継続営業活動によるキャッシュ・フロー
2,630.71%4,295.4万
137.66%6,028.3万
412.79%3,118.3万
129.69%3,675.7万
-267.06%-923万
170.10%157.3万
-28.33%2,536.5万
-31.92%608.1万
1.30%1,600.3万
-63.41%552.5万
持続的な事業活動による当期純利益
210.12%3,866.3万
103.97%270.2万
253.64%3,026.8万
735.39%2,644.5万
36.93%-1,890.1万
-145.75%-3,511万
-6,726.36%-6,811.9万
-1,380.09%-1,970万
-2,851.77%-416.2万
-1,582.93%-2,997万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
68.08%-419.6万
99.69%-4万
----
----
減価償却費及び償却費
-30.50%521.6万
-15.81%2,863.2万
-16.01%689.9万
-10.28%748.9万
-22.37%673.9万
-14.38%750.5万
5.51%3,400.7万
-1.91%821.4万
0.96%834.7万
9.11%868.1万
繰延税金
----
----
----
-103.16%-5,000
----
----
----
----
151.30%15.8万
-232.78%-120.8万
その他の非現金項目
27.65%-182.4万
-863.20%-787.9万
-184.15%-208万
-770.65%-80.1万
-488.36%-247.7万
-690.40%-252.1万
-263.93%-81.8万
-278.54%-73.2万
-113.77%-9.2万
0.24%-42.1万
運転資金の増減額
-176.74%-1,309.3万
-2,256.08%-1,802.4万
-1,328.53%-1,688万
-371.77%-1,221.6万
-219.98%-599万
458.29%1,706.2万
67.78%-76.5万
-32.98%137.4万
42.38%449.5万
-182.76%-187.2万
-売掛金増減額
-498.47%-547万
-0.19%-420.6万
78.44%-34.9万
-194.78%-32.7万
-615.98%-261.6万
73.36%-91.4万
-99.62%-419.8万
-115.01%-161.9万
-87.02%34.5万
124.02%50.7万
-前払費用増減額
468.86%884.9万
-85.32%-1,349.3万
-208.83%-1,273万
428.60%166.6万
95.77%-3万
-23.53%-239.9万
-112.46%-728.1万
-3,246.56%-412.2万
63.45%-50.7万
67.99%-71万
-買掛金及び未払費用の増減額
-175.65%-1,599.7万
-83.54%217.9万
-156.13%-559.8万
-590.31%-1,583.7万
623.75%246.8万
6,987.95%2,114.6万
601.17%1,323.8万
326.42%997.4万
705.49%323万
-95.79%34.1万
-その他流動資産の変動
----
----
----
2.80%-31.2万
----
----
----
----
-61.31%-32.1万
-26.94%-73.5万
-その他流動負債の変動
38.39%-47.5万
0.79%-250.4万
141.18%184.8万
48.40%259.4万
-384.31%-617.5万
-151.71%-77.1万
-299.05%-252.4万
-176.12%-448.8万
1.75%174.8万
-92.60%-127.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
2,630.71%4,295.4万
137.66%6,028.3万
412.79%3,118.3万
129.69%3,675.7万
-267.06%-923万
170.10%157.3万
-28.33%2,536.5万
-31.92%608.1万
1.30%1,600.3万
-63.41%552.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-163.48%-2,303.7万
-759.60%-5,558.2万
-2,302.82%-3,323.1万
-49.96%430.9万
-648.13%-6,294.8万
787.27%3,628.8万
94.15%-646.6万
96.23%-138.3万
-57.57%861.1万
-22.47%-841.4万
資本支出
3.43%-112.5万
67.15%-482.5万
66.09%-143.1万
62.05%-124.3万
73.42%-98.6万
66.56%-116.5万
40.33%-1,468.8万
30.87%-422万
50.38%-327.5万
35.73%-370.9万
固定資産取引の純額
-78.84%-142万
-38.24%-904.1万
-420.77%-310.9万
-345.62%-376.1万
57.88%-137.7万
56.61%-79.4万
19.29%-654万
79.67%-59.7万
64.27%-84.4万
-75.19%-326.9万
事業取引の純額
--0
-87.82%62.9万
--0
--0
--0
--62.9万
-60.04%516.4万
-99.69%4万
--512.4万
--0
投資商品取引の純額
-154.47%-2,049.2万
-541.19%-4,234.5万
-945.34%-2,869.1万
22.44%931.3万
-4,119.01%-6,058.5万
110,541.18%3,761.8万
110.59%959.8万
108.36%339.4万
-74.00%760.6万
-287.22%-143.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-163.48%-2,303.7万
-759.60%-5,558.2万
-2,302.82%-3,323.1万
-49.96%430.9万
-648.13%-6,294.8万
787.27%3,628.8万
94.15%-646.6万
96.23%-138.3万
-57.57%861.1万
-22.47%-841.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-117.05%-1,021.2万
-321.24%-2,596.1万
-621.79%-838万
-72,737.50%-582.7万
-75.30%-704.9万
-383.56%-470.5万
16.13%-616.3万
-199.74%-116.1万
96.90%-8,000
7.82%-402.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
364.51%387.4万
-42.00%259.5万
-78.36%41万
-65.44%68.3万
32.80%66.8万
734.00%83.4万
71.16%447.4万
3.95%189.5万
1,262.76%197.6万
-7.88%50.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-154.31%-1,408.6万
-168.46%-2,855.6万
-187.63%-879万
-228.13%-651万
-70.58%-771.7万
-416.22%-553.9万
-6.78%-1,063.7万
-363.73%-305.6万
-392.31%-198.4万
7.82%-452.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-117.05%-1,021.2万
-321.24%-2,596.1万
-621.79%-838万
-72,737.50%-582.7万
-75.30%-704.9万
-383.56%-470.5万
16.13%-616.3万
-199.74%-116.1万
96.90%-8,000
7.82%-402.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-29.94%4,975.9万
21.85%7,101.9万
-10.81%6,018.7万
-41.81%2,494.8万
109.25%1.04億
21.85%7,101.9万
-58.58%5,828.3万
-20.50%6,748.2万
-12.58%4,287.6万
10.19%4,978.6万
現金及び現金同等物の純増減額
-70.73%970.5万
-266.93%-2,126万
-394.83%-1,042.8万
43.21%3,523.9万
-1,046.56%-7,922.7万
490.21%3,315.6万
115.45%1,273.6万
113.30%353.7万
-31.33%2,460.6万
-278.74%-691万
現金及び現金同等物の期末残高
-42.92%5,946.4万
-29.94%4,975.9万
-29.94%4,975.9万
-10.81%6,018.7万
-41.81%2,494.8万
109.25%1.04億
21.85%7,101.9万
21.85%7,101.9万
-20.50%6,748.2万
-12.58%4,287.6万
フリーキャッシュ・フロー
10,568.65%4,040.9万
1,022.00%4,641.7万
2,007.83%2,664.3万
167.19%3,175.3万
-697.87%-1,159.3万
94.89%-38.6万
54.77%413.7万
1,259.63%126.4万
73.84%1,188.4万
-119.47%-145.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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