現金及び現金同等物、短期投資
-48.78%5,001.7万
-63.96%5,433.4万
-63.96%5,433.4万
-83.65%3,623.1万
-81.34%5,094.3万
-67.20%9,764.5万
588.10%1.51億
588.10%1.51億
--2.22億
--2.73億
-現金及び現金同等物
-48.78%5,001.7万
-63.96%5,433.4万
-63.96%5,433.4万
-83.65%3,623.1万
-81.34%5,094.3万
-67.20%9,764.5万
588.10%1.51億
588.10%1.51億
--2.22億
--2.73億
営業債権、その他の債権及び契約資産
94.95%366.9万
76.89%278.6万
76.89%278.6万
--4,000
31.13%128.9万
59.22%188.2万
--157.5万
--157.5万
----
--98.3万
-売掛金
94.95%366.9万
76.89%278.6万
76.89%278.6万
--4,000
31.13%128.9万
59.22%188.2万
--157.5万
--157.5万
----
--98.3万
棚卸資産
217.28%1,610.5万
261.70%1,807.8万
261.70%1,807.8万
196.37%1,240.9万
118.78%293.6万
3.53%507.6万
47.56%499.8万
47.56%499.8万
--418.7万
--134.2万
前払費用
----
----
----
42.23%485万
-17.88%356.5万
13.28%400万
----
----
--341万
--434.1万
制限付き現金
-36.84%2,345万
-5.31%2,419.8万
-5.31%2,419.8万
209.85%2,246.4万
--4,835.4万
--3,713万
--2,555.6万
--2,555.6万
--725万
----
その他の流動資産
--1,734.1万
162.18%1,471.6万
162.18%1,471.6万
----
----
----
--561.3万
--561.3万
----
----
流動資産合計
-24.12%1.11億
-39.46%1.14億
-39.46%1.14億
-67.87%7,595.8万
-61.72%1.07億
-52.57%1.46億
631.26%1.88億
631.26%1.88億
--2.36億
--2.8億
有形固定資産純額
19.60%4.8億
30.78%4.6億
30.78%4.6億
58.18%4.64億
80.28%4.38億
108.12%4.01億
128.52%3.52億
128.52%3.52億
--2.93億
--2.43億
-有形固定資産総額
23.98%5.12億
34.40%4.85億
34.40%4.85億
61.10%4.83億
83.70%4.52億
114.34%4.13億
133.39%3.61億
133.39%3.61億
--3億
--2.46億
-減価償却累計额
-170.33%-3,237.5万
-177.00%-2,475.8万
-177.00%-2,475.8万
-198.00%-1,865.8万
-320.95%-1,476.7万
---1,197.6万
-1,341.61%-893.8万
-1,341.61%-893.8万
---626.1万
---350.8万
のれん及びその他の無形資産
----
----
----
----
----
----
----
----
--6,018.4万
--6,042.8万
-のれん
----
----
----
----
----
----
----
----
--5,086.3万
--5,088.5万
-その他の無形資産
----
----
----
----
----
----
----
----
--932.1万
--954.3万
投資その他の資産
0.00%500万
0.00%500万
0.00%500万
0.00%500万
--500万
--500万
--500万
--500万
--500万
----
金融資産
184.95%734.6万
--878.8万
--878.8万
--880.7万
--529.3万
--257.8万
--0
--0
----
----
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの
-21.60%625.3万
-16.49%624.6万
-16.49%624.6万
63.62%911.5万
--792.3万
--797.6万
--747.9万
--747.9万
--557.1万
----
その他の非流動資産
-21.22%103.6万
-14.33%109.4万
-14.33%109.4万
-85.44%52.2万
-94.19%73万
-82.42%131.5万
1,993.44%127.7万
1,993.44%127.7万
--358.6万
--1,256万
非流動資産合計
19.47%4.99億
31.64%4.81億
31.64%4.81億
32.58%4.88億
44.61%4.57億
108.77%4.18億
135.64%3.66億
135.64%3.66億
--3.68億
--3.16億
資産合計
8.20%6.1億
7.45%5.95億
7.45%5.95億
-6.73%5.63億
-5.34%5.64億
11.07%5.64億
206.25%5.54億
206.25%5.54億
--6.04億
--5.96億
未払金
115.52%3,044.5万
93.74%1,657.1万
93.74%1,657.1万
-35.80%1,050万
140.93%1,067.1万
-38.77%1,412.6万
537.33%855.3万
537.33%855.3万
--1,635.4万
--442.9万
-買掛金
115.52%3,044.5万
93.74%1,657.1万
93.74%1,657.1万
-35.80%1,050万
140.93%1,067.1万
-38.77%1,412.6万
537.33%855.3万
537.33%855.3万
--1,635.4万
--442.9万
当期の未払費用
-8.56%1,451.7万
39.27%2,199.6万
39.27%2,199.6万
