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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -7.75%4,806.9万 | -50.74%2.88億 | -45.77%5,281.3万 | -49.83%7,545.1万 | -34.03%9,655.2万 | -72.71%5,210.6万 | -69.74%5.85億 | -68.29%9,739.3万 | -68.00%1.5億 | 1.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.87%9,172.3万 | -33.01%2.79億 | 45.35%8,459万 | -16.34%7,351.3万 | -51.44%6,163.7万 | -58.61%5,961万 | -77.56%4.17億 | -60.94%5,819.7万 | -74.91%8,786.6万 | --1.27億 |
| 非現金項目調整合計 | -322.21%-1,616.6万 | -30.81%2,623.2万 | -175.40%-3,286.9万 | -102.24%-32.5万 | 129.74%4,090.9万 | -58.53%727.5万 | -18.36%3,791.3万 | -185.21%-1,193.5万 | 237.08%1,449.8万 | --1,780.7万 |
| -減価償却 | 6.74%1,592.6万 | -3.89%6,042.9万 | -21.81%1,532.8万 | 3.69%1,505万 | 4.96%1,513.1万 | 4.02%1,492万 | 12.70%6,287.8万 | 39.31%1,960.4万 | 3.71%1,451.4万 | --1,441.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 45.16%4.5万 | -14.80%63.3万 | -19.36%57.9万 | --2.1万 | -77.78%2,000 | 93.75%3.1万 | 446.32%74.3万 | 493.39%71.8万 | --0 | --9,000 |
| -処分利益 | 259.31%166万 | -358.66%-100.1万 | 44.58%-290.3万 | -140.94%-28.7万 | -50.67%172.7万 | -67.53%46.2万 | -73.69%38.7万 | -1,663.58%-523.8万 | 115.96%70.1万 | --350.1万 |
| -正味為替差損益 | -10,077.52%-2,625.8万 | -23.00%-408.6万 | -91.41%-3,838.8万 | -247.05%-788.8万 | 563.96%3,120.6万 | -103.87%-25.8万 | -165.34%-332.2万 | ---2,005.5万 | --536.4万 | --470万 |
| -その他の非現金項目 | 4.33%-753.9万 | -30.61%-2,974.3万 | -7.48%-748.5万 | -18.75%-722.1万 | -48.52%-715.7万 | -60.52%-788万 | -41.99%-2,277.3万 | -24.25%-696.4万 | -14.63%-608.1万 | ---481.9万 |
| 運転資金の増減額 | -85.99%-2,748.8万 | -113.39%-1,741.8万 | -97.86%109.2万 | -95.29%226.3万 | -469.77%-599.4万 | -150.35%-1,477.9万 | 363.23%1.3億 | -64.53%5,113.1万 | -58.40%4,801.4万 | --162.1万 |
| -売掛金増減額 | -91.14%-2,227.6万 | -109.24%-1,041万 | -101.66%-44.3万 | -115.34%-622.8万 | -71.62%791.5万 | -166.72%-1,165.4万 | 31.41%1.13億 | -78.78%2,672.2万 | -65.64%4,059.2万 | --2,789.3万 |
| -在庫増減額 | 37.29%-777.8万 | -101.15%-81.5万 | -168.70%-842.8万 | -67.63%699.3万 | 20.31%1,302.4万 | -147.81%-1,240.4万 | 327.71%7,064.4万 | -0.15%1,226.7万 | -52.80%2,160.6万 | --1,082.5万 |
| -未払金の変更 | -72.14%257.7万 | 88.18%-632万 | -17.81%990万 | 110.52%149.7万 | 27.42%-2,696.6万 | 165.45%924.9万 | -100.64%-5,347.3万 | 103.67%1,204.5万 | 70.64%-1,423.3万 | ---3,715.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -136.67%-1.1万 | -53.31%12.7万 | -35.05%6.3万 | -97.96%1,000 | -42.11%3.3万 | -56.52%3万 | 1,260.00%27.2万 | 410.53%9.7万 | 590.00%4.9万 | --5.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -1.4万 | -47.83%-3.4万 | -325.00%-1.7万 | -466.67%-1.7万 | 0 | 0 | 84.67%-2.3万 | 80.95%-4,000 | 90.32%-3,000 | -7,000 |
