(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.35%-57.34万 | -369.11%-24.1万 | 10.35%-9.35万 | 72.33%-7.17万 | 51.29%-16.71万 | -75.79万 | -5.14万 | -10.43万 | -25.91万 | -34.31万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 181.84%345.65万 | -30.13%78.54万 | 181.47%134.78万 | 1,177.13%110.09万 | 181.08%22.24万 | --122.64万 | --112.4万 | --47.89万 | ---10.22万 | ---27.43万 |
その他の非現金項目 | -217.55%-813.78万 | -10.26%-165.72万 | -198.82%-239.64万 | -805.20%-217.18万 | -10,633.65%-191.24万 | ---256.27万 | ---150.3万 | ---80.2万 | ---23.99万 | ---1.78万 |
運転資金の増減額 | 1,769.88%374.54万 | 137.21%55.1万 | 596.12%85.98万 | 8,142.08%90.49万 | 1,091.21%142.97万 | --20.03万 | --23.23万 | --12.35万 | ---1.13万 | ---14.42万 |
-前払費用増減額 | -19.80%13.38万 | -17.57%4.79万 | 2.79%6.38万 | 2,548.78%6.31万 | -192.70%-4.1万 | --16.68万 | --5.81万 | --6.21万 | --2,384 | --4.43万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 10,691.40%361.16万 | 188.80%50.31万 | 1,196.27%79.6万 | 6,272.98%84.17万 | 880.17%147.07万 | --3.35万 | --17.42万 | --6.14万 | ---1.36万 | ---18.85万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.35%-57.34万 | -369.11%-24.1万 | 10.35%-9.35万 | 72.33%-7.17万 | 51.29%-16.71万 | ---75.79万 | ---5.14万 | ---10.43万 | ---25.91万 | ---34.31万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,242.82万 | 6,435.32万 | -20万 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | --6,242.82万 | --6,435.32万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --6,242.82万 | --6,435.32万 | ---20万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,196.82万 | -6,405.32万 | 36万 | 0 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | --298.5万 | --90万 | --36万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---6,495.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---6,196.82万 | ---6,405.32万 | --36万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.69%31.42万 | -61.19%14.19万 | -83.95%7.54万 | -79.82%14.71万 | -70.69%31.42万 | --107.21万 | --36.56万 | --46.99万 | --72.9万 | --107.21万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 85.04%-11.34万 | 214.74%5.9万 | 163.77%6.65万 | 72.33%-7.17万 | 51.29%-16.71万 | ---75.79万 | ---5.14万 | ---10.43万 | ---25.91万 | ---34.31万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.08%20.09万 | -36.08%20.09万 | -61.19%14.19万 | -83.95%7.54万 | -79.82%14.71万 | --31.42万 | --31.42万 | --36.56万 | --46.99万 | --72.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 24.35%-57.34万 | -369.11%-24.1万 | 10.35%-9.35万 | 72.33%-7.17万 | 51.29%-16.71万 | ---75.79万 | ---5.14万 | ---10.43万 | ---25.91万 | ---34.31万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし