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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%3,884万 | -57.52%453.9万 | -73.88%451.7万 | 533.26%5,873.5万 | -23.65%459.1万 | 1,612.37%2,616.5万 | 196.23%1,068.5万 | 1,023.33%1,729.4万 | 11,274.70%927.5万 | 7,344.58%601.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -755.99%-6,283.8万 | 60.64%-1,052.9万 | -154.43%-1,185.4万 | -102.82%-4,560.6万 | -47.66%-685.6万 | -287.59%-734.1万 | -1,562.52%-2,675万 | 67.51%-465.9万 | -3,858.80%-2,248.6万 | -1,245.80%-464.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---18.9万 | --1.6万 | 2,587.23%252.6万 | -89.96%9.4万 | --0 | --0 | --0 | -93.00%9.4万 | --93.6万 | ---40.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6,662.10%-838.5万 | 756.12%1,342.4万 | 591.90%786万 | 548.84%726.7万 | 435.66%468.7万 | -282.35%-12.4万 | 801.15%156.8万 | 37,766.67%113.6万 | 111,900.00%112万 | 87,400.00%87.5万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-54万 | -197.74%-26万 | --0 | -245.79%-31.2万 | --3.2万 | --54万 | --26.6万 |
| その他の非現金項目 | --6,595.4万 | ---218.3万 | --253.5万 | 2,272.22%42.7万 | -751.22%-186.9万 | ---- | ---- | ---- | -92.37%1.8万 | --28.7万 |
| 運転資金の増減額 | 53.06%4,110.4万 | -106.88%-98.8万 | -110.89%-219.1万 | 286.80%6,502.1万 | -61.65%369.5万 | 647.81%2,685.4万 | 201.68%1,436万 | 1,811.66%2,011.2万 | 6,678.23%1,681万 | 38,436.00%963.4万 |
| -売掛金増減額 | -57.73%8.2万 | -23.89%-28万 | -68.93%5.5万 | 163.88%14.5万 | --0 | 1,516.67%19.4万 | ---22.6万 | --17.7万 | ---22.7万 | ---23.9万 |
| -前払費用増減額 | -172.41%-903.4万 | 122.70%127.9万 | -82.32%349万 | 218.32%2,608万 | -106.13%-50万 | 643.06%1,247.6万 | -5,479.21%-563.5万 | 1,379.26%1,973.9万 | --819.3万 | --815.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,686.41%5,674.6万 | 221.34%615.9万 | 282.65%75万 | -197.63%-626.5万 | 13.11%219.2万 | -361.55%-357.7万 | -203.89%-507.6万 | -46.74%19.6万 | 2,487.50%641.7万 | 7,652.00%193.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -210.58%-32.3万 | --493.2万 | ---597.2万 | 125.10%36.4万 | --46.8万 | ---10.4万 | --0 | --0 | ---145万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -135.64%-636.7万 | ---1,307.8万 | ---51.4万 | 1,052.88%4,469.7万 | 25.10%153.5万 | 567.85%1,786.5万 | ---- | ---- | --387.7万 | --122.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,014.7万 | -1,111.3万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.44%3,884万 | -57.52%453.9万 | -73.88%451.7万 | 6,835.67%5,873.5万 | 190.02%459.1万 | 1,281.47%2,616.5万 | 183.50%1,068.5万 | 1,305.16%1,729.4万 | -950.60%-87.2万 | -6,044.58%-510万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.81%-5,691万 | 35.11%-2,506.7万 | -28.00%-4,054.1万 | -140.27%-1.32億 | -33.51%-3,577.4万 | -584.88%-2,600.9万 | -73.58%-3,863.2万 | -180.59%-3,167.3万 | -1,564.87%-5,497.4万 | -711.45%-2,679.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -58.89%-4,116.6万 | 65.73%-1,323.9万 | -2.90%-3,259.1万 | -138.80%-1.31億 | -30.87%-3,506.4万 | -583.02%-2,590.9万 | -73.58%-3,863.2万 | -180.59%-3,167.3万 | -1,564.87%-5,497.4万 | -711.45%-2,679.4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---39万 | ---81万 | ---71万 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---1,574.4万 | ---1,182.8万 | ---756万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.81%-5,691万 | 35.11%-2,506.7万 | -28.00%-4,054.1万 | -187.96%-1.32億 | -247.89%-3,577.4万 | -554.31%-2,600.9万 | -90.07%-3,863.2万 | -180.59%-3,167.3万 | -1,289.19%-4,587.1万 | -211.42%-1,028.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 420.49%2,441.6万 | 361.36%2,394.9万 | 165.58%2,366.3万 | -13.12%7,062.8万 | 4.25%5,183.6万 | 156,466.67%469.1万 | 210.47%519.1万 | -70.20%891万 | 437.11%8,129.2万 | 228.52%4,972.1万 |
| 借入金純額 | -16.22%194.2万 | -273.45%-949.1万 | -658.93%-4,081.9万 | 868.10%6,876.4万 | 655.40%5,367.1万 | 116,000.00%231.8万 | --547.2万 | --730.3万 | --710.3万 | --710.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,308万 | --3,344万 | --6,448.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,000万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.09%3,450万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 699.36%186.4万 | -170.15%-183.5万 | 237,400.00%237.3万 | -23.25%-28.1万 | 159.56%160.7万 | 77.22%-31.1万 | --261.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420.49%2,441.6万 | 361.36%2,394.9万 | 165.58%2,366.3万 | -13.12%7,062.8万 | 4.25%5,183.6万 | 156,466.67%469.1万 | 210.47%519.1万 | -70.20%891万 | 437.11%8,129.2万 | 228.52%4,972.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.62%3,463.4万 | -23.55%3,121.3万 | -5.89%4,357.4万 | 294.03%4,629.9万 | 91.63%2,292.1万 | 28.69%1,807.4万 | 41.14%4,083万 | 294.03%4,629.9万 | --1,175万 | --1,196.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.93%634.6万 | 115.03%342.1万 | -126.02%-1,236.1万 | -107.89%-272.5万 | -39.85%2,065.3万 | 332.58%484.7万 | -52.89%-2,275.6万 | -131.84%-546.9万 | 194.03%3,454.9万 | --3,433.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.79%4,098万 | 91.62%3,463.4万 | -23.55%3,121.3万 | -5.89%4,357.4万 | -5.89%4,357.4万 | 91.63%2,292.1万 | 28.69%1,807.4万 | 41.14%4,083万 | 294.03%4,629.9万 | 294.03%4,629.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,008.59%-232.6万 | 68.87%-870万 | -95.24%-2,807.4万 | -29.90%-7,254.3万 | 4.46%-3,047.3万 | -96.47%25.6万 | -51.17%-2,794.7万 | -13.02%-1,437.9万 | -1,549.81%-5,584.6万 | -842.22%-3,189.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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