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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.52%8.02億 | -12.89%6.27億 | 1.11%32.06億 | 4.69%10.02億 | -6.91%8.45億 | 22.87%6.39億 | -8.39%7.19億 | -4.94%31.71億 | 15.87%9.57億 | -2.20%9.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.15%5.72億 | 6.48%6.09億 | 2.20%22.93億 | 20.11%6.85億 | 2.32%5.96億 | -17.10%4.4億 | 2.11%5.72億 | 10.58%22.44億 | 2.13%5.71億 | 10.79%5.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 62.33%-3,650万 | -387.92%-4,290万 | 80.38%-3,240万 | -444.77%-1.42億 | 2,889.06%1.91億 | -2.54%-9,690万 | 112.62%1,490万 | 5.87%-1.65億 | 161.07%4,110万 | 127.59%640万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.24%3.61億 | 8.62%3.49億 | 1.50%13.58億 | 7.36%3.57億 | 0.80%3.4億 | 1.10%3.4億 | -3.25%3.22億 | 1.28%13.38億 | 0.06%3.33億 | 0.45%3.37億 |
| 繰延税金 | -143.42%-660万 | -2.17%1,350万 | -176.47%-2,470万 | 71.12%-1,060万 | -343.50%-4,310万 | -57.30%1,520万 | -12.10%1,380万 | -65.64%3,230万 | -624.29%-3,670万 | 62.39%1,770万 |
| その他の非現金項目 | 267.50%1,340万 | -54.98%5,330万 | 88.90%-2,340万 | -72.45%-2.37億 | 719.28%1.03億 | 72.88%-800万 | 528.99%1.18億 | -1,078.21%-2.11億 | -97.69%-1.37億 | -213.70%-1,660万 |
| 運転資金の増減額 | 53.71%-1.17億 | -9.48%-3.7億 | -266.84%-4.25億 | 90.66%3.35億 | -484.54%-1.7億 | 6.40%-2.52億 | -5,138.81%-3.38億 | -793.41%-1.16億 | 219.67%1.76億 | -154.91%-2,910万 |
| -売掛金増減額 | -20.37%5,200万 | -256.38%-5,270万 | 107.74%3,690万 | 386.20%1.85億 | -10.53%-2.47億 | 192.49%6,530万 | 128.39%3,370万 | -767.27%-4.77億 | -165.43%-6,450万 | -885.92%-2.23億 |
| -在庫増減額 | -153.68%-2,410万 | 52.72%-4,860万 | -37.22%-1.29億 | 130.37%410万 | 9.79%-2,120万 | 59.75%-950万 | -205.04%-1.03億 | -99.79%-9,430万 | -25.00%-1,350万 | -113.64%-2,350万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.22%-3,250万 | -4.23%-2.69億 | -140.06%-2.13億 | -23.68%1.62億 | -61.47%7,590万 | -335.28%-1.94億 | -253.70%-2.58億 | 183.40%5.33億 | 341.58%2.12億 | 4,704.88%1.97億 |
| -その他運転資金の変動 | 1.67%-1.12億 | 101.83%20万 | -54.55%-1.19億 | -139.42%-1,620万 | 6.31%2,190万 | 12.60%-1.14億 | -28.24%-1,090万 | -11.59%-7,700万 | -1.91%4,110万 | -34.60%2,060万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.99%60万 | 789.55%5,960万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.52%8.02億 | -12.89%6.27億 | -0.74%32.06億 | -1.39%10.03億 | -6.91%8.45億 | 22.87%6.39億 | -8.39%7.19億 | -3.34%32.3億 | 23.08%10.17億 | -2.20%9.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.71%-15.6億 | -550.12%-16.66億 | -53.39%-59.16億 | -49.70%-15.17億 | -823.57%-19.24億 | -142.15%-22.2億 | 85.10%-2.56億 | -41.14%-38.57億 | -144.18%-10.13億 | 87.99%-2.08億 |
| 固定資産取引の純額 | -65.80%-16.69億 | -73.28%-14.46億 | -58.09%-46.26億 | -85.79%-14.63億 | -87.44%-13.22億 | -30.80%-10.07億 | -25.67%-8.34億 | -18.76%-29.27億 | -27.74%-7.87億 | -13.79%-7.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 47.08%-9.12億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,892.49%-17.24億 | -837.50%-750万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 166.24%1.66億 | -88.71%6,460万 | -65.27%2.57億 | 71.64%-6,570万 | -99.69%150万 | -105.06%-2.51億 | -5.33%5.72億 | 427.98%7.4億 | -219.99%-2.32億 | 143.88%4.89億 |
| その他の投資活動純額 | -15.49%-5,740万 | -5,094.74%-2.85億 | -1,293.42%-6.35億 | -11.11%1,200万 | -7,731.65%-6.03億 | -304.53%-4,970万 | -24.00%570万 | 22.86%5,320万 | 46.74%1,350万 | -51.23%790万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.71%-15.6億 | -550.12%-16.66億 | -53.39%-59.16億 | -49.70%-15.17億 | -823.57%-19.24億 | -142.15%-22.2億 | 85.10%-2.56億 | -41.14%-38.57億 | -144.18%-10.13億 | 87.99%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.89%13.5億 | 1,692.06%13.63億 | 260.86%16.1億 | 370.93%5.11億 | 1,969.81%4.96億 | 443.64%6.89億 | 85.37%-8,560万 | 29.58%-10.01億 | 13.45%-1.89億 | 96.21%-2,650万 |
| 借入金純額 | 67.09%16.76億 | 542.96%17.77億 | 725.05%31.69億 | 534.05%10.91億 | 154.62%7.99億 | 650.19%10.03億 | 217.42%2.76億 | 235.72%3.84億 | 969.19%1.72億 | 183.92%3.14億 |
| 配当金支払総額 | -8.12%-3.89億 | -8.21%-3.89億 | -8.19%-14.97億 | -8.15%-3.89億 | -8.21%-3.89億 | -8.18%-3.6億 | -8.22%-3.59億 | -10.07%-13.83億 | -8.25%-3.59億 | -8.19%-3.59億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -87.10%40万 | -62.14%530万 | 24.35%2,400万 | 50.00%450万 | 26.32%240万 | 181.82%310万 | 5.26%1,400万 | 82.08%1,930万 | 20.00%300万 | -44.12%190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.14%6,240万 | -82.42%-3,010万 | -319.32%-8,680万 | -4,573.81%-1.96億 | 384.30%8,330万 | 1,681.48%4,270万 | 46.77%-1,650万 | -119.13%-2,070万 | -103.19%-420万 | 616.67%1,720万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.89%13.5億 | 1,692.06%13.63億 | 260.86%16.1億 | 370.93%5.11億 | 1,969.81%4.96億 | 443.64%6.89億 | 85.37%-8,560万 | 29.58%-10.01億 | 13.45%-1.89億 | 96.21%-2,650万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.32%19.63億 | -40.35%16.17億 | -39.34%27.11億 | -44.62%16.38億 | -4.53%22.42億 | 6.00%31.31億 | -39.34%27.11億 | -14.93%44.69億 | -31.09%29.57億 | -59.41%23.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.25%5.91億 | -14.23%3.24億 | 32.39%-11.01億 | 98.37%-300万 | -186.56%-5.83億 | -49.33%-8.92億 | 124.85%3.78億 | -100.47%-16.28億 | -195.35%-1.85億 | 144.71%6.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -631.43%-1,860万 | -48.71%2,180万 | 104.99%650万 | 71.36%-1,770万 | 66.31%-2,180万 | 146.05%350万 | 1,018.42%4,250万 | -568.71%-1.3億 | -279.14%-6,180万 | -667.54%-6,470万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.05%25.35億 | -37.32%19.63億 | -40.35%16.17億 | -40.35%16.17億 | -44.62%16.38億 | -4.53%22.42億 | 6.00%31.31億 | -39.34%27.11億 | -39.34%27.11億 | -31.09%29.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.66%-8.68億 | -612.71%-8.19億 | -567.60%-14.2億 | -300.35%-4.6億 | -335.32%-4.77億 | -47.28%-3.68億 | -194.65%-1.15億 | -65.40%3.04億 | 9.39%2.3億 | -34.32%2.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
