(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,100.00%-432 | -5,143.61%-8.62万 | -10.71万 | -45.44万 | -45.28万 | -6 | -1,644 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 23,355.52%74.56万 | 1,390,051.16%119.54万 | 340,675.61%530.62万 | --48.65万 | --49.13万 | ---3,206 | ---86 | ---1,558 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---41.43万 | ---135.03万 | ---555.65万 | ---108.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---46.95万 | ---39.35万 | ---4.57万 | --36.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 13,566.75%43.73万 | 13,925.61%21.54万 | 8,631.84%13.6万 | ---22.01万 | ---22.33万 | --3,200 | ---1,558 | --1,558 |
-前払費用増減額 | --5.87万 | --6.09万 | --6.07万 | ---41.13万 | ---41.13万 | --0 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 11,732.09%37.86万 | 10,017.59%15.45万 | 4,738.32%7.54万 | --19.12万 | --18.8万 | --3,200 | ---1,558 | --1,558 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,100.00%-432 | -5,143.61%-8.62万 | ---10.71万 | ---45.44万 | ---45.28万 | ---6 | ---1,644 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.76億 | |||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1.77億 | 1.77億 | 6 | 1,644 | 2.5万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---22.66万 | --3.25万 | --12.67万 | --6.75万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --1.7億 | --1.7億 | --0 | --0 | --2.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --820万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---56.9万 | ---34.4万 | ---3.24万 | ---12.5万 | ---6.75万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --1.77億 | --1.77億 | --6 | --1,644 | --2.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132.90%55.82万 | 2,477.72%64.44万 | --75.16万 | --0 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---432 | ---8.62万 | -528.57%-10.71万 | --75.16万 | --72.66万 | --0 | --0 | --2.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,131.17%55.78万 | 2,132.90%55.82万 | 2,477.72%64.44万 | --75.16万 | --75.16万 | --2.5万 | --2.5万 | --2.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -7,100.00%-432 | -5,143.61%-8.62万 | ---10.71万 | ---45.44万 | ---45.28万 | ---6 | ---1,644 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし