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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.60%6億 | 16.28%25.29億 | 19.35%8.42億 | 7.31%6.18億 | -1.12%5.36億 | 51.77%5.32億 | 42.70%21.75億 | 52.17%7.05億 | 75.40%5.76億 | 32.00%5.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.69%5.52億 | 1.50%19.46億 | 1.59%5.19億 | 3.58%5.18億 | -2.27%4.65億 | 3.15%4.43億 | 21.31%19.17億 | 11.65%5.11億 | 18.69%5.01億 | 29.06%4.76億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.79%1.04億 | 3.44%4.06億 | 6.19%1.15億 | -1.56%1.01億 | 3.52%9,410万 | 5.71%9,630万 | -0.68%3.93億 | -10.57%1.08億 | 7.77%1.03億 | -11.40%9,090万 |
| 繰延税金 | 1,800.00%190万 | -1,151.06%-5,880万 | -131.84%-5,170万 | -88.89%-170万 | -207.84%-550万 | -99.25%10万 | 84.12%-470万 | 59.08%-2,230万 | -107.44%-90万 | 464.29%510万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---540万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -188.73%-8,200万 | 164.57%1.42億 | 180.48%2.33億 | 46.79%-2,650万 | 28.91%-3,590万 | 85.98%-2,840万 | 56.47%-2.2億 | 199.28%8,300万 | 77.55%-4,980万 | 36.08%-5,050万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 153.61%1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.45%-2.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 125.64%7,140万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.89%-2.79億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -168.61%-3,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 346.04%4,970万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -110.98%-3,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.74%3.09億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -188.73%-8,200万 | 70.90%-780万 | -69.94%8,300万 | 46.79%-2,650万 | 28.91%-3,590万 | 85.98%-2,840万 | -204.55%-2,680万 | -33.12%2.76億 | 77.55%-4,980万 | 36.08%-5,050万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.60%6億 | 16.28%25.29億 | 19.35%8.42億 | 7.31%6.18億 | -1.12%5.36億 | 51.77%5.32億 | 41.20%21.75億 | 49.87%7.05億 | 59.65%5.76億 | 39.93%5.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.37%-1,700万 | -90.63%-13.94億 | -755.21%-6.89億 | -20.53%-3.29億 | 49.19%-1.19億 | -78.07%-2.57億 | 71.93%-7.31億 | 89.85%-8,060万 | -208.00%-2.73億 | 84.01%-2.33億 |
| 資本支出 | 3.48%-9,430万 | 2.87%-3.73億 | -12.18%-1.05億 | 38.26%-7,470万 | -4.72%-9,540万 | -25.10%-9,770万 | -6.49%-3.84億 | -8.58%-9,360万 | -33.11%-1.21億 | 13.16%-9,110万 |
| 固定資産取引の純額 | -37.50%50万 | -28.57%400万 | 72.73%190万 | -70.59%50万 | -20.00%80万 | -55.56%80万 | 51.35%560万 | -15.38%110万 | 112.50%170万 | 42.86%100万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -236.71%-9.7億 | ---6.78億 | 16.05%-1.79億 | --0 | ---1.13億 | 87.05%-2.88億 | --0 | ---2.14億 | 94.46%-7,450万 |
| 投資商品取引の純額 | 262.10%7,570万 | 26.85%-5,940万 | 3,171.43%9,160万 | -245.66%-7,560万 | 59.80%-2,870万 | 27.60%-4,670万 | -844.19%-8,120万 | 128.28%280万 | 4,092.31%5,190万 | -23,900.00%-7,140万 |
| その他の投資活動純額 | 450.00%110万 | -70.30%490万 | --0 | -101.27%-10万 | 71.43%480万 | 106.06%20万 | 220.44%1,650万 | 275.00%910万 | 192.59%790万 | 131.82%280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.37%-1,700万 | -90.63%-13.94億 | -755.21%-6.89億 | -20.53%-3.29億 | 49.19%-1.19億 | -78.07%-2.57億 | 61.27%-7.31億 | -10.71%-8,060万 | -203.56%-2.73億 | 84.04%-2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.61%-1.76億 | 15.40%-10.12億 | 61.60%-1.9億 | 54.95%-1.18億 | -52.34%-4.39億 | -75.53%-2.65億 | -928.09%-11.97億 | 15.20%-4.95億 | -80.12%-2.63億 | -1,174.25%-2.88億 |
| 借入金純額 | 97.28%-110万 | -79.12%-2.93億 | 98.34%-450万 | 97.78%-100万 | -6,246.15%-2.48億 | -125.86%-4,040万 | -125.76%-1.64億 | 35.90%-2.71億 | -204.41%-4,500万 | -101.92%-390万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.85%-1.54億 | 19.90%-5.85億 | 32.34%-1.15億 | 12.28%-1.49億 | 17.37%-1.54億 | 18.19%-1.67億 | -10.40%-7.31億 | 0.18%-1.7億 | 0.41%-1.7億 | -11.12%-1.86億 |
| 配当金支払総額 | -5.44%-1.32億 | -4.86%-5.01億 | -5.55%-1.26億 | -5.04%-1.25億 | -4.60%-1.25億 | -4.26%-1.25億 | -37.70%-4.77億 | -37.25%-1.19億 | -37.53%-1.19億 | -37.99%-1.2億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 52.49%1.13億 | 112.90%3.95億 | 0.28%7,140万 | 122.53%1.6億 | 300.00%8,880万 | 271.50%7,430万 | -35.77%1.85億 | -33.83%7,120万 | -7.35%7,190万 | -72.99%2,220万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.33%-290万 | -169.90%-2,780万 | -190.91%-1,600万 | -650.00%-300万 | -62.50%-130万 | -108.33%-750万 | 68.11%-1,030万 | 49.07%-550万 | 95.60%-40万 | 83.33%-80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.61%-1.76億 | 15.40%-10.12億 | 61.60%-1.9億 | 54.95%-1.18億 | -52.34%-4.39億 | -75.53%-2.65億 | -724.17%-11.97億 | 15.20%-4.95億 | -44.63%-2.63億 | -951.78%-2.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.42%14.75億 | 14.70%13.73億 | 24.60%14.82億 | 9.04%13.25億 | 11.51%13.91億 | 14.70%13.73億 | -29.67%11.97億 | -6.24%11.89億 | 0.48%12.15億 | -46.40%12.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,806.73%4.06億 | -50.32%1.23億 | -128.87%-3,750万 | 326.00%1.7億 | -196.73%-2,070万 | -81.26%1,040万 | 150.10%2.47億 | 169.95%1.3億 | -55.11%4,000万 | 102.06%2,140万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -418.42%-2,420万 | 70.76%-2,070万 | -42.80%3,100万 | 78.85%-1,400万 | 15.64%-4,530万 | 249.02%760万 | -475.61%-7,080万 | 1,593.75%5,420万 | -934.38%-6,620万 | -677.42%-5,370万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.50%18.57億 | 7.42%14.75億 | 7.42%14.75億 | 24.60%14.82億 | 9.04%13.25億 | 11.51%13.91億 | 14.70%13.73億 | 14.70%13.73億 | -6.24%11.89億 | 0.48%12.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.22%5.05億 | 20.39%21.56億 | 20.45%7.37億 | 19.43%5.43億 | -2.30%4.41億 | 59.41%4.35億 | 51.80%17.91億 | 59.13%6.12億 | 68.58%4.55億 | 59.62%4.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
