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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%4,551.4万 | 86.35%-314.3万 | 194.11%2,015.8万 | -21.83%1,574.1万 | -49.48%1,275.8万 | 79.62%2,921.5万 | -246.82%-2,303万 | 182.39%685.4万 | 964.95%2,013.6万 | 124.97%2,525.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.88%-4,728.6万 | 299.14%1,301.4万 | 11.54%-332.8万 | 53.44%-5,123.2万 | -207.63%-574万 | -747.77%-1.15億 | -169.66%-653.5万 | -1,308.99%-376.2万 | -20,821.09%-1.1億 | -34.22%533.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 586.30%821.5万 | 1,235.59%296.5万 | 2,793.33%520.8万 | 1,300.00%3.6万 | -99.25%6,000 | -43.35%119.7万 | -79.89%22.2万 | --18万 | -100.30%-3,000 | 6,038.46%79.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.42%2,781.6万 | -35.50%508.1万 | -11.98%702.6万 | -2.04%795.3万 | -4.81%775.6万 | 80.16%3,212.7万 | -4.75%787.8万 | 81.99%798.2万 | 221.67%811.9万 | 207.36%814.8万 |
| 繰延税金 | 61.81%-1,600.5万 | 10.02%-269.4万 | 205.15%402.2万 | 49.93%-1,802.1万 | -23.64%68.8万 | -857.87%-4,191万 | -198.45%-299.4万 | -554.82%-382.5万 | -1,799,700.00%-3,599.2万 | -45.26%90.1万 |
| その他の非現金項目 | -38.87%163.1万 | -91.39%39.1万 | -37.98%40万 | -69.79%40.9万 | 111.13%43.1万 | 196.44%266.8万 | 577.05%454.3万 | 185.40%64.5万 | --135.4万 | -129,233.33%-387.4万 |
| 運転資金の増減額 | 87.52%-59.7万 | 19.81%-2,361.5万 | 40.14%509.7万 | 11.56%1,052.8万 | -36.23%739.3万 | 86.53%-478.3万 | -247.82%-2,945万 | 123.76%363.7万 | 212.80%943.7万 | 443.60%1,159.3万 |
| -売掛金増減額 | -321.52%-862万 | -47.90%-2,192.7万 | 299.86%141.3万 | -3.36%661.4万 | -20.53%528万 | 73.22%-204.5万 | -125.35%-1,482.6万 | -395.82%-70.7万 | 224.28%684.4万 | 57.81%664.4万 |
| -前払費用増減額 | -558.47%-162.3万 | 2,193.33%172万 | -78.91%66.4万 | 167.64%201.8万 | -66.30%-602.5万 | 157.65%35.4万 | -94.87%7.5万 | 197.82%314.8万 | 623.61%75.4万 | -21.21%-362.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 134.90%254.4万 | 70.51%-367.7万 | 42.21%492.6万 | -198.66%-169.3万 | --298.8万 | -302.84%-729万 | -1,321.35%-1,247万 | -18.55%346.4万 | 565.12%171.6万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -149.90%-25.9万 | -70.23%9.2万 | 202.80%36.7万 | -238.04%-45万 | -211.20%-26.8万 | 134.21%51.9万 | 301.30%30.9万 | 50.35%-35.7万 | 129.56%32.6万 | 5.70%24.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.08%736.1万 | 106.97%17.7万 | -18.94%-227.3万 | 2,089.66%403.9万 | -34.97%541.8万 | 112.54%367.9万 | 42.94%-253.8万 | 90.51%-191.1万 | 89.14%-20.3万 | 388.77%833.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%4,551.4万 | 86.35%-314.3万 | 194.11%2,015.8万 | -21.83%1,574.1万 | -49.48%1,275.8万 | 79.62%2,921.5万 | -246.82%-2,303万 | 182.39%685.4万 | 964.95%2,013.6万 | 124.97%2,525.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.72%-1,377.2万 | 19.95%-439万 | 20.91%-282.9万 | 22.76%-334.7万 | -1,049.10%-320.6万 | 95.94%-1,367.3万 | -2.64%-548.4万 | 98.91%-357.7万 | -188.87%-433.3万 | 81.74%-27.9万 |
| 資本支出 | 15.22%-1,389.5万 | 19.95%-439万 | 17.91%-295.2万 | 22.95%-334.7万 | -8.13%-320.6万 | -38.56%-1,638.9万 | 8.83%-548.4万 | -29.12%-359.6万 | -189.60%-434.4万 | -94.04%-296.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -83.92%12.3万 | --0 | --12.3万 | --0 | --0 | 13.84%76.5万 | --0 | --0 | --1.1万 | --75.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.60%195.1万 | --0 | 100.01%1.9万 | --0 | --193.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.72%-1,377.2万 | 19.95%-439万 | 20.91%-282.9万 | 22.76%-334.7万 | -1,049.10%-320.6万 | 95.94%-1,367.3万 | -2.64%-548.4万 | 98.91%-357.7万 | -188.87%-433.3万 | 81.74%-27.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.79%-1,685.8万 | 88.09%-327.9万 | 31.27%-157.8万 | -310.96%-915.2万 | 22.16%-284.9万 | -114.74%-3,571.1万 | -1,149.57%-2,752.8万 | -101.42%-229.6万 | -6,262.86%-222.7万 | -104.39%-366万 |
| 借入金純額 | 99.85%-11.4万 | 99.96%-2.9万 | 98.74%-2.8万 | 98.69%-2.9万 | 98.74%-2.8万 | -142.74%-7,386.4万 | -2,971.98%-6,721.5万 | -101.27%-221.6万 | ---221.7万 | ---221.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -598.24%-1,073.9万 | -42,675.00%-171.1万 | 66.25%-2.7万 | -76,250.00%-763.5万 | 5.40%-136.6万 | -101.85%-153.8万 | ---4,000 | 64.29%-8万 | 71.43%-1万 | -101.73%-144.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,969.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---600.5万 | ---153.9万 | ---152.3万 | ---148.8万 | ---145.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.79%-1,685.8万 | 88.09%-327.9万 | 31.27%-157.8万 | -310.96%-915.2万 | 22.16%-284.9万 | -114.74%-3,571.1万 | -1,149.57%-2,752.8万 | -101.42%-229.6万 | -6,262.86%-222.7万 | -104.39%-366万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.48%1.29億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 | -13.48%1.29億 | -34.28%1.5億 | 31.11%1.86億 | -41.78%1.85億 | -46.72%1.71億 | -34.28%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.80%1,488.4万 | 80.71%-1,081.2万 | 1,505.61%1,575.1万 | -76.12%324.2万 | -68.55%670.3万 | 74.16%-2,016.9万 | -788.48%-5,604.2万 | 100.56%98.1万 | 451.44%1,357.6万 | -77.11%2,131.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.50%1.44億 | 11.50%1.44億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 | -13.48%1.29億 | -13.48%1.29億 | 31.11%1.86億 | -41.78%1.85億 | -46.72%1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.52%3,161.9万 | 73.58%-753.3万 | 428.12%1,720.6万 | -21.52%1,239.4万 | -57.15%955.2万 | 189.07%1,282.6万 | -394.84%-2,851.4万 | 129.34%325.8万 | 512.54%1,579.2万 | 129.84%2,229万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
