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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -26.72%4,222万 | 11.63%4,449.6万 | 11.63%4,449.6万 | 45.61%4,296.2万 | 214.12%6,871.7万 | -39.92%5,761.7万 | -23.80%3,986.1万 | -23.80%3,986.1万 | -43.55%2,950.4万 | -33.77%2,187.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 7.20%3,942.1万 | 42.20%4,162.5万 | 42.20%4,162.5万 | 103.87%4,189.4万 | 267.33%5,914万 | -59.34%3,677.2万 | -28.26%2,927.2万 | -28.26%2,927.2万 | -58.21%2,054.9万 | -44.28%1,610万 |
| -制限現金と投資 | -86.57%279.9万 | -72.89%287.1万 | -72.89%287.1万 | -88.07%106.8万 | 65.81%957.7万 | 282.62%2,084.5万 | -7.99%1,058.9万 | -7.99%1,058.9万 | 189.52%895.5万 | 39.69%577.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.38%1,059.1万 | -57.13%750.1万 | -57.13%750.1万 | -89.40%469.1万 | -77.14%983.6万 | -51.29%1,364.5万 | -32.66%1,749.7万 | -32.66%1,749.7万 | 259.55%4,427.2万 | 133.29%4,303万 |
| -売掛金 | -22.38%1,059.1万 | -57.13%750.1万 | -57.13%750.1万 | -89.40%469.1万 | -77.14%983.6万 | -51.29%1,364.5万 | -32.66%1,749.7万 | -32.66%1,749.7万 | 259.55%4,427.2万 | 133.29%4,303万 |
| 前払費用 | --94万 | -13.21%113.7万 | -13.21%113.7万 | ---- | ---- | ---- | --131万 | --131万 | ---- | ---- |
| 正味貸付金 | -0.49%15.75億 | -11.15%16.06億 | -11.15%16.06億 | -30.72%14.84億 | -32.16%15.48億 | -28.14%15.83億 | 3.43%18.08億 | 3.43%18.08億 | 103.79%21.42億 | 325.93%22.82億 |
| -総貸付金 | -0.49%15.75億 | -11.15%16.06億 | -11.15%16.06億 | -30.72%14.84億 | -32.16%15.48億 | -28.14%15.83億 | 3.43%18.08億 | 3.43%18.08億 | 103.79%21.42億 | 325.93%22.82億 |
| 有価証券及び投資 | -35.25%6.01億 | -40.78%6.29億 | -40.78%6.29億 | -31.67%7.36億 | -17.75%7.66億 | 9.12%9.29億 | 42.21%10.61億 | 42.21%10.61億 | 51.12%10.78億 | -7.77%9.32億 |
| -売却可能金融資産 | -35.25%6.01億 | -40.78%6.29億 | -40.78%6.29億 | -31.67%7.36億 | -17.75%7.66億 | 9.12%9.29億 | 42.21%10.61億 | 42.21%10.61億 | 51.12%10.78億 | -7.77%9.32億 |
| 投資有価証券 | --1,802.1万 | --1,623.2万 | --1,623.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 派生資産 | ---- | --0 | --0 | -7.93%785.7万 | 454.55%329.4万 | --0 | 507.74%1,475.6万 | 507.74%1,475.6万 | --853.4万 | --59.4万 |
| その他の資産 | -97.86%34.7万 | --28.5万 | --28.5万 | 2,266.63%2,014万 | 905.66%1,741.8万 | 365.31%1,624.4万 | ---- | ---- | -88.04%85.1万 | -42.07%173.2万 |
| 資産合計 | -13.36%22.52億 | -21.66%23.08億 | -21.66%23.08億 | -30.56%22.96億 | -26.51%24.14億 | -18.73%25.99億 | 14.29%29.46億 | 14.29%29.46億 | 80.09%33.06億 | 105.22%32.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | -56.24%1.93億 | 268.56%1.94億 | 268.56%1.94億 | 178.86%1.88億 | 165.42%3.41億 | -7.37%4.42億 | -91.38%5,254.4万 | -91.38%5,254.4万 | -86.21%6,745.4万 | -83.69%1.28億 |
| 未払金 | -19.72%3.62億 | -60.87%3.96億 | -60.87%3.96億 | -49.24%5.15億 | -45.83%3.94億 | 44.98%4.52億 | 16,356.14%10.13億 | 16,356.14%10.13億 | 31,591.10%10.15億 | 77,035.03%7.27億 |
| -買掛金 | -19.64%3.61億 | -61.06%3.93億 | -61.06%3.93億 | -49.23%5.13億 | -45.91%3.91億 | 49.44%4.49億 | 78,510.52%10.09億 | 78,510.52%10.09億 | 165,966.28%10.1億 | 196,385.87%7.23億 |
| -未払い法人所得税 | --152.8万 | --124.1万 | --124.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -関係会社等に対する支払金額 | -90.12%26.7万 | -46.11%214.1万 | -46.11%214.1万 | -51.84%244万 | -28.39%253.8万 | -11.70%270.3万 | 21.50%397.3万 | 21.50%397.3万 | 95.30%506.6万 | 517.42%354.4万 |
| 当期の未払費用 | 71.63%111.9万 | -23.52%98.5万 | -23.52%98.5万 | -53.73%154万 | -46.90%137.2万 | 23.02%65.2万 | 191.40%128.8万 | 191.40%128.8万 | 332.21%332.8万 | 344.75%258.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -1.47%14.31億 | -11.17%14.6億 | -11.17%14.6億 | -30.49%13.59億 | -29.55%14.45億 | -26.94%14.52億 | 11.80%16.43億 | 11.80%16.43億 | 132.42%19.55億 | 551.12%20.52億 |
| -長期借入金 | -1.47%14.31億 | -11.17%14.6億 | -11.17%14.6億 | -30.49%13.59億 | -29.55%14.45億 | -26.94%14.52億 | 11.80%16.43億 | 11.80%16.43億 | 132.42%19.55億 | 551.12%20.52億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -89.44%88.9万 | --133.4万 | --133.4万 | ---- | ---- | --841.7万 | --0 | --0 | --0 | --825.8万 |
| 負債合計 | -15.55%19.89億 | -24.28%20.52億 | -24.28%20.52億 | -32.13%20.64億 | -25.24%21.81億 | -15.20%23.55億 | 29.87%27.1億 | 29.87%27.1億 | 127.85%30.41億 | 164.31%29.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | -28.86%24.9万 | -28.86%24.9万 | -29.46%24.9万 | -29.46%24.9万 | -29.46%24.9万 | -1.41%35万 | -1.69%35万 |
| -普通株式 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | -1.19%24.9万 | -1.19%24.9万 | -1.19%24.9万 | -1.97%24.9万 | -2.35%24.9万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10.1万 | 0.00%10.1万 |
| 資本剰余金 | 0.37%4.78億 | 0.36%4.77億 | 0.36%4.77億 | 0.37%4.77億 | 0.80%4.76億 | 2.77%4.76億 | -0.24%4.75億 | -0.24%4.75億 | -0.81%4.75億 | -1.50%4.72億 |
| 利益剰余金 | 6.26%-2.11億 | 0.82%-2.16億 | 0.82%-2.16億 | -17.69%-2.37億 | -122.31%-2.37億 | -604.19%-2.25億 | -1,991.40%-2.18億 | -1,991.40%-2.18億 | -1,244.08%-2.01億 | -845.58%-1.07億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 48.25%-327.2万 | 76.45%-497.5万 | 76.45%-497.5万 | 8.99%-817.2万 | -626.04%-656.5万 | 36.69%-632.3万 | -804.23%-2,112.7万 | -804.23%-2,112.7万 | -304.35%-897.9万 | -51.55%124.8万 |
| 株主資本 | 7.75%2.63億 | 8.30%2.56億 | 8.30%2.56億 | -12.51%2.32億 | -36.65%2.33億 | -42.01%2.44億 | -51.88%2.36億 | -51.88%2.36億 | -47.12%2.65億 | -26.07%3.67億 |
| 資本合計 | 7.75%2.63億 | 8.30%2.56億 | 8.30%2.56億 | -12.51%2.32億 | -36.65%2.33億 | -42.01%2.44億 | -51.88%2.36億 | -51.88%2.36億 | -47.12%2.65億 | -26.07%3.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
