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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.13%-1.33億 | -15.76%-5.95億 | 30.46%-9,787.5万 | -9.50%-1.69億 | -40.30%-1.5億 | -59.21%-1.78億 | 8.77%-5.14億 | -25.11%-1.41億 | 8.43%-1.54億 | 16.83%-1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.64%-6,642.3万 | 18.94%-5.29億 | 46.64%-8,857.6万 | 26.68%-1.4億 | 21.76%-1.22億 | -27.96%-1.78億 | 12.62%-6.52億 | -12.21%-1.66億 | 2.20%-1.91億 | 28.84%-1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -99.64%12万 | ---3.2万 | --13.3万 | --0 | --1.9万 | -83.41%3,289万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.79%32.8万 | 14.59%170.4万 | 14.49%49万 | 13.45%40.5万 | 19.88%41万 | 10.83%39.9万 | -0.34%148.7万 | 13.83%42.8万 | 30.29%35.7万 | -23.66%34.2万 |
| その他の非現金項目 | -8.41%614.2万 | -8.27%2,629.3万 | 31.63%658万 | -23.37%648.8万 | -8.60%651.9万 | -16.85%670.6万 | 353.03%2,866.3万 | 274.46%499.9万 | 220.11%846.7万 | 2,135.74%713.2万 |
| 運転資金の増減額 | -188.86%-1.03億 | -1,175.12%-2億 | -862.59%-4,255.6万 | -102.44%-5,749.9万 | -439.46%-6,432.5万 | -1,863.19%-3,578.9万 | 83.21%-1,569.8万 | 89.16%-442.1万 | 51.44%-2,840.3万 | -62.72%1,894.9万 |
| -売掛金増減額 | -158.28%-6,141.5万 | -8,466.95%-1.99億 | -10,284.38%-3,717.3万 | -10,066.55%-5,835.6万 | -6,578.55%-7,940.8万 | -730.21%-2,377.8万 | 123.51%237.5万 | 104.88%36.5万 | 69.77%-57.4万 | -65.37%-118.9万 |
| -在庫増減額 | -10,461.81%-1,492.1万 | 12.61%-6,064.7万 | -84.18%-4,781.6万 | 141.33%467.1万 | -13.11%-1,764.6万 | 100.87%14.4万 | -325.30%-6,939.7万 | -77.33%-2,596.1万 | -650.24%-1,130.2万 | -318.15%-1,560.1万 |
| -前払費用増減額 | -3,954.21%-433.8万 | 83.71%-187万 | 197.06%581.1万 | -15.02%-1,021.6万 | -13.55%264.2万 | -132.04%-10.7万 | 14.89%-1,147.9万 | 21.48%-598.7万 | -651.33%-888.2万 | 284.76%305.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.38%-3,706万 | 183.75%3,512万 | -17.35%3,147.1万 | 194.80%1,043.3万 | 288.20%2,254.1万 | -978.52%-2,932.5万 | 12,928.42%1,237.7万 | -16.13%3,807.8万 | 82.95%-1,100.5万 | -118.09%-1,197.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -37.52%1,079.5万 | -48.55%2,594.3万 | 147.19%515.1万 | -219.97%-403.1万 | -83.10%754.6万 | 29.69%1,727.7万 | 193.89%5,042.6万 | 80.66%-1,091.6万 | -21.39%336万 | 582.45%4,466万 |
| -その他運転資金の変動 | --356万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.13%-1.33億 | -15.76%-5.95億 | 30.46%-9,787.5万 | -9.50%-1.69億 | -40.30%-1.5億 | -59.21%-1.78億 | 8.77%-5.14億 | -25.11%-1.41億 | 8.43%-1.54億 | 16.83%-1.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.13%-29.3万 | -101.13%-67.4万 | -100.00%4,000 | -100.04%-4.7万 | -100.45%-37.2万 | 99.90%-25.9万 | -75.81%5,989.3万 | 46.07%1.24億 | -30.54%1.25億 | -36.09%8,292.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.13%-29.3万 | 55.77%-67.4万 | 100.47%4,000 | 76.02%-4.7万 | 4.86%-37.2万 | -201.16%-25.9万 | -38.17%-152.4万 | -4,378.95%-85.1万 | 44.32%-19.6万 | -57.66%-39.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.31%6,141.7万 | 47.04%1.25億 | -30.57%1.25億 | -35.91%8,332万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.13%-29.3万 | -101.13%-67.4万 | -100.00%4,000 | -100.04%-4.7万 | -100.45%-37.2万 | 99.90%-25.9万 | -75.81%5,989.3万 | 46.07%1.24億 | -30.54%1.25億 | -36.09%8,292.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.33%1.08億 | 7.89%3.94億 | 75.46%-391.3万 | -40.37%574.6万 | 132.95%156万 | 3.82%3.91億 | -6.78%3.66億 | -104.15%-1,594.6万 | 354.53%963.6万 | -204.62%-473.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -74.31%9,876.3万 | 1.12%3.84億 | --0 | --0 | --0 | 1.12%3.84億 | -0.06%3.8億 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -46.51%947.7万 | 198.01%7,665.2万 | 616.45%2,708.9万 | -45.89%575.7万 | 257.32%2,608.8万 | 342.95%1,771.8万 | 45.64%2,572.1万 | -1.33%378.1万 | 328.82%1,063.9万 | -16.66%730.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.75%-2.8万 | -65.60%-6,654万 | -57.16%-3,100.2万 | 98.90%-1.1万 | -103.79%-2,452.8万 | -48.31%-1,099.9万 | -594.23%-4,018.2万 | -8,223.63%-1,972.7万 | -177.84%-100.3万 | -184.27%-1,203.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.33%1.08億 | 7.89%3.94億 | 75.46%-391.3万 | -40.37%574.6万 | 132.95%156万 | 3.82%3.91億 | -6.78%3.66億 | -104.15%-1,594.6万 | 354.53%963.6万 | -204.62%-473.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.30%3.52億 | -13.82%5.53億 | -22.54%4.54億 | 1.91%6.17億 | 20.68%7.66億 | -13.82%5.53億 | 13.18%6.42億 | 105.20%5.85億 | 122.43%6.06億 | 137.84%6.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.75%-2,506.4万 | -127.81%-2.01億 | -212.59%-1.02億 | -717.05%-1.63億 | -416.71%-1.49億 | 3,233.39%2.13億 | -214.95%-8,819.3万 | -109.14%-3,256.1万 | -252.14%-1,999.7万 | -615.74%-2,883万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -473.21%-20.9万 | 127.66%13.5万 | 212.30%58.4万 | -47.74%-45.8万 | 89.04%-4.7万 | -12.50%5.6万 | 75.79%-48.8万 | 2,237.50%18.7万 | -80.23%-31万 | -78.01%-42.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.33%3.27億 | -36.30%3.52億 | -36.30%3.52億 | -22.54%4.54億 | 1.91%6.17億 | 20.68%7.66億 | -13.82%5.53億 | -13.82%5.53億 | 105.20%5.85億 | 122.43%6.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.07%-1.33億 | -15.57%-5.96億 | 30.81%-9,797万 | -9.39%-1.69億 | -40.14%-1.51億 | -59.32%-1.78億 | 8.68%-5.15億 | -25.84%-1.42億 | 8.50%-1.55億 | 16.69%-1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
