(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -18.89%494.2万 | 152.32%1,028.7万 | 152.32%1,028.7万 | 38.29%3,536.6万 | 301.75%642万 | 858.02%609.3万 | 24.22%407.7万 | 24.22%407.7万 | -35.15%2,557.3万 | -44.88%159.8万 |
-現金及び現金同等物 | -18.89%494.2万 | 152.32%1,028.7万 | 152.32%1,028.7万 | 38.29%3,536.6万 | 301.75%642万 | 858.02%609.3万 | 24.22%407.7万 | 24.22%407.7万 | -35.15%2,557.3万 | -44.88%159.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.35%6,304.8万 | -15.91%3,643.7万 | -15.91%3,643.7万 | -6.62%6,080.1万 | 1.57%6,747.4万 | 17.44%7,112万 | 8.19%4,333.1万 | 8.19%4,333.1万 | 24.44%6,511万 | 22.35%6,642.9万 |
-その他の売掛金 | -11.35%6,304.8万 | -15.91%3,643.7万 | -15.91%3,643.7万 | -6.62%6,080.1万 | 1.57%6,747.4万 | 17.44%7,112万 | 8.19%4,333.1万 | 8.19%4,333.1万 | 24.44%6,511万 | 22.35%6,642.9万 |
制限付き現金 | -9.33%2,963.8万 | -15.48%3,333.1万 | -15.48%3,333.1万 | -13.20%3,369.7万 | -30.44%3,175.5万 | -19.43%3,268.6万 | 7.55%3,943.5万 | 7.55%3,943.5万 | 12.70%3,882.1万 | 46.24%4,565万 |
流動資産合計 | -11.17%9,762.8万 | 9.78%9,533.8万 | 9.78%9,533.8万 | 0.28%1.3億 | -7.06%1.06億 | 7.99%1.1億 | 8.55%8,684.3万 | 8.55%8,684.3万 | 2.62%1.3億 | -61.65%1.14億 |
非流動資産 | ||||||||||
その他の非流動資産 | -6.57%6,339.4万 | -13.78%6,458.6万 | -13.78%6,458.6万 | 5.42%8,539.1万 | 36.05%8,153.9万 | 37.54%6,785.5万 | 124.68%7,490.9万 | 124.68%7,490.9万 | 117.72%8,099.9万 | 66.09%5,993.1万 |
非流動資産合計 | 6.10%49.35億 | 3.33%48.42億 | 3.33%48.42億 | -0.30%46.34億 | -0.03%46.62億 | -0.81%46.51億 | -0.52%46.86億 | -0.52%46.86億 | 1.52%46.48億 | 3.72%46.63億 |
資産合計 | 5.70%50.32億 | 3.45%49.37億 | 3.45%49.37億 | -0.28%47.64億 | -0.20%47.67億 | -0.62%47.61億 | -0.37%47.73億 | -0.37%47.73億 | 1.54%47.78億 | -0.32%47.77億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 8.82%8,566.1万 | 11.95%1.3億 | 11.95%1.3億 | 11.36%1.05億 | 24.28%8,782.5万 | 17.58%7,871.6万 | 25.24%1.16億 | 25.24%1.16億 | -4.24%9,421.9万 | -11.19%7,066.8万 |
-買掛金 | 8.82%8,566.1万 | 11.95%1.3億 | 11.95%1.3億 | 11.36%1.05億 | 24.28%8,782.5万 | 17.58%7,871.6万 | 25.24%1.16億 | 25.24%1.16億 | -4.24%9,421.9万 | -11.19%7,066.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 223.46%1.31億 | ---- | ---- | ---- | -63.64%2,400万 | -47.06%4,050万 | ---- | ---- | ---- | -19.51%6,600万 |
-短期借入金 | 223.46%1.31億 | ---- | ---- | ---- | -63.64%2,400万 | -47.06%4,050万 | ---- | ---- | ---- | -19.51%6,600万 |
流動負債合計 | 81.74%2.17億 | 11.95%1.3億 | 11.95%1.3億 | 11.36%1.05億 | -18.18%1.12億 | -16.89%1.19億 | -31.19%1.16億 | -31.19%1.16億 | -4.24%9,421.9万 | -15.41%1.37億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -0.51%14.82億 | 0.35%14.83億 | 0.35%14.83億 | 3.84%14.85億 | 4.85%14.87億 | 1.40%14.89億 | 0.25%14.78億 | 0.25%14.78億 | -3.25%14.3億 | -7.68%14.19億 |
-長期借入金 | -0.54%13.7億 | 0.38%13.71億 | 0.38%13.71億 | 4.17%13.73億 | 5.27%13.75億 | 1.51%13.77億 | 0.26%13.66億 | 0.26%13.66億 | -3.53%13.18億 | -0.59%13.07億 |
-リース債務 | -0.14%1.12億 | -0.10%1.12億 | -0.10%1.12億 | -0.02%1.12億 | 0.05%1.12億 | 0.13%1.12億 | 0.21%1.12億 | 0.21%1.12億 | 0.24%1.12億 | -49.60%1.12億 |
非流動負債合計 | -0.51%14.82億 | 0.35%14.83億 | 0.35%14.83億 | 3.84%14.85億 | 4.85%14.87億 | 1.40%14.89億 | 0.25%14.78億 | 0.25%14.78億 | -3.25%14.3億 | -7.68%14.19億 |
負債合計 | 5.58%16.98億 | 1.19%16.13億 | 1.19%16.13億 | 4.30%15.9億 | 2.83%15.99億 | -0.22%16.08億 | -2.98%15.94億 | -2.98%15.94億 | -3.31%15.25億 | -8.41%15.55億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.88%48.06億 | 4.76%47.95億 | 4.76%47.95億 | 0.02%45.8億 | -0.00%45.79億 | 0.07%45.82億 | 0.17%45.77億 | 0.17%45.77億 | 0.20%45.79億 | 0.22%45.8億 |
-普通株式 | 4.88%48.06億 | 4.76%47.95億 | 4.76%47.95億 | 0.02%45.8億 | -0.00%45.79億 | 0.07%45.82億 | 0.17%45.77億 | 0.17%45.77億 | 0.20%45.79億 | 0.22%45.8億 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -2.58%-14.95億 | -3.88%-14.91億 | -3.88%-14.91億 | -5.80%-14.44億 | -4.86%-14.47億 | -3.29%-14.58億 | -2.06%-14.36億 | -2.06%-14.36億 | 3.73%-13.65億 | 4.61%-13.8億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -16.21%2,411.2万 | -44.68%2,040.4万 | -44.68%2,040.4万 | -2.46%3,741.1万 | 61.21%3,599.9万 | 145.71%2,877.5万 | 337.82%3,688.1万 | 337.82%3,688.1万 | 255.59%3,835.4万 | 179.53%2,233万 |
株主資本 | 5.75%33.34億 | 4.58%33.24億 | 4.58%33.24億 | -2.43%31.74億 | -1.66%31.68億 | -0.83%31.53億 | 0.99%31.78億 | 0.99%31.78億 | 3.99%32.53億 | 4.11%32.22億 |
資本合計 | 5.75%33.34億 | 4.58%33.24億 | 4.58%33.24億 | -2.43%31.74億 | -1.66%31.68億 | -0.83%31.53億 | 0.99%31.78億 | 0.99%31.78億 | 3.99%32.53億 | 4.11%32.22億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし