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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.16%1.7億 | -18.87%1.59億 | -18.87%1.59億 | 82.86%1.69億 | 74.32%2.37億 | 58.82%2.54億 | 25.66%1.96億 | 25.66%1.96億 | -50.83%9,268.7万 | -43.97%1.36億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.38%1.7億 | 0.82%1.49億 | 0.82%1.49億 | 152.42%1.31億 | 125.15%1.72億 | 86.04%1.99億 | 46.96%1.48億 | 46.96%1.48億 | -59.25%5,180.2万 | -41.97%7,618.5万 |
| -短期投資 | --0 | -79.83%965.3万 | -79.83%965.3万 | -5.28%3,872.6万 | 9.51%6,543万 | 4.43%5,580.3万 | -13.26%4,786.3万 | -13.26%4,786.3万 | -33.39%4,088.5万 | -46.33%5,974.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.37%1.29億 | 3.37%1.72億 | 3.37%1.72億 | -6.86%1.34億 | 11.29%1.34億 | 21.33%1.48億 | 27.62%1.66億 | 27.62%1.66億 | 30.09%1.43億 | 46.32%1.2億 |
| -売掛金 | -12.37%1.29億 | 3.37%1.72億 | 3.37%1.72億 | -6.86%1.34億 | 11.29%1.34億 | 21.33%1.48億 | 27.62%1.66億 | 27.62%1.66億 | 30.09%1.43億 | 46.32%1.2億 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | 212.09%227.2万 | 193.81%228万 | 184.32%224.9万 | 184.32%224.9万 | --205.3万 | --72.8万 |
| 繰延資産 | 11.96%3,436.7万 | 13.46%3,426.1万 | 13.46%3,426.1万 | 11.60%3,110.7万 | 13.43%3,038.9万 | 19.58%3,069.7万 | 22.41%3,019.6万 | 22.41%3,019.6万 | 28.86%2,787.4万 | 32.88%2,679.2万 |
| その他の流動資産 | 53.43%5,608.8万 | 76.30%4,952.9万 | 76.30%4,952.9万 | 60.21%5,123万 | 3.82%3,272万 | 20.43%3,655.6万 | 4.90%2,809.3万 | 4.90%2,809.3万 | 22.01%3,197.6万 | 12.26%3,151.5万 |
| 流動資産合計 | -17.33%3.9億 | -1.93%4.14億 | -1.93%4.14億 | 29.33%3.85億 | 38.35%4.36億 | 39.25%4.72億 | 24.90%4.22億 | 24.90%4.22億 | -14.02%2.98億 | -15.48%3.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.41%8,163.2万 | 4.49%8,265.7万 | 4.49%8,265.7万 | 17.60%8,294.5万 | 27.51%8,371.1万 | 23.03%8,130.2万 | 22.05%7,910.3万 | 22.05%7,910.3万 | 11.08%7,053.3万 | 1.64%6,565.2万 |
| -有形固定資産総額 | 8.07%1.09億 | 10.04%1.08億 | 10.04%1.08億 | 19.38%1.06億 | 26.99%1.05億 | 23.14%1億 | 24.14%9,796.7万 | 24.14%9,796.7万 | 16.23%8,872.2万 | 8.19%8,249.7万 |
| -減価償却累計额 | -40.65%-2,690.4万 | -33.28%-2,514.1万 | -33.28%-2,514.1万 | -26.30%-2,297.2万 | -24.99%-2,105.4万 | -23.62%-1,912.8万 | -33.73%-1,886.4万 | -33.73%-1,886.4万 | -41.75%-1,818.9万 | -44.43%-1,684.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.40%2,995.2万 | -1.91%3,099.5万 | -1.91%3,099.5万 | 3.08%3,008.3万 | -0.82%3,118万 | -6.57%3,166.1万 | -9.56%3,160万 | -9.56%3,160万 | -18.80%2,918.4万 | 408.11%3,143.7万 |