| 利息の受取額 | -4.15%755.3万 | 30.62%2,977.7万 | 7.66%750.2万 | 18.97%723.8万 | 48.30%715.7万 | 60.23%788万 | 40.81%2,279.6万 | 23.85%696.8万 | 14.02%608.4万 | 482.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.34%-886.1万 | 69.99%-6,883.2万 | 53.13%-906万 | 77.01%-2,364.6万 | 8.37%-2,242.2万 | 83.43%-1,370.4万 | 38.72%-2.29億 | 92.62%-1,932.9万 | -292.18%-1.03億 | -2,446.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.00%4,674.7万 | -34.18%2.49億 | -39.74%5,123.8万 | 10.13%5,902.6万 | -35.84%8,128.7万 | -59.09%4,628.2万 | -75.97%3.78億 | 66.73%8,502.8万 | -88.06%5,359.5万 | --1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.80%-190.9万 | 61.35%-5,145.9万 | 64.21%-2,133.7万 | 28.64%-1,183万 | 62.76%-969.2万 | 72.20%-860万 | 14.60%-1.33億 | -20.56%-5,961.6万 | 34.08%-1,657.8万 | ---2,602.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.80%-190.9万 | 61.35%-5,145.9万 | 64.21%-2,133.7万 | 28.64%-1,183万 | 62.76%-969.2万 | 72.20%-860万 | 14.60%-1.33億 | -20.56%-5,961.6万 | 34.08%-1,657.8万 | ---2,602.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 83.33%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.80%-27.4万 | 9.69%-52.2万 | 716.67%4.9万 | 6.73%-27.7万 | --0 | 0.34%-29.4万 | -7.04%-57.8万 | -14.29%6,000 | -4.58%-29.7万 | --8,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | 48.15%-4.15億 | 37.50%-1.48億 | ---- | 73.68%-1.48億 | ---1.19億 | -80.00%-8億 | -60.00%-2.37億 | ---- | ---5.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.77%-27.4万 | 48.19%-4.16億 | 37.52%-1.48億 | 6.73%-27.7万 | 73.68%-1.48億 | -9,079.00%-1.19億 | -77.74%-8.02億 | -58.40%-2.37億 | 83.35%-29.7万 | ---5.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.88%8.75億 | -33.91%10.66億 | -24.67%9.51億 | -26.81%8.99億 | -41.43%9.9億 | -33.91%10.66億 | 148.55%16.13億 | -28.45%12.62億 | 12.55%12.28億 | --16.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 154.89%4,456.4万 | 60.85%-2.18億 | 44.14%-1.18億 | 27.78%4,691.9万 | 83.43%-7,662.1万 | -200.36%-8,118.6万 | -157.52%-5.57億 | -42.90%-2.12億 | -91.30%3,672万 | ---4.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 391.78%2,764.3万 | 178.92%2,728.4万 | 169.77%4,315.5万 | 242.65%459.2万 | -3,467.79%-1,484.2万 | 317.87%562.1万 | 356.54%978.2万 | 735.05%1,599.7万 | 27.20%-321.9万 | ---41.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.33%9.48億 | -17.88%8.75億 | -17.88%8.75億 | -24.67%9.51億 | -26.81%8.99億 | -16.85%9.9億 | -33.91%10.66億 | -33.91%10.66億 | -16.38%12.62億 | --12.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.03%4,481.4万 | -19.46%1.97億 | 18.05%2,988.9万 | 27.14%4,702.8万 | -28.91%7,155.6万 | -54.13%3,764.8万 | -82.73%2.45億 | 1,951.70%2,531.8万 | -91.27%3,698.8万 | --1.01億 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
