継続営業活動によるキャッシュ・フロー
9.09%-2,500.2万
17.12%-8,612.9万
-11.05%-2,507.7万
-31.11%-2,341.8万
62.92%-1,013.1万
23.93%-2,750.3万
-690.47%-1.04億
-227.74%-2,258.1万
-369.07%-1,786.2万
-1,726.40%-2,732.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-9.78%-3,363万
-6.29%-1.77億
-5.58%-9,332.2万
-38.89%-2,398.4万
10.34%-2,870.5万
-7.43%-3,063.5万
-852.46%-1.66億
-848.56%-8,838.7万
-203.85%-1,726.8万
-1,865.38%-3,201.6万
持続的な事業活動による当期損益
-100.68%-9,000
99.68%-11.1万
88.35%-34.4万
99.83%-2.7万
83.52%-106.9万
113.53%132.9万
---3,504.7万
---295.2万
---1,578.1万
---648.8万
減価償却費及び償却費
145.53%764.1万
51.51%1,635.4万
113.55%641.3万
18.06%376.5万
9.43%306.4万
72.70%311.2万
6,032.95%1,079.4万
2,630.00%300.3万
6,152.94%318.9万
46,766.67%280万
繰延税金
-122.94%-24.3万
153.49%250.7万
195.78%133.1万
8,394.12%144.4万
89.34%-15.9万
-105.41%-10.9万
10,888.89%98.9万
4,900.00%45万
--1.7万
---149.1万
その他の非現金項目
7,473.08%196.9万
-137.99%-37.8万
-120.62%-22万
-169.23%-21万
300.00%2.6万
36.84%2.6万
-3.77%99.5万
-23.18%106.7万
29.73%-7.8万
88.39%-1.3万
運転資金の増減額
83.02%-123.3万
63.49%-594.4万
128.93%154.1万
-2,123.16%-987.3万
375.29%964.9万
8.52%-726.1万
-656.01%-1,628万
-709.38%-532.6万
-74.11%48.8万
-1,753.30%-350.5万
-売掛金増減額
-187.62%-88.3万
7.98%-121.1万
-76.63%-278.2万
30.59%128.5万
29.76%59.3万
74.03%-30.7万
---131.6万
---157.5万
--98.4万
--45.7万
-在庫増減額
2,629.49%197.3万
-711.86%-1,307.9万
-598.89%-566.8万
-232.97%-947.3万
-39.90%214万
94.85%-7.8万
45.61%-161.1万
69.80%-81.1万
-2,992.39%-284.5万
2,024.86%356.1万
-前払費用増減額
-262.74%-262.5万
96.39%-17.6万
55.75%-93.8万
-229.64%-128.6万
171.19%43.5万
151.48%161.3万
-1,304.03%-487.2万
-3,754.55%-212万
429.57%99.2万
-8,828.57%-61.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
122.93%41.8万
159.36%717.9万
1,959.69%786.8万
221.68%72.4万
156.87%41万
-149.24%-182.3万
-10.94%276.8万
-20.25%38.2万
-126.27%-59.5万
-275.85%-72.1万
-その他流動資産の変動
100.55%5.1万
112.13%127.7万
7,240.48%299.9万
-158.89%-115.3万
234.26%866.1万
-54.01%-923万
-1,010.55%-1,052.8万
95.56%-4.2万
5,338.89%195.8万
-35,738.89%-645.1万
-その他流動負債の変動
-106.51%-16.7万
109.15%6.6万
105.34%6.2万
600.00%3万
-1,096.15%-259万
1,285.95%256.4万
-117.68%-72.1万
-128.42%-116万
73.91%-6,000
13,100.00%26万
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.09%-2,500.2万
17.12%-8,612.9万
-11.05%-2,507.7万
-31.11%-2,341.8万
62.92%-1,013.1万
23.93%-2,750.3万
-690.48%-1.04億
-227.75%-2,258.2万
-368.94%-1,786.2万
-1,727.63%-2,732.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
45.74%-2,117.1万
43.03%-1.8億
10.44%-5,806.9万
23.58%-3,402.8万
32.08%-4,856.7万
71.00%-3,901.8万
-783.94%-3.15億
-164.45%-6,483.9万
-435.73%-4,453万
-2,482.23%-7,150.2万
固定資産取引の純額
45.74%-2,117.1万
40.24%-1.8億
10.44%-5,806.9万
13.92%-3,402.8万
21.34%-4,856.7万
71.00%-3,901.8万
-742.59%-3.01億
-164.45%-6,483.9万
-375.58%-3,953万
-2,129.90%-6,174.6万
事業取引の純額
----
--0
--0
--0
----
----
---1,475.6万
--0
---500万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
45.74%-2,117.1万
43.03%-1.8億
10.44%-5,806.9万
23.58%-3,402.8万
32.08%-4,856.7万
71.00%-3,901.8万
-783.94%-3.15億
-164.45%-6,483.9万
-435.73%-4,453万
-2,482.23%-7,150.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
64.53%4,110.8万
-70.71%1.68億
195.02%1.03億
-7.17%1,684.4万
-68.72%2,322万
-94.40%2,498.5万
786.66%5.74億
12,839.78%3,490.7万
-68.75%1,814.5万
3,553.35%7,423.6万
借入金純額
-103.62%-93.7万
-57.17%5,622.4万
-102.64%-93.8万
-19.25%1,672.2万
-80.62%1,453.8万
--2,590.2万
310.24%1.31億
--3,556.9万
-30.97%2,070.9万
--7,500万
株式発行/消却（ネット）
--4,600万
--1,220.3万
--73.7万
--264.7万
--881.9万
--0
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
75.00%6.3万
47.49%44.1万
-44.97%9.3万
-15.79%8万
--23.2万
2.86%3.6万
754.29%29.9万
5,533.33%16.9万
--9.5万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-321.62%-401.8万
-77.57%9,916.4万
12,505.66%1.03億
2.03%-260.5万
51.70%-36.9万
-100.21%-95.3万
159,723.47%4.42億
---83.1万
---265.9万
---76.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
64.53%4,110.8万
-70.71%1.68億
195.02%1.03億
-7.17%1,684.4万
-68.72%2,322万
-94.40%2,498.5万
786.66%5.74億
12,839.78%3,490.7万
-68.75%1,814.5万
3,553.35%7,423.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-55.46%7,853.2万
704.74%1.76億
-74.35%5,869.5万
-63.64%9,929.7万
-54.72%1.35億
704.74%1.76億
263.27%2,190.9万
326.98%2.29億
3,472.82%2.73億
2,914.28%2.98億
現金及び現金同等物の純増減額
87.81%-506.5万
-163.33%-9,777.9万
137.78%1,983.7万
8.24%-4,060.2万
-44.28%-3,547.8万
-115.06%-4,153.6万
872.43%1.54億
-65.75%-5,251.3万
-196.30%-4,424.7万
-1,001.66%-2,458.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-45.49%7,346.7万
-63.96%5,433.4万
-63.96%5,433.4万
-74.35%5,869.5万
-63.64%9,929.7万
-54.72%1.35億
588.10%1.51億
588.10%1.51億
326.98%2.29億
3,472.82%2.73億
フリーキャッシュ・フロー
30.59%-4,617.3万
34.04%-2.67億
3.68%-8,420.5万
-0.09%-5,744.6万
34.10%-5,869.8万
61.03%-6,652.1万
-728.56%-4.05億
-178.34%-8,742.1万
-373.49%-5,739.2万
-1,988.86%-8,906.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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保留意見無し
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