(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.24%-1,325.4万 | -254.33%-176.4万 | -167.77%-461.1万 | 5.59%-189万 | -103.30%-498.9万 | 34.06%-503.5万 | 170.21%114.3万 | 10.36%-172.2万 | -8.27%-200.2万 | -9.65%-245.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 3.50%-1,043万 | 128.47%170.5万 | 38.52%-147.3万 | -191.56%-307.3万 | -453.94%-758.9万 | -266.62%-1,080.8万 | -3,422.35%-598.8万 | -40.94%-239.6万 | 71.90%-105.4万 | -151.25%-137万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -44.81%-209.4万 | -745.54%-473.5万 | -74.54%52.2万 | -1.97%-124.4万 | 295.98%336.3万 | 60.44%-144.6万 | -232.70%-56万 | 1,431.17%205万 | -189.71%-122万 | 67.52%-171.6万 |
減価償却費及び償却費 | 1.82%55.9万 | 29.73%14.4万 | 48.15%16万 | 28.70%14.8万 | -50.23%10.7万 | -36.09%54.9万 | -45.59%11.1万 | -49.77%10.8万 | -46.26%11.5万 | -4.87%21.5万 |
繰延税金 | 2,146.43%114.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.22%-5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -757.93%-265.1万 | -304.35%-267.9万 | -165.72%-459.7万 | 7,040.91%314.2万 | 2,146.97%148.3万 | 85.74%-30.9万 | 169.88%131.1万 | -905.81%-173万 | 138.60%4.4万 | 1,420.00%6.6万 |
運転資金の増減額 | -306.73%-319.4万 | -84.85%43.4万 | 301.33%45.5万 | -235.83%-125.6万 | -293.18%-282.7万 | 202.52%154.5万 | 1,097.91%286.4万 | 61.17%-22.6万 | -879.17%-37.4万 | -4.81%-71.9万 |
-売掛金増減額 | -334.47%-130.6万 | -79.01%16.1万 | -1,305.66%-74.5万 | 282.91%42.8万 | -1,593.51%-115万 | 153.97%55.7万 | 271.21%76.7万 | 90.26%-5.3万 | -33.71%-23.4万 | -42.96%7.7万 |
-在庫増減額 | ---76.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -3,215.56%-140.2万 | -65.26%57.7万 | 1,047.51%171.5万 | -452.46%-235.9万 | -32.44%-133.5万 | 155.56%4.5万 | 548.83%166.1万 | -796.15%-18.1万 | -175.48%-42.7万 | -384.62%-100.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -70.63%27.7万 | 5.28%45.9万 | -6,537.50%-51.5万 | 135.19%67.5万 | -261.32%-34.2万 | 339.34%94.3万 | 558.95%43.6万 | 112.50%8,000 | -24.07%28.7万 | 134.58%21.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -163.24%-1,325.4万 | -254.33%-176.4万 | -167.77%-461.1万 | 5.59%-189万 | -103.30%-498.9万 | 34.06%-503.5万 | 170.21%114.3万 | 10.36%-172.2万 | -8.27%-200.2万 | -9.65%-245.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.13%-1.29億 | -183.30%-5,063.7万 | 0.82%-3,357.4万 | -16.26%-3,124.2万 | 49.01%-1,394.6万 | -92.33%-1.06億 | 38.35%-1,787.4万 | -95.52%-3,385.3万 | -363.33%-2,687.3万 | -818.33%-2,734.8万 |
固定資産取引の純額 | -21.20%-1.28億 | -177.71%-4,963.7万 | 0.83%-3,352.4万 | -16.26%-3,124.2万 | 49.01%-1,394.6万 | -84.42%-1.06億 | 38.35%-1,787.4万 | -95.80%-3,380.3万 | -269.44%-2,687.3万 | -603.21%-2,734.8万 |
その他の投資活動純額 | -2,000.00%-105万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -102.65%-5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.13%-1.29億 | -183.30%-5,063.7万 | 0.82%-3,357.4万 | -16.26%-3,124.2万 | 49.01%-1,394.6万 | -92.33%-1.06億 | 38.35%-1,787.4万 | -95.52%-3,385.3万 | -363.33%-2,687.3万 | -818.33%-2,734.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.27%1.62億 | -419.65%-148.1万 | -43.84%-21万 | 1,077.60%309.9万 | 167.52%1.61億 | -25.63%5,932.8万 | 0.00%-28.5万 | -78.05%-14.6万 | -100.39%-31.7万 | 26,919.64%6,007.6万 |
借入金純額 | -270.84%-225.1万 | -980.17%-125.3万 | -52.55%-20.9万 | -478.81%-68.3万 | 55.08%-10.6万 | -86.20%-60.7万 | 23.68%-11.6万 | -136.21%-13.7万 | -103.45%-11.8万 | -306.90%-23.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -16.04%5,393.5万 | --0 | --0 | --405万 | -22.35%4,988.5万 | -24.61%6,424.1万 | --0 | --0 | --0 | --6,424.1万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,664.26%1.1億 | -34.91%-22.8万 | 88.89%-1,000 | -9.84%-26.8万 | 2,955.66%1.11億 | 16.63%-430.6万 | 10.11%-16.9万 | 62.50%-9,000 | 94.90%-24.4万 | -2,239.76%-388.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 173.27%1.62億 | -419.65%-148.1万 | -43.84%-21万 | 1,077.60%309.9万 | 167.52%1.61億 | -25.63%5,932.8万 | 0.00%-28.5万 | -78.05%-14.6万 | -100.39%-31.7万 | 26,919.64%6,007.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -87.36%747.4万 | 229.99%8,081.4万 | 98.18%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | 40.52%5,912.9万 | -72.80%2,449万 | -44.89%6,021.1万 | 145.44%8,940.3万 | 40.52%5,912.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 137.70%1,947.3万 | -216.65%-5,388.2万 | -7.49%-3,839.5万 | -2.88%-3,003.3万 | 368.33%1.42億 | -402.98%-5,165.5万 | 44.94%-1,701.6万 | -84.92%-3,572.1万 | -140.15%-2,919.2万 | 656.51%3,027.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2.7万 | --4.2万 | ---11.5万 | --9.6万 | --4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 260.90%2,697.4万 | 260.90%2,697.4万 | 229.99%8,081.4万 | 98.18%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | -87.36%747.4万 | -72.80%2,449万 | -44.89%6,021.1万 | 145.44%8,940.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.65%-1.42億 | -207.22%-5,140.1万 | -7.35%-3,813.5万 | -14.74%-3,313.2万 | 36.46%-1,893.5万 | -70.52%-1.11億 | 45.36%-1,673.1万 | -85.17%-3,552.5万 | -216.51%-2,887.5万 | -386.40%-2,980.2万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし