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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.95%1,303.8万 | -862.51%-838万 | 1.91%516.5万 | 271.04%3,070.6万 | -21.74%644.3万 | 2,084.21%1,809.6万 | 104.97%109.9万 | 260.13%506.8万 | -153.88%-1,795.3万 | -49.38%823.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.64%-291万 | -79.19%7.7万 | 27.78%-411.3万 | 81.47%-1,202.4万 | 95.00%-383.6万 | -176.02%-286.3万 | -91.93%37万 | -264.74%-569.5万 | -452.51%-6,488万 | -6,244.71%-7,668.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -41.61%9.4万 | --0 | --9.9万 | ---- | ---- | 50.47%16.1万 | --3.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.82%399.2万 | -3.70%395.8万 | -4.64%396.9万 | -2.69%1,651.1万 | -10.46%395.5万 | 2.88%428.4万 | -2.31%411万 | -0.41%416.2万 | -14.42%1,696.7万 | -6.32%441.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.37%668.3万 | 384.98%662万 |
| 運転資金の増減額 | -30.26%1,082万 | -198.00%-1,342.8万 | -25.66%437.1万 | 146.44%2,208.6万 | -5.47%519.7万 | 252.38%1,551.5万 | 85.60%-450.6万 | 150.72%588万 | -895.44%-4,756.2万 | -53.32%549.8万 |
| -売掛金増減額 | 82.13%1,327.9万 | -80.20%-1,596.6万 | -35.26%330.9万 | -73.05%202.4万 | -109.52%-151.8万 | 95.16%729.1万 | 47.81%-886万 | 6.30%511.1万 | 414.45%750.9万 | 0.98%1,594万 |
| -在庫増減額 | 53.52%910.7万 | -145.79%-421万 | -595.60%-517.9万 | 152.98%2,194.9万 | 50.31%577.8万 | 140.64%593.2万 | 171.10%919.4万 | 105.89%104.5万 | -189.79%-4,143.1万 | 734.32%384.4万 |
| -前払費用増減額 | -134.06%-54.8万 | 466.99%190.1万 | 96.55%-7.8万 | 146.81%65.2万 | 54.45%182.4万 | 5.92%160.9万 | 76.12%-51.8万 | -17.62%-226.3万 | 76.05%-139.3万 | 151.82%118.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,677.41%-1,110.5万 | 210.05%474.3万 | 200.58%623.7万 | 79.34%-239.3万 | 94.41%-86.2万 | 260.00%70.4万 | -594.83%-431万 | -39.35%207.5万 | -165.10%-1,158.2万 | -1,517.82%-1,543.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 186.67%36.4万 | -30.43%33.6万 | -15.78%33.1万 | 25.53%172.1万 | 178.02%126.5万 | -618.52%-42万 | 22.90%48.3万 | -11.09%39.3万 | 1.86%137.1万 | 4.84%45.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -169.42%-27.7万 | 53.13%-23.2万 | 48.23%-24.9万 | 8.30%-186.7万 | -164.34%-129万 | 183.13%39.9万 | -4.43%-49.5万 | 19.02%-48.1万 | -44.09%-203.6万 | 19.21%-48.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.95%1,303.8万 | -862.51%-838万 | 1.91%516.5万 | 271.04%3,070.6万 | -21.74%644.3万 | 2,084.21%1,809.6万 | 104.97%109.9万 | 260.13%506.8万 | -153.88%-1,795.3万 | -49.38%823.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.41%-373.9万 | 56.20%-74.5万 | 48.07%-83.6万 | 85.63%-482.6万 | 97.94%-59.5万 | 51.04%-92万 | 7.85%-170.1万 | -63.29%-161万 | -703.35%-3,358.8万 | -2,482.92%-2,887.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -775.99%-332万 | 58.03%-25.1万 | -161.01%-56.9万 | 62.58%-127.1万 | 87.80%-7.6万 | 64.45%-37.9万 | 48.93%-59.8万 | 59.40%-21.8万 | 6.24%-339.7万 | 39.10%-62.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 22.55%-41.9万 | 55.21%-49.4万 | 80.82%-26.7万 | -11.41%-355.5万 | 58.61%-51.9万 | 33.46%-54.1万 | -63.41%-110.3万 | -210.02%-139.2万 | -471.86%-319.1万 | -1,220.00%-125.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,700万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306.41%-373.9万 | 56.20%-74.5万 | 48.07%-83.6万 | 85.63%-482.6万 | 97.94%-59.5万 | 51.04%-92万 | 7.85%-170.1万 | -63.29%-161万 | -703.35%-3,358.8万 | -2,482.92%-2,887.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.87%-178.8万 | -135.74%-120.7万 | -37.35%-756.8万 | -328.54%-2,345.1万 | -132.25%-560.8万 | -68.06%-1,182.1万 | -338.14%-51.2万 | -1,694.79%-551万 | -67.35%1,026.1万 | 11,808.90%1,738.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 3.29%-500万 | -180.14%-2,017万 | -119.86%-500万 | ---1,000万 | --0 | ---517万 | --2,517万 | --2,517万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1.32%-178.8万 | -97.62%-149.4万 | ---226.8万 | 76.48%-353.4万 | 87.95%-96.6万 | 74.15%-181.2万 | ---75.6万 | --0 | ---1,502.5万 | ---801.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -25.03%65.6万 | -20.13%36.9万 | --0 | ---- | ---- | 126.68%87.5万 | 19.69%46.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -20.93%-5.2万 | 11.76%-30万 | 46.90%-40.3万 | 95.24%-1.1万 | 60.87%-9,000 | 77.72%-4.3万 | -8.97%-34万 | -102.45%-75.9万 | 3.75%-23.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.87%-178.8万 | -135.74%-120.7万 | -37.35%-756.8万 | -328.54%-2,345.1万 | -132.25%-560.8万 | -68.06%-1,182.1万 | -338.14%-51.2万 | -1,694.79%-551万 | -67.35%1,026.1万 | 11,808.90%1,738.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.77%837.9万 | 7.11%1,871.1万 | 12.44%2,195万 | -67.89%1,952.1万 | -4.69%2,171万 | -49.84%1,635.5万 | -69.00%1,746.9万 | -67.89%1,952.1万 | 25,883.33%6,080.1万 | -49.95%2,277.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.26%751.1万 | -827.47%-1,033.2万 | -57.85%-323.9万 | 105.88%242.9万 | 107.37%24万 | 154.50%535.5万 | 95.31%-111.4万 | 53.97%-205.2万 | -168.16%-4,128万 | -121.30%-325.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.81%1,589万 | -48.77%837.9万 | 7.11%1,871.1万 | 12.44%2,195万 | 12.44%2,195万 | -4.69%2,171万 | -49.84%1,635.5万 | -69.00%1,746.9万 | -67.89%1,952.1万 | -67.89%1,952.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.77%929.9万 | -1,437.54%-925.6万 | 25.19%432.9万 | 205.33%2,585万 | -7.99%584.8万 | 714.33%1,714.6万 | 97.49%-60.2万 | 183.31%345.8万 | -184.22%-2,454.1万 | -58.03%635.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
