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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.51%-1,340万 | 35.63%-1.9億 | -2.34%-6.29億 | -171.61%-3,330万 | -96.31%-2.24億 | 67.24%-7,660万 | 5.72%-2.95億 | 45.63%-6.14億 | 112.99%4,650万 | 67.98%-1.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.07%860万 | 30.20%-2.36億 | 23.33%-9.74億 | -114.06%-2.88億 | -1.20%-2.27億 | 64.65%-1.22億 | 40.51%-3.37億 | 72.33%-12.7億 | 85.79%-1.34億 | 75.25%-2.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.23%-2,000万 | -157.74%-8,130万 | 1,312.35%1.14億 | 81.48%-100万 | -17.22%1,250万 | -802.38%-3,790万 | 5,315.38%1.41億 | -82.08%810万 | 94.69%-540万 | -85.73%1,510万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.62%9,680万 | -5.17%9,360万 | -6.82%3.96億 | 1.48%1.03億 | -6.56%9,690万 | -7.85%9,740万 | -13.50%9,870万 | -14.71%4.25億 | -23.45%1.02億 | -16.03%1.04億 |
| 繰延税金 | -150.00%-20万 | 700.00%60万 | 122.37%170万 | -85.00%60万 | 14.29%80万 | 106.56%40万 | 98.39%-10万 | -111.88%-760万 | 433.33%400万 | 450.00%70万 |
| その他の非現金項目 | -48.18%-6,120万 | 184.01%4,990万 | -739.39%-2.49億 | -16.41%-9,150万 | -10.44%-5,710万 | -233.23%-4,130万 | -185.34%-5,940万 | -119.68%-2,970万 | -283.64%-7,860万 | -178.33%-5,170万 |
| 運転資金の増減額 | -24.26%-5,070万 | 40.52%-4,770万 | -152.51%-7,330万 | 95.85%1.13億 | -275.20%-6,570万 | -65.85%-4,080万 | -216.57%-8,020万 | -13.93%1.4億 | 72.32%5,790万 | -33.04%3,750万 |
| -売掛金増減額 | -95.35%-3,360万 | 5.35%6,700万 | 104.84%400万 | -39.61%-5,710万 | 130.56%1,470万 | -291.11%-1,720万 | 2,455.56%6,360万 | -151.91%-8,270万 | -581.67%-4,090万 | -300.83%-4,810万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.37%-1,580万 | 23.85%-8,620万 | -134.90%-7,960万 | 116.17%1.52億 | -183.62%-9,090万 | 21.63%-2,790万 | -233.96%-1.13億 | 408.66%2.28億 | 134.22%7,050万 | 116.10%1.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -130.23%-130万 | 6.86%-2,850万 | 139.66%230万 | -36.04%1,810万 | 145.45%1,050万 | 115.00%430万 | -135.38%-3,060万 | -107.55%-580万 | 197.89%2,830万 | -230.51%-2,310万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.51%-1,340万 | 35.63%-1.9億 | -2.34%-6.29億 | -171.61%-3,330万 | -96.31%-2.24億 | 67.24%-7,660万 | 5.72%-2.95億 | 45.63%-6.14億 | 112.99%4,650万 | 67.98%-1.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.00%-4,080万 | 69.76%-1,660万 | -228.45%-2.24億 | -90.51%-7,030万 | -76.39%-5,080万 | -455.56%-4,800万 | -243.13%-5,490万 | 55.89%-6,820万 | -18,550.00%-3,690万 | -23.61%-2,880万 |
| 資本支出 | -20.30%-4,860万 | -36.21%-4,740万 | -118.61%-2.02億 | -87.79%-7,230万 | -126.14%-5,450万 | -125.70%-4,040万 | -192.44%-3,480万 | 46.84%-9,240万 | -116.29%-3,850万 | 17.75%-2,410万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -117.07%-1,780万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---820万 | ---240万 | ---580万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 207.53%3,000万 | -212.05%-2,790万 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-2,790万 | 903.23%2,490万 | --0 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,300万 | --160万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 750.00%780万 | -89.74%80万 | 42.67%1,070万 | -90.00%40万 | 76.19%370万 | 68.42%-120万 | 50.00%780万 | -66.37%750万 | -66.10%400万 | -65.00%210万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.00%-4,080万 | 69.76%-1,660万 | -228.45%-2.24億 | -90.51%-7,030万 | -76.39%-5,080万 | -455.56%-4,800万 | -243.13%-5,490万 | 55.89%-6,820万 | -18,550.00%-3,690万 | -23.61%-2,880万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.11%-650万 | 190.30%6,890万 | -104.59%-9,130万 | 258.42%4,420万 | 101.04%50万 | -104.92%-5,970万 | -108.93%-7,630万 | 49.64%19.91億 | -111.26%-2,790万 | -116.28%-4,830万 |
| 借入金純額 | 41.11%-3,410万 | -191.45%-6,310万 | -156.08%-1.31億 | -1,434.09%-1.35億 | 82.27%-750万 | -727.14%-5,790万 | -76.40%6,900万 | -77.80%2.34億 | -23.94%-880万 | -116.13%-4,230万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 580.43%18.01億 | --0 | -103.57%-10万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,910万 | --1.47億 | --2.2億 | --2.13億 | --780万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---70万 | --0 | --0 | --0 | ---70万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.67%-150万 | 89.90%-1,460万 | -301.79%-1.8億 | -74.87%-3,340万 | 103.39%20万 | -350.00%-180万 | -649.22%-1.45億 | -370.91%-4,470万 | -297.92%-1,910万 | -118.67%-590万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.11%-650万 | 190.30%6,890万 | -104.59%-9,130万 | 258.42%4,420万 | 101.04%50万 | -104.92%-5,970万 | -108.93%-7,630万 | 49.64%19.91億 | -111.26%-2,790万 | -116.28%-4,830万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.36%5.19億 | -59.61%6.54億 | 404.14%16.2億 | -56.97%7.06億 | -46.30%9.88億 | 41.15%11.89億 | 404.14%16.2億 | 16.66%3.21億 | 282.51%16.4億 | 261.84%18.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.06%-6,070万 | 67.71%-1.38億 | -172.13%-9.44億 | -224.59%-5,940万 | -43.40%-2.74億 | -118.58%-1.84億 | -181.06%-4.26億 | 2,732.03%13.08億 | 83.35%-1,830万 | -131.80%-1.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.22%20万 | 134.55%190万 | -132.63%-2,210万 | 600.00%800万 | 2.38%-820万 | -392.86%-1,640万 | -7.84%-550万 | -3,066.67%-950万 | -164.00%-160万 | -400.00%-840万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.62%4.58億 | -56.36%5.19億 | -59.61%6.54億 | -59.61%6.54億 | -56.97%7.06億 | -46.30%9.88億 | 41.15%11.89億 | 404.14%16.2億 | 404.14%16.2億 | 282.51%16.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.01%-6,200万 | 28.05%-2.37億 | -18.69%-8.48億 | -1,985.71%-1.06億 | -93.39%-2.78億 | 46.44%-1.35億 | -1.54%-3.3億 | 45.16%-7.15億 | 101.49%560万 | 62.65%-1.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
