(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.90%-10.79万 | 20.68%-34.61万 | 10.97%-28.48万 | -113.01万 | -549.80%-17.43万 | -203,438.78%-19.95万 | -43.64万 | -31.99万 | -2.68万 | -98 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 177.28%37.83万 | 236.23%67.35万 | 514.11%76.38万 | ---72.63万 | -28.53%-18.39万 | 3,336.82%13.64万 | ---49.44万 | ---18.44万 | ---14.31万 | ---4,215 |
その他の非現金項目 | -50.00%-6 | ---7 | ---12 | ---18 | ---5 | ---4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 422.45%20.44万 | -166.61%-13.84万 | 105.52%1.09万 | --69.87万 | 546.56%75.16万 | -1,639.40%-6.34万 | --20.78万 | ---19.74万 | --11.63万 | --4,117 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | -9.68%3.8万 | -9.69%3.8万 | 82.32%-3.2万 | ---5.47万 | 257.00%4.21万 | --4.21万 | --4.21万 | ---18.1万 | ---2.68万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 232.61%16.64万 | -206.45%-17.64万 | 361.05%4.29万 | --73.34万 | 400.21%70.96万 | -3,147.17%-12.55万 | --16.57万 | ---1.64万 | --14.19万 | --4,117 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.90%-10.79万 | 20.68%-34.61万 | 10.97%-28.48万 | ---113.01万 | -549.80%-17.43万 | -203,438.78%-19.95万 | ---43.64万 | ---31.99万 | ---2.68万 | ---98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.40%-30.07万 | 5,407.44万 | 28.78万 | 21.33万 | 100.11%11.58万 | 9.75万 | 0 | 0 | -1.05億 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---30.07万 | --5,407.44万 | --28.78万 | --21.33万 | --11.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408.40%-30.07万 | --5,407.44万 | --28.78万 | --21.33万 | 100.11%11.58万 | --9.75万 | --0 | --0 | ---1.05億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,583,350.00%42.33万 | -598,989,755.56%-5,390.91万 | 14万 | 18 | -100.00%5 | -99.98%4 | 9 | 0 | 1.06億 | 2.6万 |
借入金純額 | --42.33万 | --76.67万 | --14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.07億 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%6 | --7 | --12 | --18 | 100.00%5 | -99.60%4 | ---- | ---- | ---74.2万 | --1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,583,350.00%42.33万 | -598,989,755.56%-5,390.91万 | --14万 | --18 | -100.00%5 | -99.98%4 | --9 | --0 | --1.06億 | --2.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.91%1.51万 | -69.84%19.6万 | -94.54%5.3万 | --96.98万 | 330.58%11.15万 | --21.35万 | --64.99万 | --96.98万 | --2.59万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 114.44%1.47万 | 58.56%-18.08万 | 144.70%14.3万 | ---91.68万 | -106.20%-5.85万 | -493.65%-10.2万 | ---43.64万 | ---31.99万 | --94.39万 | --2.59万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -73.22%2.99万 | -92.91%1.51万 | -69.84%19.6万 | --5.3万 | -94.54%5.3万 | 330.58%11.15万 | --21.35万 | --64.99万 | --96.98万 | --2.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | 45.90%-10.79万 | 20.68%-34.61万 | 10.97%-28.48万 | ---113.01万 | -549.80%-17.43万 | -203,438.78%-19.95万 | ---43.64万 | ---31.99万 | ---2.68万 | ---98 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし