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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.28%453.5万 | 86.45%-368.6万 | 197.62%664.1万 | -222.60%-322.2万 | 59.86%-271.4万 | 73.01%-439.1万 | -71.49%-2,720.8万 | 40.68%-680.3万 | 259.85%262.8万 | -46.60%-676.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -1,057.76%-3,811.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.61%398万 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 29.63%-654.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.12%-929.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 1.53%1,767.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.62%1,740.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -733.33%-296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.11%46.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 1,510.86%4,169.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.37%-295.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 51.72%-1,750.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.15%-3,626.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 895.97%730.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.20%-91.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 92.17%-140.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.18%-1,790.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -166.40%-361.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.27%544.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 119.33%76.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.37%-394.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -8.50%-2,055.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.75%-1,894.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.28%453.5万 | 86.45%-368.6万 | 197.62%664.1万 | -222.60%-322.2万 | 59.86%-271.4万 | 73.01%-439.1万 | -71.49%-2,720.8万 | 40.68%-680.3万 | 259.85%262.8万 | -46.60%-676.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.25%-284.5万 | -20.71%-1,968.5万 | -62.71%-617万 | 31.70%-395.5万 | -82.71%-620.3万 | -0.81%-335.7万 | -10.68%-1,630.8万 | -18.02%-379.2万 | -16.17%-579.1万 | 19.80%-339.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 19.13%-283.7万 | -21.89%-2,032万 | -72.00%-631.4万 | 32.72%-412.9万 | -84.13%-636.9万 | -3.06%-350.8万 | -11.09%-1,667.1万 | -12.13%-367.1万 | -21.36%-613.7万 | 19.52%-345.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -105.30%-8,000 | 74.45%63.5万 | 220.00%14.4万 | -49.71%17.4万 | 159.38%16.6万 | 104.05%15.1万 | 33.82%36.4万 | -300.00%-12万 | 380.56%34.6万 | -1.54%6.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.25%-284.5万 | -20.71%-1,968.5万 | -62.71%-617万 | 31.70%-395.5万 | -82.71%-620.3万 | -0.81%-335.7万 | -10.68%-1,630.8万 | -18.02%-379.2万 | -16.17%-579.1万 | 19.80%-339.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.42%202.8万 | -49.07%2,168.8万 | -94.54%36.5万 | -53.39%391.9万 | 10.06%1,240.6万 | -69.20%499.8万 | 74.52%4,258.7万 | -47.79%667.9万 | 45.80%840.8万 | 207.14%1,127.2万 |
| 借入金純額 | -59.42%202.8万 | -68.75%1,135.7万 | -172.36%-314.4万 | -71.01%130.4万 | -27.26%819.9万 | -69.20%499.8万 | 68.42%3,634.3万 | -66.04%434.5万 | -20.75%449.8万 | 179.08%1,127.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.17%19.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 70.73%1,033.1万 | 63.90%350.9万 | --261.5万 | ---- | ---- | 1,347.63%605.1万 | --214.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.42%202.8万 | -49.07%2,168.8万 | -94.54%36.5万 | -53.39%391.9万 | 10.06%1,240.6万 | -69.20%499.8万 | 74.52%4,258.7万 | -47.79%667.9万 | 45.80%840.8万 | 207.14%1,127.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.59%728.6万 | -15.50%873.5万 | -50.21%607万 | 28.53%947.5万 | -10.48%607.4万 | -15.50%873.5万 | -38.62%1,033.7万 | -0.50%1,219万 | -44.63%737.2万 | -62.82%678.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.20%371.8万 | -81.16%-168.3万 | 121.35%83.6万 | -162.12%-325.8万 | 212.63%348.9万 | 18.49%-275万 | 85.01%-92.9万 | -107.42%-391.6万 | 708.47%524.5万 | 121.57%111.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -296.63%-17.5万 | 134.77%23.4万 | -17.57%38万 | 65.57%-14.7万 | 83.36%-8.8万 | 150.00%8.9万 | -119.22%-67.3万 | 1,873.08%46.1万 | -113.50%-42.7万 | -323.21%-52.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.28%1,082.9万 | -16.59%728.6万 | -16.59%728.6万 | -50.21%607万 | 28.53%947.5万 | -10.48%607.4万 | -15.50%873.5万 | -15.50%873.5万 | -0.50%1,219万 | -44.63%737.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.15%169.8万 | 45.02%-2,413.4万 | 103.12%32.7万 | -109.73%-735.1万 | 11.16%-908.3万 | 59.21%-802.7万 | -41.14%-4,389.6万 | 28.76%-1,048.8万 | 49.29%-350.5万 | -14.26%-1,022.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