| -のれん | -0.72%2,651.8万 | 2.87%2,710.6万 | 2.87%2,710.6万 | 8.09%2,599.1万 | 3.99%2,661.8万 | -2.05%2,671.1万 | -5.20%2,634.9万 | -5.20%2,634.9万 | -12.29%2,404.5万 | 443.81%2,559.7万 |
| -その他の無形資産 | -30.63%343.4万 | -25.94%388.9万 | -25.94%388.9万 | -20.37%409.2万 | -21.88%456.2万 | -25.17%495万 | -26.50%525.1万 | -26.50%525.1万 | -39.73%513.9万 | 294.59%584万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -71.31%202.2万 |
| 非流動繰延資産 | 8.26%6,192.3万 | 9.51%6,321.7万 | 9.51%6,321.7万 | 6.62%5,762万 | 14.26%5,793.7万 | 11.30%5,719.7万 | 15.36%5,772.8万 | 15.36%5,772.8万 | 25.61%5,404.4万 | 27.14%5,070.6万 |
| その他の非流動資産 | 943.44%3,197.1万 | 1,004.05%3,627.9万 | 1,004.05%3,627.9万 | 1,352.48%4,101.8万 | -28.26%317.1万 | -28.88%306.4万 | -25.66%328.6万 | -25.66%328.6万 | -47.08%282.4万 | 44.16%442万 |
| 非流動資産合計 | 18.62%2.05億 | 24.13%2.13億 | 24.13%2.13億 | 35.18%2.12億 | 14.11%1.76億 | 5.72%1.73億 | 3.29%1.72億 | 3.29%1.72億 | 5.94%1.57億 | 27.71%1.54億 |
| 資産合計 | -7.67%5.95億 | 5.60%6.28億 | 5.60%6.28億 | 31.34%5.97億 | 30.39%6.12億 | 28.32%6.45億 | 17.78%5.94億 | 17.78%5.94億 | -8.05%4.55億 | -4.92%4.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 174.85%1,064.2万 | -15.74%743.5万 | -15.74%743.5万 | 5.90%595.6万 | 0.20%710.4万 | -25.65%387.2万 | 39.71%882.4万 | 39.71%882.4万 | -43.19%562.4万 | 26.63%709万 |
| -買掛金 | 155.22%988.2万 | -22.80%617.4万 | -22.80%617.4万 | 17.20%595.6万 | 4.73%710.4万 | -13.49%387.2万 | 38.69%799.7万 | 38.69%799.7万 | -48.66%508.2万 | 35.12%678.3万 |
| -未払い法人所得税 | --76万 | 52.48%126.1万 | 52.48%126.1万 | ---- | ---- | ---- | 50.36%82.7万 | 50.36%82.7万 | --54.2万 | -46.98%30.7万 |
| 当期の未払費用 | -28.62%1,036.4万 | -14.34%890.5万 | -14.34%890.5万 | -4.53%1,042.7万 | -8.63%1,093.4万 | -14.08%1,451.9万 | -26.08%1,039.6万 | -26.08%1,039.6万 | 11.48%1,092.2万 | 86.81%1,196.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -74.04%1,931.7万 | 583.53%7,806.6万 | 583.53%7,806.6万 | 928.17%7,643.4万 | 842.75%7,530.7万 | 814.71%7,441.2万 | 40.83%1,142.1万 | 40.83%1,142.1万 | 12.53%743.4万 | 1.71%798.8万 |
| -短期借入金 | -89.15%709.8万 | 2,322.19%6,636.8万 | 2,322.19%6,636.8万 | --6,543.1万 | --6,543.1万 | --6,543.2万 | --274万 | --274万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 36.07%1,221.9万 | 34.75%1,169.8万 | 34.75%1,169.8万 | 48.01%1,100.3万 | 23.64%987.6万 | 10.39%898万 | 7.04%868.1万 | 7.04%868.1万 | 12.53%743.4万 | 1.71%798.8万 |
| 流動性繰延負債 | 13.95%2.21億 | 21.17%2.36億 | 21.17%2.36億 | 20.76%1.95億 | 26.71%1.92億 | 32.60%1.94億 | 29.70%1.95億 | 29.70%1.95億 | 31.20%1.61億 | 32.92%1.51億 |