21.58%1,764.8万
22.76%1,818.9万
93.52%1,587.6万
204.67%1,579.4万
204.67%1,579.4万
--1,451.6万
--1,481.7万
短期借入金及び資本リース債務
-89.46%419万
-85.41%419.9万
-85.41%419.9万
-59.12%415.7万
2,036.86%5,049.4万
13,152.00%3,975.6万
-80.58%2,877.1万
-80.58%2,877.1万
--1,017万
--236.3万
-短期借入金
-90.56%368.5万
-86.85%368.5万
-86.85%368.5万
-61.75%368.5万
2,639.23%4,971.7万
--3,903.2万
-68.44%2,802万
-68.44%2,802万
--963.3万
--181.5万
-資本リース債務
-30.25%50.5万
-31.56%51.4万
-31.56%51.4万
-12.10%47.2万
41.79%77.7万
141.33%72.4万
-98.74%75.1万
-98.74%75.1万
--53.7万
--54.8万
その他の流動負債
-19.64%4.5万
69.75%20.2万
69.75%20.2万
-88.96%10.6万
-91.03%5.9万
-93.27%5.6万
54.55%11.9万
54.55%11.9万
--96万
--65.8万
流動負債合計
-29.53%4,919.7万
-19.29%4,296.8万
-19.29%4,296.8万
-22.83%3,241.1万
256.64%7,941.3万
115.44%6,981.4万
-65.60%5,323.7万
-65.60%5,323.7万
--4,200万
--2,226.7万
長期借入金及びリース債務
135.02%2.87億
166.75%2.87億
166.75%2.87億
109.23%1.84億
67.78%1.26億
6,501.14%1.22億
7,752.19%1.08億
7,752.19%1.08億
--8,771.2万
--7,497.8万
-長期借入金
52.13%1.79億
75.90%1.81億
75.90%1.81億
112.58%1.82億
67.39%1.21億
--1.18億
--1.03億
--1.03億
--8,543.6万
--7,252.9万
-リース債務
2,262.72%1.08億
2,055.02%1.06億
2,055.02%1.06億
-16.61%189.8万
79.18%438.8万
147.51%457.9万
260.44%493.8万
260.44%493.8万
--227.6万
--244.9万
繰延負債
102.77%468.2万
103.68%492.5万
103.68%492.5万
82.71%359.4万
10.21%214.9万
30.53%230.9万
--241.8万
--241.8万
--196.7万
--195万
デリバティブ（金融派生商品）に関する負債
-93.17%11万
-91.41%11.9万
-91.41%11.9万
-88.15%51.4万
-97.34%54.1万
-94.62%161万
--138.5万
--138.5万
--433.7万
--2,031.9万
その他の非流動性負債
-54.68%6.3万
-95.96%7.3万
-95.96%7.3万
-96.01%10.7万
-95.73%12.3万
-38.77%13.9万
--180.9万
--180.9万
--267.9万
--287.9万
非流動負債合計
131.31%2.92億
158.04%2.92億
158.04%2.92億
94.15%1.88億
28.45%1.29億
273.69%1.26億
8,161.82%1.13億
8,161.82%1.13億
--9,669.5万
--1億
負債合計
74.02%3.41億
101.32%3.35億
101.32%3.35億
58.72%2.2億
69.96%2.08億
196.19%1.96億
6.58%1.66億
6.58%1.66億
--1.39億
--1.22億
資本金
60.00%1.6万
10.00%1.1万
10.00%1.1万
10.00%1.1万
10.00%1.1万
0.00%1万
150.00%1万
150.00%1万
--1万
--1万
-普通株式
60.00%1.6万
10.00%1.1万
10.00%1.1万
10.00%1.1万
10.00%1.1万
0.00%1万
150.00%1万
150.00%1万
--1万
--1万
-優先株
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
利益剰余金
-82.42%-3.98億
-94.30%-3.64億
-94.30%-3.64億
-173.57%-2.71億
-202.05%-2.47億
-339.03%-2.18億
-786.57%-1.87億
-786.57%-1.87億
---9,892.7万
---8,165.9万
資本剰余金
13.01%6.59億
6.68%6.15億
6.68%6.15億
6.75%6.05億
7.16%5.97億
18.63%5.83億
1,157.13%5.77億
1,157.13%5.77億
--5.67億
--5.57億
利益剰余金に影響しない損益
204.94%734.6万
550.44%878.8万
550.44%878.8万
438.25%872万
305.77%516.9万
460.09%240.9万
---195.1万
---195.1万
---257.8万
---251.2万
株主資本
-26.89%2.69億
-32.85%2.6億
-32.85%2.6億
-26.24%3.43億
-24.81%3.56億
-16.69%3.68億
1,465.21%3.88億
1,465.21%3.88億
--4.65億
--4.73億
資本合計
-26.89%2.69億
-32.85%2.6億
-32.85%2.6億
-26.24%3.43億
-24.81%3.56億
-16.69%3.68億
1,465.21%3.88億
1,465.21%3.88億
--4.65億
--4.73億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
