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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.09%1.07億 | 71.26%6.7億 | 30.90%2.31億 | 11.54%1.79億 | 270.18%1.4億 | 626.67%1.2億 | -38.95%3.91億 | -33.14%1.77億 | -11.34%1.6億 | -58.62%3,790万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.31%1.48億 | 136.15%5.57億 | 214.32%1.37億 | 23.32%1.35億 | 24.41%1.57億 | 5.93%1.27億 | -51.61%2.36億 | -186.03%-1.2億 | -16.57%1.1億 | 6.77%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -100.22%-90万 | --360万 | --150万 | ---- | ---- | --4.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.08%1,960万 | 1.82%7,830万 | 1.96%2,080万 | 6.59%1,940万 | 5.00%1,890万 | -5.42%1,920万 | -1.28%7,690万 | 2.51%2,040万 | -4.21%1,820万 | -7.69%1,800万 |
| 繰延税金 | --290万 | 97.85%-360万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.68億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -47.13%-7,180万 | 107.04%1,280万 | 175.10%7,180万 | -27.18%2,250万 | 69.64%-3,270万 | 62.80%-4,880万 | -383.33%-1.82億 | -74.71%2,610万 | 7.29%3,090万 | -126.26%-1.08億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -138.59%-1,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%4,250万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 121.86%1,810万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.38%-8,280万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 105.15%700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.22%-1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 179.12%720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.71%-910万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -47.13%-7,180万 | -191.18%-310万 | -73.56%5,590万 | -27.18%2,250万 | 69.64%-3,270万 | 62.80%-4,880万 | 169.39%340万 | 519.94%2.11億 | 7.29%3,090万 | -126.26%-1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.09%1.07億 | 71.26%6.7億 | 30.90%2.31億 | 11.54%1.79億 | 270.18%1.4億 | 626.67%1.2億 | -38.95%3.91億 | -33.14%1.77億 | -11.34%1.6億 | -58.62%3,790万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -626.53%-7,120万 | -397.53%-2,410万 | 113.35%670万 | -471.26%-6,460万 | 12.37%4,360万 | -566.67%-980万 | 102.31%810万 | 76.61%-5,020万 | 120.40%1,740万 | 162.08%3,880万 |
| 資本支出 | -105.61%-2,200万 | -3.27%-7,260万 | -54.12%-2,990万 | 8.42%-1,850万 | 24.16%-1,350万 | 17.05%-1,070万 | 6.39%-7,030万 | 34.90%-1,940万 | -38.36%-2,020万 | -30.88%-1,780万 |
| 事業取引の純額 | ---2,110万 | -110.00%-1,680万 | ---70万 | ---1,610万 | --0 | --0 | 96.15%-800万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -3,222.22%-2,810万 | -24.42%6,530万 | 221.10%3,730万 | -179.79%-3,000万 | -11.61%5,710万 | -94.00%90万 | 228.57%8,640万 | -323.19%-3,080万 | 160.94%3,760万 | 232.11%6,460万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626.53%-7,120万 | -397.53%-2,410万 | 113.35%670万 | -471.26%-6,460万 | 12.37%4,360万 | -566.67%-980万 | 102.31%810万 | 76.61%-5,020万 | 120.40%1,740万 | 162.08%3,880万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.69%-1.21億 | -58.94%-6.85億 | -66.21%-1.84億 | -48.69%-2.1億 | -57.35%-1.94億 | -73.80%-9,750万 | -2.33%-4.31億 | -19.68%-1.11億 | -159.96%-1.41億 | 24.39%-1.23億 |
| 借入金純額 | -83.78%-680万 | -244.82%-2.18億 | -105.71%-320万 | -964.79%-7,560万 | -4,620.00%-1.36億 | -103.75%-370万 | 80.36%1.51億 | -37.98%5,600万 | ---710万 | --300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.30%-7,450万 | 24.04%-3.07億 | -19.42%-1.45億 | -0.22%-9,180万 | 80.00%-1,650万 | 50.79%-5,310万 | -10.10%-4.04億 | 21.36%-1.22億 | -558.99%-9,160万 | 37.07%-8,250万 |
| 配当金支払総額 | -4.19%-4,730万 | -3.56%-1.84億 | -3.69%-4,780万 | -4.40%-4,510万 | -3.43%-4,520万 | -2.71%-4,540万 | -4.17%-1.77億 | -3.13%-4,610万 | -4.10%-4,320万 | -4.80%-4,370万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 70.21%800万 | 3,442.86%2,340万 | --1,210万 | --300万 | 3,500.00%360万 | 274.07%470万 | -102.18%-70万 | ---- | ---- | -99.00%10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.69%-1.21億 | -58.94%-6.85億 | -66.21%-1.84億 | -48.69%-2.1億 | -57.35%-1.94億 | -73.80%-9,750万 | -2.33%-4.31億 | -19.68%-1.11億 | -159.96%-1.41億 | 24.39%-1.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.11%3.4億 | -11.75%3.91億 | -21.68%2.81億 | 5.43%3.79億 | 0.10%4.06億 | -11.75%3.91億 | -22.65%4.43億 | -26.19%3.59億 | -19.20%3.59億 | -29.85%4.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -776.19%-8,520万 | -23.00%-3,850万 | 241.77%5,400万 | -358.97%-9,530万 | 78.88%-980万 | 133.60%1,260万 | 75.89%-3,130万 | 136.92%1,580万 | -10.90%3,680万 | 65.30%-4,640万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.17%-310万 | 38.46%-1,280万 | -70.48%490万 | 93.05%-260万 | ---1,750万 | --240万 | ---2,080万 | --1,660万 | ---3,740万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.06%2.52億 | -13.11%3.4億 | -13.11%3.4億 | -21.68%2.81億 | 5.43%3.79億 | 0.10%4.06億 | -11.75%3.91億 | -11.75%3.91億 | -26.19%3.59億 | -19.20%3.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.53%8,460万 | 86.14%5.98億 | 28.04%2.01億 | 14.42%1.6億 | 530.85%1.27億 | 2,933.33%1.09億 | -43.27%3.21億 | -32.92%1.57億 | -15.70%1.4億 | -74.23%2,010万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
