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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.46%7,000万 | 66.85%63.22億 | 40.89%20.64億 | -115.53%-3.64億 | -10.62%35.51億 | 126.82%10.71億 | 256.11%37.89億 | 236.53%14.65億 | 124.52%23.44億 | 200.53%39.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.76%17.65億 | 285.60%65.09億 | 255.61%35.81億 | 175.38%6.4億 | 128.78%7.5億 | 245.23%15.38億 | -182.19%-35.07億 | 64.54%10.07億 | -234.55%-8.49億 | -273.16%-26.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.83%-25.1億 | -172.54%-32.13億 | -317.69%-25.73億 | 44.02%14.82億 | -85.51%4.09億 | -312.15%-25.31億 | 164.53%44.29億 | 67.42%-6.16億 | 163.56%10.29億 | 332.35%28.23億 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.24%2.38億 | 51.80%8.03億 | 41.83%2.17億 | 61.74%2.41億 | 48.76%1.8億 | 55.66%1.65億 | 1,859.26%5.29億 | 2,085.71%1.53億 | 2,028.57%1.49億 | 1,628.57%1.21億 |
| その他の非現金項目 | -425.16%-10.34億 | 46.03%-22.38億 | -93.87%1.14億 | -376.23%-11.62億 | -204.03%-15.08億 | 106.04%3.18億 | -594.64%-41.47億 | 250.16%18.59億 | -148.61%-2.44億 | -143.62%-4.96億 |
| 運転資金の増減額 | -1.32%14.22億 | -42.22%34.35億 | 111.33%1.21億 | -179.69%-17.07億 | -10.63%35.8億 | 66.59%14.41億 | 94.92%59.45億 | -353.08%-10.68億 | 46.11%21.42億 | 2,527.88%40.06億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,148.44%-6.71億 | 11.07%43.33億 | 2,112.50%14.16億 | -208.72%-9.1億 | -0.34%37.63億 | 108.25%6,400万 | --39.01億 | --6,400万 | --8.37億 | --37.76億 |
| -その他運転資金の変動 | 52.00%20.93億 | -143.93%-8.98億 | -14.40%-12.95億 | -161.07%-7.97億 | -179.57%-1.83億 | -16.09%13.77億 | -32.98%20.44億 | -368.25%-11.32億 | -10.98%13.05億 | 239.39%2.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.46%7,000万 | 66.85%63.22億 | 40.89%20.64億 | -115.53%-3.64億 | -10.62%35.51億 | 126.82%10.71億 | 256.11%37.89億 | 236.53%14.65億 | 124.52%23.44億 | 200.53%39.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.51%-163.85億 | -80.89%-424.07億 | -30.29%-146.88億 | 10.06%-102.11億 | -202.68%-118.68億 | -281.76%-56.4億 | -1,410.57%-234.44億 | -833.20%-112.73億 | -917.29%-113.53億 | -620.72%-39.21億 |
| 事業取引の純額 | 81.81%89.67億 | -40.08%244.02億 | -56.72%55.56億 | 36.15%64.93億 | -23.46%74.21億 | -63.25%49.32億 | 910.00%407.23億 | 197.11%128.38億 | 543.63%47.69億 | 1,174.11%96.96億 |
| 投資商品取引の純額 | -132.50%-256.47億 | -4.93%-670.4億 | -55.80%-201.21億 | -0.73%-167.43億 | -31.64%-191.45億 | 44.32%-110.31億 | -1,058.48%-638.9億 | ---129.15億 | ---166.21億 | ---145.43億 |
| その他の投資活動純額 | -35.73%2.95億 | 183.39%2.31億 | 98.90%-1.23億 | -92.18%3,900万 | -115.55%-1.44億 | -95.17%4.59億 | -301.45%-2.77億 | -79,871.43%-111.96億 | 1,317.07%4.99億 | 11,675.00%9.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.51%-163.85億 | -80.89%-424.07億 | -30.29%-146.88億 | 10.06%-102.11億 | -202.68%-118.68億 | -281.76%-56.4億 | -1,410.57%-234.44億 | -833.20%-112.73億 | -917.29%-113.53億 | -620.72%-39.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.18%183.42億 | 48.51%426.38億 | 106.31%158.8億 | 32.17%102.21億 | 145.78%50.14億 | 2.52%115.23億 | 26,239.45%287.1億 | 1,291.86%76.97億 | 2,996.25%77.33億 | 250.66%20.4億 |
| 借入金純額 | 451.60%23.03億 | -33.88%11.32億 | 106.41%8,000万 | 1,701.79%8.97億 | 1,372.73%8.1億 | -122.12%-6.55億 | 370.03%17.12億 | -2,080.95%-12.48億 | 60.00%-5,600万 | 108.96%5,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.23%-2.6億 | 11.65%-5.61億 | 94.19%-1,000万 | 38.46%-1,600万 | 63.51%-7,700万 | -102.65%-4.58億 | -190.46%-6.35億 | -75.51%-1.72億 | -109.96%-2,600万 | -71.54%-2.11億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --13.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.43%-2.83億 | -7.48%-10.34億 | -17.08%-2.81億 | 3.03%-2.56億 | -11.79%-2.56億 | -5.24%-2.41億 | -73.65%-9.62億 | -75.18%-2.4億 | -95.56%-2.64億 | -77.52%-2.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.77%165.82億 | 45.84%417.03億 | 57.03%146.93億 | 18.78%95.96億 | 87.09%45.37億 | 47.44%128.77億 | 4,705.88%285.95億 | 1,190.62%93.57億 | 3,293.28%80.79億 | 596.93%24.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.18%183.42億 | 48.51%426.38億 | 106.31%158.8億 | 32.17%102.21億 | 145.78%50.14億 | 2.52%115.23億 | 26,239.45%287.1億 | 1,291.86%76.97億 | 2,996.25%77.33億 | 250.66%20.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.98%176.91億 | 432.95%111.28億 | 9.00%144.27億 | 1.89%147.84億 | 45.45%180.85億 | 432.95%111.28億 | -15.36%20.88億 | 246.86%132.36億 | 249.22%145.1億 | 262.09%124.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.85%20.27億 | -27.63%65.53億 | 254.24%32.56億 | 72.26%-3.54億 | -257.89%-33.03億 | -32.81%69.54億 | 2,489.18%90.55億 | -22.16%-21.11億 | -276.40%-12.76億 | 190.15%20.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -166.67%-200万 | 166.67%1,000万 | 166.67%800万 | -250.00%-300万 | 112.50%200万 | 175.00%300万 | ---1,500万 | --300万 | --200万 | ---1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.02%197.16億 | 58.98%176.91億 | 58.98%176.91億 | 9.00%144.27億 | 1.89%147.84億 | 45.45%180.85億 | 432.95%111.28億 | 432.95%111.28億 | 246.86%132.36億 | 249.22%145.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.46%7,000万 | 66.85%63.22億 | 40.89%20.64億 | -115.53%-3.64億 | -10.62%35.51億 | 126.82%10.71億 | 256.11%37.89億 | 236.53%14.65億 | 124.52%23.44億 | 200.53%39.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