| その他の流動負債 | -46.36%255.5万 | -39.41%189.1万 | -39.41%189.1万 | -57.01%111.9万 | 639.24%429.5万 | 331.43%476.3万 | 192.50%312.1万 | 192.50%312.1万 | 3,280.52%260.3万 | 9,583.33%58.1万 |
| 流動負債合計 | -9.22%2.94億 | 37.34%3.71億 | 37.34%3.71億 | 44.06%3.23億 | 53.04%3.25億 | 56.84%3.24億 | 25.28%2.7億 | 25.28%2.7億 | 25.77%2.24億 | 32.99%2.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 52.84%3.05億 | 15.46%1.99億 | 15.46%1.99億 | 283.90%2.02億 | 329.89%2.03億 | 316.56%2億 | 253.81%1.73億 | 253.81%1.73億 | 6.29%5,271万 | -5.93%4,721万 |
| -長期借入金 | 72.57%2.48億 | 21.53%1.4億 | 21.53%1.4億 | --1.42億 | --1.43億 | --1.44億 | --1.15億 | --1.15億 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 2.29%5,735.7万 | 3.22%5,906.7万 | 3.22%5,906.7万 | 14.47%6,033.9万 | 27.26%6,007.9万 | 16.91%5,607.3万 | 17.30%5,722.5万 | 17.30%5,722.5万 | 6.29%5,271万 | -5.93%4,721万 |
| 繰延負債 | 7.52%521.8万 | -16.90%470.2万 | -16.90%470.2万 | -6.49%333万 | 104.17%382万 | 144.36%485.3万 | 114.40%565.8万 | 114.40%565.8万 | 67.73%356.1万 | -36.36%187.1万 |
| その他の非流動性負債 | --49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.68%95.6万 | -33.90%316.2万 |
| 非流動負債合計 | 52.01%3.11億 | 14.43%2.04億 | 14.43%2.04億 | 259.42%2.06億 | 295.79%2.07億 | 283.77%2.05億 | 224.82%1.78億 | 224.82%1.78億 | -3.78%5,722.7万 | -9.78%5,224.3万 |
| 負債合計 | 14.50%6.05億 | 28.24%5.75億 | 28.24%5.75億 | 87.82%5.29億 | 100.98%5.32億 | 103.43%5.28億 | 65.75%4.49億 | 65.75%4.49億 | 18.38%2.82億 | 21.60%2.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| -普通株式 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 | 0.00%7,000 |
| 利益剰余金 | -24.15%-5.53億 | -27.28%-5.2億 | -27.28%-5.2億 | -36.32%-5.1億 | -47.75%-4.88億 | -58.64%-4.45億 | -58.60%-4.08億 | -58.60%-4.08億 | -61.44%-3.74億 | -59.98%-3.3億 |
| 資本剰余金 | 6.01%6.04億 | 6.13%5.96億 | 6.13%5.96億 | 6.96%5.88億 | 7.64%5.79億 | 7.79%5.7億 | 12.93%5.61億 | 12.93%5.61億 | 12.07%5.5億 | 10.96%5.38億 |
| 自己株式 | --5,001.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -34.76%-1,070.8万 | -225.08%-2,355.5万 | -225.08%-2,355.5万 | -260.18%-1,004.9万 | -252.17%-1,111.8万 | -57.63%-794.6万 | -27.41%-724.6万 | -27.41%-724.6万 | -15.77%-279万 | -29.49%-315.7万 |
| 株主資本 | -108.30%-966.5万 | -64.08%5,234.1万 | -64.08%5,234.1万 | -60.62%6,810.1万 | -60.68%8,063.2万 | -52.05%1.16億 | -37.71%1.46億 | -37.71%1.46億 | -32.57%1.73億 | -25.80%2.05億 |
| 資本合計 | -108.30%-966.5万 | -64.08%5,234.1万 | -64.08%5,234.1万 | -60.62%6,810.1万 | -60.68%8,063.2万 | -52.05%1.16億 | -37.71%1.46億 | -37.71%1.46億 | -32.57%1.73億 | -25.80%2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
