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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.54%-1,891.1万 | 29.35%-5,517.3万 | -7.00%-1,700.5万 | 24.05%-1,472.6万 | 10.59%-1,645.2万 | 71.36%-699万 | 13.93%-7,809.3万 | 41.01%-1,589.3万 | -23.78%-1,939万 | 28.98%-1,840万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -728.04%-8,393.8万 | -45.15%-1.2億 | -161.13%-3,767.9万 | -121.82%-4,237万 | -14.39%-2,957.7万 | 56.16%-1,013.7万 | 21.86%-8,250.8万 | 46.87%-1,442.9万 | 32.79%-1,910.1万 | -0.11%-2,585.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13,619.19%6,340.5万 | 85,616.67%5,657.3万 | 498.64%1,696.2万 | 5,818.24%2,727.6万 | 193.87%1,280.4万 | -206.35%-46.9万 | --6.6万 | ---425.5万 | ---47.7万 | --435.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.26%12万 | -20.09%35.4万 | -94.74%6,000 | 6.31%11.8万 | 5.45%11.6万 | 5.56%11.4万 | 6.75%44.3万 | 7.55%11.4万 | 5.71%11.1万 | 5.77%11万 |
| その他の非現金項目 | -59.94%26万 | -44.58%174.4万 | -39.55%210万 | -9.01%-12.1万 | 26.52%-88.4万 | -34.25%64.9万 | 878.96%314.7万 | 3,408.57%347.4万 | -9.90%-11.1万 | -1,091.09%-120.3万 |
| 運転資金の増減額 | -242.48%-113.7万 | 83.71%-144.1万 | 15,381.82%170.3万 | 52.35%-185.4万 | -3,267.74%-208.8万 | 116.28%79.8万 | -1,340.39%-884.4万 | 100.29%1.1万 | -143.30%-389.1万 | 98.72%-6.2万 |
| -前払費用増減額 | -73.37%-31.9万 | 421.45%187.2万 | 278.74%235.2万 | -182.06%-21.5万 | -108.89%-8.1万 | 87.18%-18.4万 | 121.70%35.9万 | 213.53%62.1万 | -30.13%26.2万 | 901.10%91.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.47%-5.9万 | 68.58%-206.2万 | 33.24%-71.7万 | 58.87%-170.8万 | -125.75%-54.9万 | 126.31%91.2万 | -219.85%-656.2万 | 66.48%-107.4万 | -148.22%-415.3万 | 324.70%213.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,184.29%-75.9万 | -36.42%29.5万 | -85.34%6.8万 | --6.9万 | --8.8万 | --7万 | --46.4万 | --46.4万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 50.21%-154.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.99%-310.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.54%-1,891.1万 | 29.35%-5,517.3万 | -7.00%-1,700.5万 | 24.05%-1,472.6万 | 10.59%-1,645.2万 | 71.36%-699万 | 13.93%-7,809.3万 | 41.01%-1,589.3万 | -23.78%-1,939万 | 28.98%-1,840万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 5.33%1,387.2万 | 0 | 0 | 0 | 45.64%1,387.2万 | 5.93%1,317万 | -158.48%-690.5万 | -41.05%502.1万 | -67.05%552.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 5.33%1,387.2万 | --0 | --0 | --0 | 45.64%1,387.2万 | 5.93%1,317万 | -158.48%-690.5万 | -41.05%502.1万 | -67.05%552.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 5.33%1,387.2万 | --0 | --0 | --0 | 45.64%1,387.2万 | 5.93%1,317万 | -158.48%-690.5万 | -41.05%502.1万 | -67.05%552.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,668.65%1.15億 | 169.18%7,454.2万 | 3,256.06%2,944.6万 | 1,806.18%1,656.7万 | -4.06%2,915.1万 | 21.17%-62.2万 | -62.94%2,769.2万 | 21.20%-93.3万 | 10.09%-97.1万 | 769.38%3,038.5万 |
| 借入金純額 | 50.00%-31.1万 | 43.23%-185.8万 | 50.16%-46.5万 | 50.11%-46.5万 | 50.57%-30.6万 | 21.17%-62.2万 | 30.63%-327.3万 | 21.20%-93.3万 | 21.28%-93.2万 | 51.49%-61.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.07億 | 131.97%6,451.4万 | --2,990.8万 | 7,731.82%671.6万 | --2,789万 | --0 | -62.63%2,781.1万 | --0 | ---8.8万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --905.8万 | 21,002.04%1,034万 | --3,000 | 20,953.06%1,031.6万 | --2.1万 | --0 | -91.55%4.9万 | --0 | -52.88%4.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -50.21%154.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.97%310.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,668.65%1.15億 | 169.18%7,454.2万 | 3,256.06%2,944.6万 | 1,806.18%1,656.7万 | -4.06%2,915.1万 | 21.17%-62.2万 | -62.94%2,769.2万 | 21.20%-93.3万 | 10.09%-97.1万 | 769.38%3,038.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.56%4,989.8万 | -69.09%1,665.7万 | -7.26%3,745.7万 | -36.09%3,561.6万 | -40.03%2,291.7万 | -69.09%1,665.7万 | -6.23%5,388.8万 | -42.47%4,038.8万 | -28.95%5,572.8万 | -54.54%3,821.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,442.91%9,658.6万 | 189.28%3,324.1万 | 152.43%1,244.1万 | 112.00%184.1万 | -27.49%1,269.9万 | 139.94%626万 | -940.55%-3,723.1万 | -45.42%-2,373.1万 | -86.46%-1,534万 | 410.92%1,751.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 539.19%1.46億 | 199.56%4,989.8万 | 199.56%4,989.8万 | -7.26%3,745.7万 | -36.09%3,561.6万 | -40.03%2,291.7万 | -69.09%1,665.7万 | -69.09%1,665.7万 | -42.47%4,038.8万 | -28.95%5,572.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -170.54%-1,891.1万 | 29.35%-5,517.3万 | -7.00%-1,700.5万 | 24.05%-1,472.6万 | 10.59%-1,645.2万 | 71.36%-699万 | 13.93%-7,809.3万 | 41.01%-1,589.3万 | -23.78%-1,939万 | 28.98%-1,840万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
