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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.67%1,886.6万 | -3.65%-1.1億 | 34.54%-824.4万 | -48.74%-6,499.6万 | 59.75%-1,193.7万 | -22.62%-2,526.5万 | -97.62%-1.07億 | 35.15%-1,259.3万 | -73.92%-4,369.7万 | -351.88%-2,965.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.61%-3,292.3万 | 26.16%-1.11億 | 70.93%-1,000.6万 | 49.42%-2,225.1万 | 14.18%-4,235.5万 | -59.06%-3,682.9万 | -70.26%-1.51億 | -33.17%-3,441.7万 | -73.32%-4,399.5万 | -107.15%-4,935.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,180.6万 | -408,866.67%-1,226.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.20%3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.81%236.1万 | 29.82%947.3万 | 23.51%242.7万 | 33.09%234.1万 | 31.28%236.3万 | 32.09%234.2万 | 27.06%729.7万 | 17.52%196.5万 | 16.49%175.9万 | 40.30%180万 |
| 繰延税金 | -226.05%-45万 | -41.51%-154.1万 | -259.35%-73.3万 | -17.41%-29万 | -282.10%-87.5万 | 133.27%35.7万 | -118.67%-108.9万 | 1,816.67%46万 | 34.66%-24.7万 | -175.33%-22.9万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%14万 | 932.56%44.4万 | --10.2万 | --11.9万 | --15.3万 | --7万 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,253.34%2,746.1万 | -1,866.82%-3,959.2万 | -77.04%165.6万 | -328.59%-5,619.7万 | 93.05%1,733万 | 53.23%-238.1万 | -139.13%-201.3万 | 499.83%721.3万 | -112.17%-1,311.2万 | -18.89%897.7万 |
| -売掛金増減額 | 127.50%4,006.1万 | 95.07%-186.8万 | -12.93%-3,253.3万 | 109.42%200.2万 | 197.47%1,105.4万 | 109.23%1,760.9万 | -11.85%-3,792.2万 | -20.54%-2,880.8万 | 20.50%-2,124.6万 | -8.68%371.6万 |
| -前払費用増減額 | 74.50%-224.5万 | -2,601.18%-5,475.3万 | 44.85%680.2万 | -3,977.11%-5,663.1万 | 321.03%387.9万 | -145.96%-880.3万 | -196.80%-202.7万 | 833.75%469.6万 | -155.76%-138.9万 | -436.21%-175.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.74%-351.6万 | -238.20%-455.1万 | -47.73%277.7万 | -324.47%-180.7万 | 250.21%572.6万 | -152.17%-1,124.7万 | -86.32%329.3万 | -29.03%531.3万 | -92.53%80.5万 | -75.24%163.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.88%194.4万 | -329.55%-113.4万 | 649.58%89.2万 | -25,866.67%-309.2万 | 1.53%-51.6万 | 1,126.36%158.2万 | 40.54%-26.4万 | 104.21%11.9万 | -99.59%1.2万 | 36.87%-52.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -477.07%-878.3万 | -34.93%2,271.4万 | -8.40%2,371.8万 | -61.74%333.1万 | -147.64%-281.3万 | 72.81%-152.2万 | 161.79%3,490.7万 | 43.25%2,589.3万 | 98.31%870.6万 | 739.97%590.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174.67%1,886.6万 | -3.65%-1.1億 | 34.54%-824.4万 | -48.74%-6,499.6万 | 59.75%-1,193.7万 | -22.62%-2,526.5万 | -97.62%-1.07億 | 35.15%-1,259.3万 | -73.92%-4,369.7万 | -351.88%-2,965.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.56%745.9万 | 178.55%2,859万 | 375.06%2,772.1万 | 32.74%2,624.1万 | -756.13%-1,305.6万 | -686.76%-1,231.6万 | -75.52%1,026.4万 | -6.60%-1,007.8万 | -20.33%1,976.8万 | -107.12%-152.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.28%-219.8万 | -5.96%-963.7万 | 57.98%-135.9万 | 59.78%-47.3万 | -161.31%-338.4万 | -30.41%-442.1万 | -50.13%-909.5万 | 9.79%-323.4万 | 18.67%-117.6万 | -131.66%-129.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 222.32%965.7万 | 97.46%3,822.7万 | 524.90%2,908万 | 27.55%2,671.4万 | -4,105.22%-967.2万 | -243.83%-789.5万 | -75.41%1,935.9万 | -16.61%-684.4万 | -63.25%2,094.4万 | -101.05%-23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.56%745.9万 | 178.55%2,859万 | 375.06%2,772.1万 | 32.74%2,624.1万 | -756.13%-1,305.6万 | -686.76%-1,231.6万 | -75.52%1,026.4万 | -6.60%-1,007.8万 | -20.33%1,976.8万 | -107.12%-152.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.82%-424.9万 | -44.59%7,916.5万 | -102.74%-322.3万 | -1,984.57%-329.8万 | -492.65%-245.8万 | 261.19%8,814.4万 | 5,028.03%1.43億 | 28,528.22%1.18億 | -38.81%17.5万 | -57.24%62.6万 |
| 借入金純額 | -46.58%4,875万 | -25.92%8,843.7万 | -100.79%-93.8万 | ---93.8万 | ---93.7万 | --9,125万 | --1.19億 | --1.19億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,001.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 163.36%34.5万 | -97.04%75.2万 | -61.23%8.8万 | -40.00%10.5万 | -31.63%42.8万 | -99.46%13.1万 | 812.85%2,543.2万 | -44.77%22.7万 | -38.81%17.5万 | -57.24%62.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.72%-332.5万 | -416.70%-1,002.4万 | ---237.3万 | ---246.5万 | ---194.9万 | ---323.7万 | ---194万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.82%-424.9万 | -44.59%7,916.5万 | -102.74%-322.3万 | -1,984.57%-329.8万 | -492.65%-245.8万 | 261.19%8,814.4万 | 5,028.03%1.43億 | 28,528.22%1.18億 | -38.81%17.5万 | -57.24%62.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.68%1.49億 | 44.65%1.5億 | 142.80%1.31億 | 119.73%1.74億 | 82.86%2.01億 | 44.65%1.5億 | -7.56%1.04億 | -58.69%5,385.5万 | -39.75%7,909.8万 | -4.23%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.34%2,207.6万 | -105.77%-268.7万 | -82.89%1,625.4万 | -77.04%-4,205.3万 | 10.16%-2,745.1万 | 757.15%5,056.3万 | 606.52%4,658万 | 433.74%9,499.1万 | -91,261.54%-2,375.4万 | -287.22%-3,055.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8,893.33%-131.9万 | 1,142.14%165.7万 | 52.18%233.6万 | 33.65%-98.8万 | 220.00%29.4万 | -62.50%1.5万 | -122.91%-15.9万 | -25.52%153.5万 | -67.12%-148.9万 | -218.93%-24.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.35%1.7億 | -0.68%1.49億 | -0.68%1.49億 | 142.80%1.31億 | 119.73%1.74億 | 82.86%2.01億 | 44.65%1.5億 | 44.65%1.5億 | -58.69%5,385.5万 | -39.75%7,909.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.15%1,666.8万 | -3.83%-1.2億 | 39.33%-960.3万 | -45.90%-6,546.9万 | 50.50%-1,532.1万 | -23.72%-2,968.6万 | -92.82%-1.16億 | 31.20%-1,582.7万 | -68.88%-4,487.3万 | -334.60%-3,095.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
