.91%148.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.13%-13.9万 | 93.26%-10.6万 | -7.46%-468.2万 | 97.84%-680.8万 | 99.75%-51.2万 | 99.66%-36.7万 | ---157.2万 | -45.82%-435.7万 | -1,709.73%-3.15億 | -43,818.59%-2.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.02%-1,008万 | 24.80%-2,024.4万 | 86.14%-895.1万 | -169.25%-1.28億 | 53.75%-1,158.7万 | -158.65%-2,521.1万 | -640.91%-2,692.1万 | -130.02%-6,456.9万 | 1,317.42%1.85億 | -629.19%-2,505.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.52%5,864.9万 | -34.25%5,906.9万 | -40.58%7,555.8万 | 308.64%1.27億 | -30.82%7,986.1万 | -13.52%8,321.3万 | 6.94%8,983.9万 | 308.64%1.27億 | 43.67%3,111.8万 | 164.41%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.20%-1,113.9万 | 103.63%20.9万 | 56.60%-1,490.9万 | -151.01%-4,997.7万 | -167.68%-548.4万 | -121.33%-438.2万 | -140.47%-575.8万 | -162.34%-3,435.3万 | 902.75%9,797.9万 | 164.58%810.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.81%195.5万 | 27.53%-62.9万 | 46.80%-158万 | 15.92%-162.7万 | -67.37%118.1万 | 177.97%103万 | 57.11%-86.8万 | -34.45%-297万 | -520.19%-193.5万 | 51,600.00%361.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.06%4,946.5万 | -29.52%5,864.9万 | -34.25%5,906.9万 | -40.58%7,555.8万 | -40.58%7,555.8万 | -30.82%7,986.1万 | -13.52%8,321.3万 | 6.94%8,983.9万 | 308.64%1.27億 | 308.64%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.94%855.4万 | -3.35%2,045.3万 | -119.72%-595.8万 | 45.66%8,951.8万 | -68.53%1,060.2万 | -9.50%2,753.7万 | -31.07%2,116.3万 | 190.57%3,021.6万 | 14.68%6,145.8万 | 192.33%3,368.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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