継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.78%271.21万
35.53%-35.03万
-76.72%82.44万
17.93%1,129.63万
8.24%454.33万
15.03%375.53万
-167.58%-54.34万
169.77%354.1万
1,587.42%957.85万
1,063.70%419.73万
持続的な事業活動による当期純利益
-58.46%130.08万
-61.54%78.62万
-65.25%54.33万
26.98%883.03万
-14.98%209.13万
12.09%313.16万
23.93%204.41万
2,952.85%156.33万
2,937.02%695.43万
599.31%245.99万
持続的な事業活動による当期損益
--76
---1.73万
-90.68%946
-58.92%7.02万
-61.95%6万
----
----
4.93%1.02万
97.23%17.08万
106.60%15.77万
減価償却費及び償却費
14.40%81.18万
11.08%75.95万
15.56%74.37万
11.48%294.16万
32.57%90.46万
6.93%70.96万
5.80%68.37万
-0.44%64.36万
-5.07%263.87万
-11.80%68.24万
繰延税金
-94.03%-12.42万
-6.76%-11.63万
-104.23%-7.21万
-147.64%-35.23万
-126.97%-14.41万
-147.08%-6.4万
-199.45%-10.89万
11.98%-3.53万
848.25%73.96万
1,757.40%53.42万
運転資金の増減額
929.41%63.54万
40.26%-193.69万
-142.97%-55.76万
55.92%-44.78万
360.36%157.35万
78.81%-7.66万
-98.75%-324.24万
104.35%129.76万
59.59%-101.61万
139.29%34.18万
-売掛金増減額
109.76%9.64万
1.87%-73.74万
-211.33%-55.63万
191.93%146.69万
79.77%270.58万
-0.34%-98.72万
70.65%-75.14万
12.75%49.97万
19.69%-159.56万
338.36%150.51万
-在庫増減額
-44.91%59.1万
119.31%18.39万
92.52%-14.24万
57.95%-54.09万
534.23%124.29万
103.73%107.27万
41.29%-95.21万
-391.79%-190.44万
-291.25%-128.64万
-4.04%19.6万
-前払費用増減額
445.05%112.62万
-4,191.78%-87.52万
-11.16%2.61万
-256.17%-14.92万
278.58%12.65万
-1,426.52%-32.64万
-83.07%2.14万
-52.24%2.93万
266.50%9.56万
-3.14%-7.08万
-買掛金及び未払費用の増減額
-251.94%-88.29万
74.55%-55.83万
-95.17%11.43万
-178.87%-118.92万
-89.70%-194.34万
179.04%58.11万
-202.71%-219.42万
1,161.51%236.72万
870.90%150.78万
-663.60%-102.44万
-その他運転資金の変動
29.17%-29.53万
-92.10%5.01万
-99.77%703
-113.49%-3.54万
-132.65%-55.83万
-261.88%-41.69万
120.33%63.39万
-7.32%30.58万
386.48%26.25万
-0.06%-24万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-27.78%271.21万
35.53%-35.03万
-76.72%82.44万
17.93%1,129.63万
8.24%454.33万
15.03%375.53万
-167.58%-54.34万
169.77%354.1万
1,587.42%957.85万
1,063.70%419.73万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-20,404.57%-2,394.03万
10.74%-48.28万
99.83%-1.53万
-692.96%-958.81万
-334.95%-8.03万
-1,032.34%-11.68万
-175.39%-54.09万
-753.74%-885.01万
-64.46%-120.92万
125.42%3.42万
固定資産取引の純額
55.88%-5.15万
-461.85%-48.28万
99.55%-1.53万
-194.61%-364.77万
-1,262.38%-6.03万
-1,032.34%-11.68万
56.25%-8.59万
-226.51%-338.47万
-304.08%-123.82万
107.64%5,191
事業取引の純額
---2,388.88万
--0
--0
---594.04万
--0
--0
---45.5万
---548.54万
--0
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
----
--2万
--2.9万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-20,404.57%-2,394.03万
10.74%-48.28万
99.83%-1.53万
-692.96%-958.81万
-334.95%-8.03万
-1,032.34%-11.68万
-175.39%-54.09万
-753.74%-885.01万
-64.46%-120.92万
125.42%3.42万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
2,159.08%2,168.03万
14.46%-83.33万
-108.11%-70.91万
540.88%546.33万
-512.24%-124.88万
-108.29%-105.29万
-92.39%-97.42万
1,748.03%873.92万
-645.48%-123.92万
129.92%30.29万
借入金純額
3,083.06%2,168.13万
1.46%-71.78万
-109.23%-70.69万
610.01%548.79万
-252.89%-71.25万
-43.78%-72.68万
-43.86%-72.84万
1,543.71%765.57万
73.81%-107.61万
146.03%46.61万
株式発行/消却（ネット）
99.69%-1,026
53.00%-11.55万
17.62%-15.42万
-861.02%-171.18万
-434.87%-95.28万
---32.61万
---24.57万
---18.72万
-103.87%-17.81万
---17.81万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
-88.04%15.2万
11,147.95%168.72万
2,676.67%41.65万
--0
--0
--127.07万
--1.5万
--1.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,159.08%2,168.03万
14.46%-83.33万
-108.11%-70.91万
540.88%546.33万
-512.24%-124.88万
-108.29%-105.29万
-92.39%-97.42万
1,748.03%873.92万
-645.48%-123.92万
129.92%30.29万
現金及び現金同等物の期首残高
41.03%1,455.23万
31.04%1,621.86万
80.15%1,611.86万
392.42%894.72万
192.44%1,290.45万
520.12%1,031.88万
692.04%1,237.73万
392.42%894.72万
3.39%181.7万
69.50%441.28万
現金及び現金同等物の純増減額
-82.52%45.2万
19.05%-166.64万
-97.08%10万
0.58%717.14万
-29.12%321.41万
-5.93%258.57万
-2,132.01%-205.85万
1,448.91%343.01万
11,866.62%713.02万
676.62%453.44万
現金及び現金同等物の期末残高
16.27%1,500.43万
41.03%1,455.23万
31.04%1,621.86万
80.15%1,611.86万
80.15%1,611.86万
192.44%1,290.45万
520.12%1,031.88万
692.04%1,237.73万
392.42%894.72万
392.42%894.72万
フリーキャッシュ・フロー
-26.88%266.06万
-36.20%-85.71万
417.51%80.91万
-7.35%764.85万
7.96%448.29万
12.90%363.86万
-203.57%-62.93万
-42.62%15.64万
3,572.29%825.54万
1,318.60%415.25万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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