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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.90%-4,320.9万 | 1.13%-4,282.4万 | -21.39%-4,331.2万 | -3,568.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.33%-1.73億 | -154.03%-2.41億 | -26.55%-9,479.6万 | ---7,490.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.21%-5.3万 | ---190万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.68%66.9万 | 13.80%77.5万 | 11.82%68.1万 | --60.9万 |
| その他の非現金項目 | 12,889.35%4,322.8万 | 11.98%-33.8万 | -101.28%-38.4万 | --3,009.6万 |
| 運転資金の増減額 | -154.98%-356.7万 | 145.48%648.8万 | -13.66%264.3万 | --306.1万 |
| -前払費用増減額 | -125.53%-93.2万 | 905.96%365.1万 | 51.81%-45.3万 | ---94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -192.88%-263.5万 | -8.37%283.7万 | -22.62%309.6万 | --400.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.90%-4,320.9万 | 1.13%-4,282.4万 | -21.39%-4,331.2万 | ---3,568.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.46%2,136.5万 | 174.59%2,905.3万 | -1,775.27%-3,895万 | 232.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 114.17%5.2万 | -634.00%-36.7万 | 65.28%-5万 | ---14.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 25.00%-750万 | ---1,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -29.36%2,048.7万 | 191.07%2,900万 | -365.35%-3,184.2万 | --1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 145.45%5,000 | 56.00%-1.1万 | -117.99%-2.5万 | --13.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.46%2,136.5万 | 174.59%2,905.3万 | -1,775.27%-3,895万 | --232.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,319.39%2,122.5万 | 82.11%-29.4万 | -101.31%-164.3万 | 1.26億 |
| 借入金純額 | 4,154.13%2,404.1万 | -12.31%-59.3万 | -11.86%-52.8万 | ---47.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --602.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1.24億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -78.32%8.5万 | 178.01%39.2万 | --14.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---277.9万 | ---- | 72.21%-117.3万 | ---422.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,319.39%2,122.5万 | 82.11%-29.4万 | -101.31%-164.3万 | --1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.09%3,267.5万 | -64.22%4,674万 | 239.45%1.31億 | --3,848.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.60%-61.9万 | 83.24%-1,406.5万 | -191.04%-8,390.5万 | --9,215.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.89%3,205.6万 | -30.09%3,267.5万 | -64.22%4,674万 | --1.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.06%-4,321.5万 | 15.08%-4,319.1万 | -10.99%-5,086.2万 | ---4,582.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
