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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.73%5,465.2万 | 8.30%3.99億 | 1.72%9,688万 | 8.77%1.32億 | 5.06%1.19億 | 32.33%5,169.1万 | 69.35%3.68億 | 33.77%9,524.5万 | 25.26%1.21億 | 118.06%1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.17%5,405万 | 22.57%1.77億 | 798.14%2,076.5万 | -1.07%5,851.2万 | -0.09%6,528.9万 | 82.89%3,292.3万 | 669.09%1.45億 | -82.51%231.2万 | 86.23%5,914.6万 | 222.17%6,534.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1,776.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.36%-178.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.00%4,682.3万 | 0.85%1.83億 | -0.16%4,584.4万 | 0.80%4,549.8万 | 1.48%4,599.4万 | 1.28%4,590.6万 | -1.50%1.82億 | 1.68%4,591.6万 | 2.08%4,513.5万 | -2.29%4,532.2万 |
| その他の非現金項目 | 4.02%209.4万 | 0.64%870.8万 | 1.26%209.7万 | 8.47%244.5万 | -0.05%215.3万 | -7.41%201.3万 | -15.86%865.3万 | -0.24%207.1万 | -16.98%225.4万 | -23.32%215.4万 |
| 運転資金の増減額 | -4.80%-3,054.9万 | 169.19%2,396.1万 | 20.03%2,253万 | 54.81%2,514.5万 | 1,572.92%543.7万 | -10.27%-2,915.1万 | 379.99%890.1万 | 75.81%1,877.1万 | -9.47%1,624.2万 | 101.76%32.5万 |
| -売掛金増減額 | 2.17%-2,718.6万 | 306.58%709.8万 | 13.83%2,461.2万 | 405.91%667.3万 | 161.37%360.2万 | -35.50%-2,778.9万 | 81.03%-343.6万 | 76.22%2,162.2万 | -25.65%131.9万 | 62.21%-586.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -904.21%-619.6万 | 63.68%2,295.1万 | 45.44%-285.6万 | 26.94%1,729万 | 10.62%913.4万 | 76.46%-61.7万 | -0.47%1,402.2万 | -63.90%-523.5万 | -20.20%1,362.1万 | 504.36%825.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 480.27%283.3万 | -261.31%-608.8万 | -67.53%77.4万 | -9.22%118.2万 | -253.81%-729.9万 | 77.48%-74.5万 | -299.17%-168.5万 | 48.91%238.4万 | 244.67%130.2万 | -133.37%-206.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.73%5,465.2万 | 8.30%3.99億 | 1.72%9,688万 | 8.77%1.32億 | 5.06%1.19億 | 32.33%5,169.1万 | 69.35%3.68億 | 33.77%9,524.5万 | 25.26%1.21億 | 118.06%1.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.86%-1.17億 | -168.29%-3.65億 | -158.67%-2.79億 | -491.47%-1,899.2万 | -271.97%-4,252.7万 | -80.89%-2,457.6万 | 9.80%-1.36億 | 37.64%-1.08億 | -105.75%-321.1万 | -2,777.52%-1,143.3万 |
| 資本支出 | -30.96%-3,129.9万 | -21.37%-7,206.6万 | 7.05%-2,273万 | -43.92%-1,425.1万 | 2.16%-1,118.6万 | -75.91%-2,389.9万 | -224.25%-5,937.6万 | -166.57%-2,445.5万 | -133.98%-990.2万 | -376.38%-1,143.3万 |
| 事業取引の純額 | 37.67%-42.2万 | ---117.7万 | 187.27%460.2万 | -193.95%-470.9万 | ---39.3万 | ---67.7万 | --0 | -8.56%160.2万 | -493.33%-160.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375.86%-1.17億 | -168.29%-3.65億 | -158.67%-2.79億 | -491.47%-1,899.2万 | -271.97%-4,252.7万 | -80.89%-2,457.6万 | 9.80%-1.36億 | 37.64%-1.08億 | -105.75%-321.1万 | -2,777.52%-1,143.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 267.22%5,325.7万 | 85.02%-3,430.7万 | 1,949.31%1.56億 | 18.80%-8,172万 | 19.57%-7,695万 | -31.48%-3,184.8万 | -273.54%-2.29億 | -112.50%-844.7万 | 10.69%-1.01億 | -76.76%-9,566.9万 |
| 借入金純額 | 152.87%1.29億 | 104.92%344.7万 | -104.97%-235.4万 | 47.64%-2,630.6万 | 69.27%-1,875.8万 | 936.18%5,086.5万 | 43.80%-7,000.4万 | -33.85%4,734.7万 | 54.46%-5,023.6万 | 51.92%-6,103.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 7,210.31%2.09億 | 15,316.56%2.16億 | 96.44%-4.9万 | -2,157.93%-327.4万 | ---355.7万 | -103.92%-294万 | -3,841.67%-141.9万 | -4,486.67%-137.6万 | ---14.5万 |
| 配当金支払総額 | 4.42%-7,015.6万 | -70.85%-2.38億 | -4.73%-5,516.4万 | -41.22%-5,483.7万 | -60.19%-5,488.3万 | -435.72%-7,339.9万 | -1,951.89%-1.39億 | -2,203.24%-5,267.5万 | -1,604.57%-3,883万 | -1,434.99%-3,426.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 12.05%-505万 | -26.45%-800.8万 | -18.14%-226.6万 | --0 | --0 | -30.06%-574.2万 | -89.33%-633.3万 | -13.16%-191.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -960.00%-15.9万 | 95.05%-50.6万 | -66.97%7.2万 | 94.82%-52.8万 | 84.85%-3.5万 | 34.78%-1.5万 | -544.55%-1,022.9万 | 2,081.82%21.8万 | -13,490.67%-1,019.3万 | -725.00%-23.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267.22%5,325.7万 | 85.02%-3,430.7万 | 1,949.31%1.56億 | 18.80%-8,172万 | 19.57%-7,695万 | -31.48%-3,184.8万 | -273.54%-2.29億 | -112.50%-844.7万 | 10.69%-1.01億 | -76.76%-9,566.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.24%4,361.8万 | 8.92%4,351.2万 | 7.25%6,906.3万 | -19.20%3,817.5万 | -5.89%3,877.9万 | 8.92%4,351.2万 | 16.24%3,994.9万 | -12.84%6,439.4万 | 38.50%4,724.8万 | 14.69%4,120.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.96%-903.8万 | -97.02%10.6万 | -21.85%-2,544.5万 | 80.15%3,088.8万 | -109.99%-60.4万 | -477.13%-473.3万 | -36.16%356.3万 | 38.45%-2,088.2万 | -56.88%1,714.6万 | 433.74%604.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.83%3,458万 | 0.24%4,361.8万 | 0.24%4,361.8万 | 7.25%6,906.3万 | -19.20%3,817.5万 | -5.89%3,877.9万 | 8.92%4,351.2万 | 8.92%4,351.2万 | -12.84%6,439.4万 | 38.50%4,724.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.97%2,335.3万 | 5.79%3.27億 | 4.75%7,415万 | 5.63%1.17億 | 5.87%1.08億 | 9.09%2,779.2万 | 55.12%3.09億 | 14.13%7,079万 | 20.28%1.11億 | 105.53%1.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
