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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.55%-32.49万 | 55.85%-106.99万 | 41.46%-67.48万 | -90.11%7.45万 | 80.27%-30.52万 | 65.55%-16.45万 | -39,387.42%-242.32万 | -284.24%-115.27万 | 317.33%75.32万 | -1,420.97%-154.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.14%-48.07万 | 11.92%-214.53万 | 81.33%-63.25万 | -145.02%-25.01万 | -186.36%-62.06万 | -99.06%-64.2万 | -90.51%-243.54万 | -1,497.34%-338.7万 | 240.03%55.55万 | 234.49%71.87万 |
| 繰延税金 | ---- | -200.02%-34.61万 | -92.02%16.62万 | 47.25%-35.71万 | ---- | ---- | --34.6万 | --208.28万 | ---67.69万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -121.13%-2.19万 | 104.86%8.51万 | 50.59%-47.02万 | -51.44%39.78万 | 104.07%5.38万 | 134.68%10.38万 | -421.33%-175.14万 | -230.92%-95.16万 | 568.79%81.92万 | -602.77%-131.97万 |
| -売掛金増減額 | -41.42%16.34万 | 249.11%12.21万 | -791.03%-12.18万 | -130.79%-6.62万 | 129.73%3.13万 | 256.63%27.88万 | 54.08%-8.19万 | 85.67%-1.37万 | 396.74%21.51万 | -57.08%-10.53万 |
| -前払費用増減額 | -21.59%-17.48万 | 29.63%-4.43万 | -18.30%6.96万 | 107.20%3,967 | 141.42%2.59万 | -369.18%-14.38万 | -246.23%-6.3万 | 886.46%8.52万 | -7,218.99%-5.51万 | -687.98%-6.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.62%-1.04万 | 100.45%7,272 | 59.14%-41.81万 | -30.21%46万 | 99.70%-3,403 | 65.41%-3.13万 | -336.15%-160.65万 | -225.75%-102.32万 | 739.83%65.91万 | -461.21%-115.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.55%-32.49万 | 55.85%-106.99万 | 41.46%-67.48万 | -90.11%7.45万 | 80.27%-30.52万 | 65.55%-16.45万 | -39,387.42%-242.32万 | -284.24%-115.27万 | 317.33%75.32万 | -1,420.97%-154.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.95%-47.96万 | 60.68%-442.31万 | -6.66%-252.84万 | 68.61%-141.99万 | 90.53%-12.97万 | 88.45%-34.51万 | -106.50%-1,125万 | 23.10%-237.06万 | -199.33%-452.29万 | -75.01%-136.94万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 92.42%-1.26万 | --7,979 | 56.89%-1.72万 | ---- | ---- | 80.91%-16.62万 | --0 | 94.76%-3.99万 | -89.96%-10.05万 |
| その他の投資活動純額 | -38.95%-47.96万 | 60.21%-441.05万 | -8.51%-257.23万 | 69.51%-136.68万 | 90.05%-12.63万 | 88.35%-34.51万 | -142.13%-1,108.39万 | 21.64%-237.06万 | -496.79%-448.3万 | -73.92%-126.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.95%-47.96万 | 60.68%-442.31万 | -6.66%-252.84万 | 68.61%-141.99万 | 90.53%-12.97万 | 88.45%-34.51万 | -106.50%-1,125万 | 23.10%-237.06万 | -199.33%-452.29万 | -75.01%-136.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.40%147.53万 | -66.60%338.39万 | 0 | 0 | 0 | -58.38%338.39万 | -12.06%1,013.17万 | 0 | -86.88%77.07万 | 9.10%123万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.12%146.21万 | -56.87%366.6万 | --0 | --0 | --0 | -56.87%366.6万 | 1.19%850万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -38.65%234.84万 | --0 | 18.23%77.59万 | 7.96%123万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.16%-10.68万 | 60.63%-28.21万 | --0 | --0 | --0 | 60.34%-28.21万 | -1.41%-71.66万 | --0 | 99.03%-5,153 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.40%147.53万 | -66.60%338.39万 | --0 | --0 | --0 | -58.38%338.39万 | -12.06%1,013.17万 | --0 | -86.88%77.07万 | 9.10%123万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.02%219.38万 | -45.15%430.29万 | -31.04%539.7万 | -37.72%674.23万 | -42.63%717.71万 | -45.15%430.29万 | 344.46%784.44万 | -21.55%782.62万 | 81.67%1,082.52万 | 127.61%1,251.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -76.66%67.09万 | 40.45%-210.91万 | 9.09%-320.32万 | 55.14%-134.54万 | 74.21%-43.48万 | -38.41%287.43万 | -158.25%-354.15万 | -65.24%-352.33万 | -174.64%-299.9万 | -464.91%-168.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.09%286.46万 | -49.02%219.38万 | -49.02%219.38万 | -31.04%539.7万 | -37.72%674.23万 | -42.63%717.71万 | -45.15%430.29万 | -45.15%430.29万 | -21.55%782.62万 | 81.67%1,082.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.55%-32.49万 | 58.20%-108.25万 | 42.15%-66.68万 | -91.96%5.73万 | 81.26%-30.85万 | 67.32%-16.45万 | -199.65%-258.94万 | -302.91%-115.27万 | 164.48%71.34万 | -2,667.01%-164.68万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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