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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.79%1.17億 | 13.79%1.17億 | -19.48%1.28億 | -28.48%1.13億 | -24.62%1.09億 | -16.40%1.03億 | -16.40%1.03億 | 38.22%1.59億 | -50.24%1.58億 | -54.95%1.45億 |
| -現金及び現金同等物 | 13.79%1.17億 | 13.79%1.17億 | -19.48%1.28億 | -28.48%1.13億 | -24.62%1.09億 | -16.40%1.03億 | -16.40%1.03億 | 38.22%1.59億 | -50.24%1.58億 | -54.95%1.45億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.76%5,144.7万 | 13.76%5,144.7万 | 4.83%3,321.9万 | 8.14%3,415.7万 | 9.97%4,226.2万 | 9.42%4,522.4万 | 9.42%4,522.4万 | -10.15%3,168.9万 | 31.34%3,158.5万 | 185.89%3,843万 |
| -売掛金 | 20.35%5,097.3万 | 20.35%5,097.3万 | 5.52%2,904.6万 | 13.57%3,045.9万 | 10.13%3,707.3万 | 17.56%4,235.3万 | 17.56%4,235.3万 | -6.52%2,752.7万 | 41.54%2,682万 | 150.44%3,366.4万 |
| -未収法人所得税 | -83.49%47.4万 | -83.49%47.4万 | 0.26%417.3万 | -22.39%369.8万 | 8.88%518.9万 | -45.86%287.1万 | -45.86%287.1万 | -28.51%416.2万 | -6.55%476.5万 | --476.6万 |
| 前払費用 | 14.23%1,303.2万 | 14.23%1,303.2万 | 28.46%1,475.2万 | 5.36%1,541.6万 | 12.28%1,743.4万 | -2.33%1,140.9万 | -2.33%1,140.9万 | -12.68%1,148.4万 | 54.57%1,463.2万 | 66.99%1,552.7万 |
| 制限付き現金 | 2.76%2,768.2万 | 2.76%2,768.2万 | 2.23%2,729.5万 | -0.75%2,660万 | 3.03%2,720万 | -0.23%2,693.9万 | -0.23%2,693.9万 | 0.38%2,670万 | --2,680万 | --2,640万 |
| 流動資産合計 | 16.81%2.17億 | 16.81%2.17億 | -11.17%2.03億 | -18.10%1.89億 | -12.91%1.96億 | -8.17%1.86億 | -8.17%1.86億 | 20.41%2.29億 | -34.16%2.31億 | -34.54%2.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.60%1.88億 | -10.60%1.88億 | -4.56%2億 | -2.61%2.05億 | 1.86%2.08億 | 16.30%2.1億 | 16.30%2.1億 | 12.44%2.1億 | 180.31%2.1億 | 165.60%2.05億 |
| -有形固定資産総額 | -3.38%3.23億 | -3.38%3.23億 | -4.56%2億 | -2.61%2.05億 | 1.86%2.08億 | 12.06%3.35億 | 12.06%3.35億 | 12.44%2.1億 | 180.31%2.1億 | 165.60%2.05億 |
| -減価償却累計额 | -8.76%-1.36億 | -8.76%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | -5.58%-1.25億 | -5.58%-1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -45.54%9,113.2万 | -45.54%9,113.2万 | -46.68%9,238.9万 | -46.15%9,543.8万 | -49.90%1.63億 | -49.07%1.67億 | -49.07%1.67億 | -47.92%1.73億 | 567.22%1.77億 | 1,127.60%3.26億 |
| -のれん | -47.07%5,959.3万 | -47.07%5,959.3万 | -47.07%5,959.3万 | -47.07%5,959.3万 | -53.85%1.13億 | -53.76%1.13億 | -53.76%1.13億 | -53.81%1.13億 | 323.87%1.13億 | 818.54%2.44億 |
| -その他の無形資産 | -42.38%3,153.9万 | -42.38%3,153.9万 | -45.96%3,279.6万 | -44.55%3,584.5万 | -38.13%5,079万 | -35.67%5,473.4万 | -35.67%5,473.4万 | -31.76%6,068.7万 | --6,464.1万 | --8,209.4万 |
| 非流動繰延資産 | 45.27%5,136万 | 45.27%5,136万 | 50.38%4,866.6万 | 84.64%5,268.8万 | --3,466.7万 | --3,535.5万 | --3,535.5万 | --3,236.1万 | --2,853.6万 | ---- |
| その他の非流動資産 | -39.56%998.6万 | -39.56%998.6万 | -34.81%1,099.9万 | 10.58%1,695.8万 | 2.49%1,628.2万 | 17.65%1,652.1万 | 17.65%1,652.1万 | 278.44%1,687.1万 | 112.41%1,533.6万 | 184.66%1,588.7万 |
| 非流動資産合計 | -20.74%3.4億 | -20.74%3.4億 | -18.51%3.52億 | -14.26%3.7億 | -22.66%4.23億 | -17.98%4.29億 | -17.98%4.29億 | -18.96%4.32億 | 264.15%4.31億 | 356.78%5.47億 |
| 資産合計 | -9.38%5.57億 | -9.38%5.57億 | -15.97%5.55億 | -15.60%5.59億 | -19.82%6.19億 | -15.24%6.15億 | -15.24%6.15億 | -8.62%6.61億 | 41.19%6.62億 | 66.54%7.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 127.49%866.3万 | 127.49%866.3万 | -69.99%797.6万 | -78.69%565.7万 | -39.71%679.7万 | -71.79%380.8万 | -71.79%380.8万 | 193.15%2,657.7万 | 771.35%2,655万 | 199.50%1,127.3万 |
| -買掛金 | 127.49%866.3万 | 127.49%866.3万 | -69.99%797.6万 | -78.69%565.7万 | -39.71%679.7万 | -71.79%380.8万 | -71.79%380.8万 | 193.15%2,657.7万 | 771.35%2,655万 | 320.48%1,127.3万 |
| 当期の未払費用 | -16.74%1,147.6万 | -16.74%1,147.6万 | --1,220.5万 | --1,323.1万 | -0.06%1,378.3万 | 27.41%1,378.4万 | 27.41%1,378.4万 | ---- | ---- | 29.93%1,379.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.55%1,330.9万 | -7.55%1,330.9万 | -38.47%1,420.7万 | -40.17%1,403.2万 | -41.65%1,351.7万 | -35.89%1,439.6万 | -35.89%1,439.6万 | 2.04%2,308.8万 | 994.35%2,345.2万 | 970.02%2,316.6万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%875万 | --875万 | --875万 |
| -資本リース債務 | -7.55%1,330.9万 | -7.55%1,330.9万 | -0.91%1,420.7万 | -4.56%1,403.2万 | -6.24%1,351.7万 | 5.04%1,439.6万 | 5.04%1,439.6万 | 3.33%1,433.8万 | 586.05%1,470.2万 | 565.87%1,441.6万 |
| 流動性繰延負債 | 0.29%2,383万 | 0.29%2,383万 | 6.01%2,924.3万 | 4.25%2,855.3万 | 3.39%2,886.6万 | 9.11%2,376万 | 9.11%2,376万 | 6.14%2,758.5万 | 26.65%2,738.9万 | 28.81%2,792万 |
| 流動負債合計 | 4.57%7,398.9万 | 4.57%7,398.9万 | -14.15%8,227.6万 | -16.69%7,919万 | -15.34%7,932.6万 | -15.44%7,075.8万 | -15.44%7,075.8万 | 6.33%9,583.8万 | 74.96%9,505.5万 | 85.59%9,370.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.62%1.91億 | -1.62%1.91億 | -23.25%1.92億 | -22.42%1.95億 | -20.56%1.96億 | -12.06%1.95億 | -12.06%1.95億 | 10.09%2.5億 | 3,370.36%2.51億 | 3,051.82%2.47億 |
| -長期借入金 | 1.64%9,468.2万 | 1.64%9,468.2万 | -35.87%9,431.6万 | -36.80%9,394.1万 | -37.72%9,355.7万 | -38.62%9,315.1万 | -38.62%9,315.1万 | -4.09%1.47億 | --1.49億 | --1.5億 |
| -リース債務 | -4.62%9,673.9万 | -4.62%9,673.9万 | -5.15%9,728.9万 | -1.53%1.01億 | 6.06%1.03億 | 45.95%1.01億 | 45.95%1.01億 | 39.70%1.03億 | 1,315.26%1.02億 | 1,135.60%9,685.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 76.43%745.6万 |
| 非流動負債合計 | -1.62%1.91億 | -1.62%1.91億 | -23.25%1.92億 | -22.42%1.95億 | -22.88%1.96億 | -14.03%1.95億 | -14.03%1.95億 | 9.19%2.5億 | 2,090.13%2.51億 | 2,009.63%2.55億 |
| 負債合計 | 0.03%2.65億 | 0.03%2.65億 | -20.72%2.74億 | -20.85%2.74億 | -20.85%2.76億 | -14.41%2.65億 | -14.41%2.65億 | 8.38%3.45億 | 426.01%3.46億 | 456.68%3.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.03%3,986.7万 | -0.03%3,986.7万 | 20,994.71%3,986.9万 | 20,994.71%3,986.9万 | 21,001.06%3,988.1万 | 21,226.20%3,988万 | 21,226.20%3,988万 | 1.07%18.9万 | 1.07%18.9万 | 1.07%18.9万 |
| -普通株式 | -6.88%17.6万 | -6.88%17.6万 | -5.82%17.8万 | -5.82%17.8万 | 0.53%19万 | 1.07%18.9万 | 1.07%18.9万 | 1.07%18.9万 | 1.07%18.9万 | 1.07%18.9万 |
| -優先株 | 0.00%3,969.1万 | 0.00%3,969.1万 | --3,969.1万 | --3,969.1万 | --3,969.1万 | --3,969.1万 | --3,969.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -453.44%-4,909.6万 | -453.44%-4,909.6万 | -387.51%-5,886.4万 | -322.85%-5,401.1万 | -95.29%632.3万 | -89.23%1,389.1万 | -89.23%1,389.1万 | -82.87%2,047.4万 | -79.77%2,423.6万 | 12.56%1.34億 |
| 資本剰余金 | 2.29%3億 | 2.29%3億 | 2.16%2.98億 | 2.25%2.96億 | 2.36%2.94億 | 2.26%2.93億 | 2.26%2.93億 | 2.41%2.92億 | 2.30%2.9億 | 2.18%2.87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -47.00%164.4万 | -47.00%164.4万 | -19.13%253.7万 | 48.30%288万 | 83.45%262.7万 | 2,772.22%310.2万 | 2,772.22%310.2万 | --313.7万 | --194.2万 | --143.2万 |
| 株主資本 | -16.51%2.92億 | -16.51%2.92億 | -10.77%2.81億 | -9.85%2.85億 | -18.97%3.43億 | -15.85%3.5億 | -15.85%3.5億 | -22.03%3.15億 | -21.61%3.16億 | 5.63%4.23億 |
| 資本合計 | -16.51%2.92億 | -16.51%2.92億 | -10.77%2.81億 | -9.85%2.85億 | -18.97%3.43億 | -15.85%3.5億 | -15.85%3.5億 | -22.03%3.15億 | -21.61%3.16億 | 5.63%4.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
