継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-57.68%-375.77万
30.74%-621.77万
17.76%-267.98万
21.95%-136.92万
181.86%21.44万
35.62%-238.31万
32.95%-897.67万
30.85%-325.86万
-40.36%-175.43万
91.99%-26.19万
持続的な事業活動による当期純利益
70.60%-113.03万
-21.20%-1,002.29万
-444.07%-361.57万
-176.87%-311.42万
131.32%55.12万
18.57%-384.42万
42.08%-827.01万
85.26%-66.46万
67.37%-112.48万
-16.00%-175.98万
持続的な事業活動による当期損益
-200.28%-263.9万
88.38%-86.05万
89.32%-51.97万
115.83%27.84万
---325.09万
--263.17万
-747.83%-740.79万
-2,431.25%-486.72万
---175.82万
----
減価償却費及び償却費
-11.79%29.9万
5.56%136.22万
0.61%32.97万
8.71%34.91万
7.37%34.45万
5.66%33.89万
52.82%129.05万
9.27%32.77万
29.63%32.12万
60.93%32.09万
その他の非現金項目
----
----
----
----
----
----
--166.81万
----
----
----
運転資金の増減額
52.17%-62.81万
156.31%244.66万
401.01%76.76万
27.43%68.12万
37.02%231.1万
-29.81%-131.32万
126.40%95.46万
84.00%-25.5万
-65.56%53.46万
194.67%168.66万
-売掛金増減額
71.94%-19.53万
672.48%305.11万
187.68%41.04万
561.30%125.08万
64.30%208.58万
34.55%-69.59万
79.80%-53.3万
77.60%-46.8万
-118.54%-27.12万
208.34%126.95万
-在庫増減額
-137.74%-4.73万
-64.54%27.22万
-12.60%-5.36万
0.37%8.97万
-83.11%11.09万
80.70%12.52万
187.98%76.77万
94.94%-4.76万
-69.35%8.93万
470.84%65.67万
-前払費用増減額
-110.28%-1.37万
255.67%76.78万
23.08%13.57万
-2.10%23.36万
132.42%26.51万
649.59%13.34万
-1,721.63%-49.32万
151.88%11.02万
3.85%23.86万
-706.05%-81.78万
-買掛金及び未払費用の増減額
34.60%-38.34万
-245.23%-135.14万
-18.46%28.06万
-875.52%-88.55万
-124.95%-16.03万
-244.86%-58.62万
882.46%93.05万
-78.76%34.41万
134.14%11.42万
216.15%64.22万
-その他運転資金の変動
104.00%1.16万
-203.74%-29.31万
97.19%-5,450
-102.04%-7,413
114.74%9,418
-264.09%-28.97万
222.83%28.26万
-787.07%-19.37万
473.89%36.36万
-332.39%-6.39万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-57.68%-375.77万
30.74%-621.77万
17.76%-267.98万
21.95%-136.92万
181.86%21.44万
35.62%-238.31万
32.95%-897.67万
30.85%-325.86万
-40.36%-175.43万
91.99%-26.19万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-123.84%-109.58万
-281.05%-92.47万
-111.02%-16.18万
17.08%-5.43万
142.99%4.5万
80.79%-48.96万
73.23%-24.27万
84.75%-7.67万
91.91%-6.55万
固定資産取引の純額
--0
93.17%-3.34万
100.04%87
68.44%-2.42万
17.08%-5.43万
142.99%4.5万
80.79%-48.96万
73.23%-24.27万
84.75%-7.67万
91.91%-6.55万
事業取引の純額
----
---106.24万
----
----
----
----
--0
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
-123.84%-109.58万
-281.05%-92.47万
-111.02%-16.18万
17.08%-5.43万
142.99%4.5万
80.79%-48.96万
73.23%-24.27万
84.75%-7.67万
91.91%-6.55万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.51万
0
0
0
0
0
23.27%1,812.66万
1,403.47万
75
株式発行/消却（ネット）
--4.56万
--0
--0
--0
--0
--0
4.87%1,442.65万
--1,033.47万
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
--0
----
----
----
41.55%370.01万
--370万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---8.06万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
---3.51万
--0
--0
--0
--0
--0
23.27%1,812.66万
--1,403.47万
--75
----
現金及び現金同等物の期首残高
-48.07%790.18万
132.12%1,521.53万
145.76%1,150.62万
100.18%1,303.72万
368.54%1,287.72万
132.12%1,521.53万
-15.82%655.49万
-61.54%468.19万
-53.23%651.28万
-35.20%274.84万
現金及び現金同等物の純増減額
-62.21%-379.28万
-184.45%-731.35万
-134.22%-360.44万
16.38%-153.1万
-95.75%16万
38.58%-233.81万
803.07%866.03万
287.48%1,053.34万
-4.47%-183.09万
-61.13%376.44万
現金及び現金同等物の期末残高
-68.09%410.9万
-48.07%790.18万
-48.07%790.18万
145.76%1,150.62万
100.18%1,303.72万
368.54%1,287.72万
132.12%1,521.53万
132.12%1,521.53万
-61.54%468.19万
-53.23%651.28万
フリーキャッシュ・フロー
-57.68%-375.77万
33.49%-629.61万
27.40%-254.21万
16.38%-153.1万
148.88%16万
37.40%-238.31万
40.60%-946.63万
37.68%-350.13万
-4.48%-183.1万
91.98%-32.74万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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保留意見無し
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