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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.57%1.47億 | -19.06%2.53億 | -263.23%-977.4万 | -9.96%7,969.7万 | 133.58%6,216.9万 | -36.85%1.21億 | -21.56%3.13億 | 206.60%598.8万 | -38.82%8,850.9万 | -60.11%2,661.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.76%8,670.4万 | 25.53%3.12億 | 39.98%9,280万 | 39.92%7,342.8万 | 56.39%7,377.5万 | -12.90%7,180.1万 | -44.12%2.48億 | -38.42%6,629.5万 | -53.71%5,248万 | -60.32%4,717.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.17%-3,128万 | -446.18%-8,186.1万 | -144.52%-3,612.3万 | -157.73%-554.7万 | -165.06%-1,652.5万 | -793.81%-2,366.6万 | 207.20%2,364.7万 | -738.42%-1,477.3万 | 1,425.24%960.8万 | 306.78%2,540.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.69%238.8万 | 19.89%934.8万 | 12.53%245.2万 | 14.25%238.9万 | 27.13%231万 | 28.48%219.7万 | 12.46%779.7万 | 17.66%217.9万 | 14.08%209.1万 | 7.26%181.7万 |
| 繰延税金 | 4.03%1,263.7万 | 43.59%4,199.1万 | 20.70%1,021万 | 24.17%853.8万 | 100.14%1,109.6万 | 45.23%1,214.7万 | -23.09%2,924.3万 | -15.16%845.9万 | -15.19%687.6万 | -45.48%554.4万 |
| その他の非現金項目 | -25.83%-2,020.5万 | -17.87%-8,938.4万 | -86.65%1,207.5万 | 95.41%-328.9万 | 10.16%-8,211.2万 | -406.72%-1,605.8万 | 13.91%-7,583.5万 | 471.13%9,046万 | -1,144.76%-7,173.3万 | -434.68%-9,139.3万 |
| 運転資金の増減額 | 36.37%8,754.9万 | -24.69%2,743.3万 | 37.41%-9,887.3万 | -104.70%-371.7万 | 135.42%6,582.2万 | -26.55%6,420.1万 | 278.33%3,642.8万 | -45.57%-1.58億 | 1,345.28%7,902.8万 | 163.27%2,795.9万 |
| -売掛金増減額 | -1,126.53%-688.8万 | -99.25%12.5万 | -150.10%-210.7万 | -103.71%-84.5万 | 164.99%240.6万 | 110.10%67.1万 | 204.13%1,662.2万 | -33.22%420.6万 | 4,707.69%2,276.2万 | 44.04%-370.2万 |
| -前払費用増減額 | -14.07%51.9万 | -102.54%-8.5万 | -162.85%-51.6万 | -124.87%-162.9万 | 121.12%145.6万 | -78.96%60.4万 | 205.82%334.8万 | -21.81%82.1万 | 283.42%655万 | -183.01%-689.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.72%8,712.2万 | 66.44%2,739.3万 | 7.02%-7,266.7万 | 157.43%1,378.8万 | 1,123.50%1,350万 | -19.65%7,277.2万 | 1,365.03%1,645.8万 | 31.84%-7,815.3万 | -65.83%535.6万 | -115.79%-131.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 169.02%679.6万 | ---- | ---- | -133.88%-1,503.1万 | 21.53%4,846万 | -1,730.13%-984.6万 | ---- | ---- | 822.36%4,436万 | 173.52%3,987.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.57%1.47億 | -19.06%2.53億 | -263.23%-977.4万 | -9.96%7,969.7万 | 133.58%6,216.9万 | -36.85%1.21億 | -21.56%3.13億 | 206.60%598.8万 | -38.82%8,850.9万 | -60.11%2,661.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.59%-2,911.2万 | 40.11%-3,816.7万 | 49.95%-163.5万 | 79.34%-152.8万 | -64.05%119.9万 | 35.81%-3,620.3万 | -136.27%-6,373.1万 | -289.86%-326.7万 | -595.11%-739.6万 | 242.34%333.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.37%-186.2万 | 55.87%-863.1万 | 27.88%-235.6万 | 72.54%-184.2万 | 75.71%-136.2万 | 22.78%-307.1万 | -227.77%-1,955.8万 | -289.86%-326.7万 | -530.36%-670.7万 | -139.31%-560.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 17.75%-2,725万 | 33.14%-2,953.6万 | --72.1万 | 145.57%31.4万 | -71.36%256.1万 | 36.80%-3,313.2万 | -110.28%-4,417.3万 | --0 | ---68.9万 | --894.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.59%-2,911.2万 | 40.11%-3,816.7万 | 49.95%-163.5万 | 79.34%-152.8万 | -64.05%119.9万 | 35.81%-3,620.3万 | -136.27%-6,373.1万 | -289.86%-326.7万 | -595.11%-739.6万 | 242.34%333.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.30%-6,379.1万 | 42.90%-1.75億 | 13.68%-4,065.3万 | 29.26%-4,061万 | 44.26%-3,885.1万 | 58.51%-5,484.9万 | 8.65%-3.06億 | 43.42%-4,709.5万 | 39.54%-5,741万 | 33.17%-6,970.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.84%-7,100.9万 | 26.26%-1.83億 | -17.03%-4,492.7万 | -2.66%-4,215.9万 | 33.28%-3,445.7万 | 47.42%-6,183.5万 | 9.48%-2.49億 | 46.13%-3,839万 | 37.20%-4,106.7万 | 9.04%-5,164.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.32%721.8万 | 114.58%841.5万 | 149.10%427.4万 | 109.48%154.9万 | 75.67%-439.4万 | 147.85%698.6万 | 4.92%-5,770.6万 | 27.27%-870.5万 | 44.72%-1,634.3万 | 61.99%-1,805.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.30%-6,379.1万 | 42.90%-1.75億 | 13.68%-4,065.3万 | 29.26%-4,061万 | 44.26%-3,885.1万 | 58.51%-5,484.9万 | 8.65%-3.06億 | 43.42%-4,709.5万 | 39.54%-5,741万 | 33.17%-6,970.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.59%1.78億 | -28.65%1.43億 | 22.87%2.31億 | 20.58%1.98億 | -14.99%1.73億 | -28.65%1.43億 | 0.66%2.01億 | -35.41%1.88億 | -32.22%1.64億 | -27.71%2.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.09%5,411.6万 | 169.36%3,989.8万 | -17.33%-5,206.2万 | 58.46%3,755.9万 | 161.68%2,451.7万 | 930.84%2,988.4万 | -259.15%-5,752.3万 | 50.53%-4,437.4万 | -51.27%2,370.3万 | 0.38%-3,975.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.03%2.29億 | 24.59%1.78億 | 24.59%1.78億 | 22.87%2.31億 | 20.58%1.98億 | -14.99%1.73億 | -28.65%1.43億 | -28.65%1.43億 | -35.41%1.88億 | -32.22%1.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.16%1.45億 | -16.60%2.44億 | -545.79%-1,213万 | -4.83%7,785.5万 | 189.43%6,080.7万 | -37.15%1.18億 | -25.35%2.93億 | 142.15%272.1万 | -43.03%8,180.2万 | -67.37%2,100.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
