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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.46%4,022.2万 | 192.53%3.06億 | -110.44%-3,268.3万 | 792.79%5,852.7万 | 113.45%395.4万 | 145.61%2.77億 | 78.88%-3.31億 | 145.77%3.13億 | 98.32%-844.8万 | 90.21%-2,940.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,329.06%1,287.4万 | 117.95%3,371.4万 | 425.06%2,859.9万 | 109.93%827.3万 | 92.93%-368.8万 | 101.22%53万 | -989.66%-1.88億 | -387.80%-879.8万 | -1,414.24%-8,334.9万 | -2,441.49%-5,214.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.89%142.2万 | 330.49%3,752.6万 | -83.93%1,047万 | 169.66%1,204.4万 | 132.78%416.9万 | 141.05%1,084.3万 | 76.96%871.7万 | 542.23%6,514万 | -342.02%-1,729万 | -224.38%-1,271.7万 |
| その他の非現金項目 | -90.27%2,497.6万 | 179.29%2.01億 | -140.33%-9,524.4万 | -71.10%2,378.2万 | 154.42%1,611.5万 | 144.36%2.57億 | 84.01%-2.54億 | 134.63%2.36億 | 115.95%8,228.6万 | 102.12%633.4万 |
| 運転資金の増減額 | -117.70%-129.7万 | -67.45%2,826万 | 12.79%2,138.5万 | 126.20%1,270.8万 | -153.57%-1,316万 | -80.55%732.7万 | 1,160.18%8,681.8万 | 141.47%1,896万 | 5,161.26%561.8万 | 268.28%2,456.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -17.77%999.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.13%1,215.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.55%-176.1万 | -310.00%-262.4万 | 115.16%131.7万 | -99.13%3.7万 | -122.93%-80.2万 | -1,158.67%-317.6万 | -111.34%-64万 | -429.84%-868.8万 | 78.61%425.1万 | 263.14%349.7万 |
| -貸付金の変更 | -180.30%-309.3万 | ---- | ---- | 400.12%514.4万 | --381万 | --385.2万 | ---- | ---- | -127.95%-171.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -5,218.18%-58.5万 | -79.23%-23.3万 | 2,636.01%1,514万 | -456.75%-272.2万 | -687.63%-1,264万 | 99.55%-1.1万 | 97.89%-13万 | 83.76%-59.7万 | -33.36%76.3万 | 160.52%215.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---802.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -37.83%414.2万 | -72.00%2,112.1万 | 141.81%773.8万 | 307.03%1,024.9万 | -109.83%-352.8万 | -80.31%666.2万 | 469.17%7,543.2万 | -85.81%320万 | 125.78%251.8万 | 3,015.27%3,588.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.46%4,022.2万 | 192.53%3.06億 | -110.44%-3,268.3万 | 792.79%5,852.7万 | 113.45%395.4万 | 145.61%2.77億 | 78.88%-3.31億 | 145.77%3.13億 | 98.32%-844.8万 | 90.21%-2,940.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-481.9万 | -129.22%-1.94億 | -418.60%-2,943.9万 | -6.92%1.42億 | -52.59%1.14億 | -261.08%-4.21億 | 244.27%6.64億 | 117.77%924万 | -48.71%1.53億 | 131.32%2.41億 |
| 投資商品取引の純額 | 98.85%-483.1万 | -130.23%-1.98億 | -418.75%-2,942.4万 | -3.12%1.38億 | -65.30%1.14億 | -339.71%-4.21億 | 246.47%6.56億 | 123.20%923.1万 | -52.44%1.42億 | 142.72%3.29億 |
| 貸付金の純収益支払い | 20.00%1.2万 | -45.09%433.7万 | -266.67%-1.5万 | -58.55%433.5万 | 100.01%7,000 | -99.99%1万 | 164.18%789.9万 | 100.07%9,000 | 872.38%1,045.8万 | -7,163.52%-8,829.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-481.9万 | -129.22%-1.94億 | -418.60%-2,943.9万 | -6.92%1.42億 | -52.59%1.14億 | -261.08%-4.21億 | 244.27%6.64億 | 117.77%924万 | -48.71%1.53億 | 131.32%2.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.24%-3,767.9万 | 68.85%-1.08億 | 120.40%6,365.6万 | -65.80%-2.26億 | 62.49%-1.07億 | -58.28%1.62億 | -116.99%-3.46億 | -142.38%-3.12億 | -161.08%-1.36億 | -126.98%-2.86億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -100.04%-16.3万 | 125.35%1.41億 | 142.80%555.5万 | -142.84%-1.53億 | 70.92%-1.02億 | 395.59%3.9億 | -229.18%-5.57億 | -110.82%-1,298万 | 78.90%-6,284.1万 | -145.97%-3.49億 |
| 借入金純額 | 86.61%-2,940.2万 | -8.44%-4.5億 | 122.71%6,608.8万 | 69.71%-6,569.4万 | -395.68%-2.31億 | -1,611.01%-2.2億 | -158.40%-4.15億 | -483.75%-2.91億 | -141.10%-2.17億 | -36.62%7,813.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -103.99%-686.3万 | 99.97%-1,000 | 47.64%-86.6万 | -101.69%-299.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.16%-798.9万 | 23.46%-3,192.8万 | -0.08%-798.6万 | 28.85%-798.7万 | 28.89%-797.9万 | 29.35%-797.6万 | -242.30%-4,171.6万 | 12.61%-798万 | -267.31%-1,122.5万 | ---1,122.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.5万 | -65.43%2.33億 | 0.00%-1,000 | -100.00%1,000 | ---- | ---- | -7.92%6.75億 | -100.00%-1,000 | 10,304.73%1.55億 | -3,516.67%-65.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123.24%-3,767.9万 | 68.85%-1.08億 | 120.40%6,365.6万 | -65.80%-2.26億 | 62.49%-1.07億 | -58.28%1.62億 | -116.99%-3.46億 | -142.38%-3.12億 | -161.08%-1.36億 | -126.98%-2.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.63%4,449.6万 | -23.80%3,986.1万 | 45.61%4,296.2万 | 214.12%6,871.7万 | -39.92%5,761.7万 | -23.80%3,986.1万 | 13.78%5,230.9万 | -43.55%2,950.4万 | -33.77%2,187.6万 | 117.85%9,589.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.82%-227.6万 | 137.23%463.5万 | -85.19%153.4万 | -437.64%-2,575.5万 | 115.00%1,110万 | -59.26%1,775.6万 | -296.46%-1,244.8万 | 26,456.41%1,035.7万 | -60.36%762.8万 | -573.56%-7,401.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.72%4,222万 | 11.63%4,449.6万 | 11.63%4,449.6万 | 45.61%4,296.2万 | 214.12%6,871.7万 | -39.92%5,761.7万 | -23.80%3,986.1万 | -23.80%3,986.1万 | -43.55%2,950.4万 | -33.77%2,187.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.46%4,022.2万 | 192.53%3.06億 | -110.44%-3,268.3万 | 792.79%5,852.7万 | 113.45%395.4万 | 145.61%2.77億 | 78.88%-3.31億 | 145.77%3.13億 | 98.32%-844.8万 | 90.21%-2,940.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
