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| (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | (FY)2013/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | -56.06%105.66億 | 121.82%240.47億 | -49.52%108.41億 | 280.58%214.76億 | -65.10%56.43億 | 154.16%161.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.53%71.2億 | 72.25%61.63億 | -40.05%35.78億 | -6.98%59.68億 | -0.08%64.16億 | 12.26%64.21億 | -23.66%57.2億 | 3.05%74.93億 | 15.23%72.71億 | 11.46%63.1億 |
| 非現金項目調整合計 | 17.35%-48.27億 | -356.14%-58.4億 | -62.67%22.8億 | -29.38%61.07億 | 983.35%86.48億 | -153.73%-9.79億 | -88.65%18.22億 | 133,883.33%160.54億 | -100.16%-1,200万 | 38.87%75.46億 |
| -減価償却 | -7.27%10.08億 | -21.85%10.87億 | 59.70%13.91億 | -27.36%8.71億 | 23.35%11.99億 | -34.10%9.72億 | 54.45%14.75億 | 13.83%9.55億 | 7.56%8.39億 | 7.88%7.8億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 59.08%-2.32億 | -115.62%-5.67億 | 357.18%36.3億 | 15.41%7.94億 | -42.57%6.88億 | -37.90%11.98億 | 63.61%19.29億 | 19.57%11.79億 | -17.00%9.86億 | -4.35%11.88億 |
| -処分利益 | 23.34%-46.94億 | -130.10%-61.23億 | -155.46%-26.61億 | -29.61%47.98億 | 328.57%68.16億 | -98.27%-29.82億 | -110.44%-15.04億 | 1,156.57%144.01億 | -123.50%-13.63億 | 72.49%57.99億 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,800万 | -77.31%2,700万 | -11.19%1.19億 |
| -その他の非現金項目 | -283.54%-9.09億 | -196.25%-2.37億 | 77.53%-8,000万 | -547.27%-3.56億 | 67.07%-5,500万 | 50.59%-1.67億 | 32.26%-3.38億 | 0.40%-4.99億 | -47.35%-5.01億 | -1,159.26%-3.4億 |
| 運転資金の増減額 | -58.89%178.83億 | 26.36%434.99億 | 307.06%344.24億 | -269.61%-166.25億 | -124.18%-44.98億 | 463.96%186.05億 | 259.30%32.99億 | -28.16%-20.71億 | -169.93%-16.16億 | 148.82%23.11億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.53%5,000万 | -190.77%-3.44億 | 159.69%3.79億 |
| -貸付金の変更 | -461.54%-463.78億 | -16.01%-82.59億 | 30.67%-71.19億 | 59.36%-102.68億 | -41.64%-252.65億 | -20.55%-178.38億 | 54.16%-147.97億 | 8.18%-322.8億 | -16.65%-351.54億 | 7.97%-301.37億 |
| -金融資産の変更 | 80,100.00%80.2億 | 100.55%1,000万 | 77.30%-18.03億 | -192.71%-79.41億 | 311.58%85.65億 | 526.81%20.81億 | -88.43%3.32億 | 133.37%28.7億 | -1,219.79%-86億 | 116.74%7.68億 |
| -未払金の変更 | 29.26%-34.86億 | -142.94%-49.28億 | 1,165.55%114.76億 | -158.12%-10.77億 | 395.53%18.53億 | -6.45%-6.27億 | -327.41%-5.89億 | -91.63%2.59億 | 72.96%30.96億 | 1,042.11%17.9億 |
| -未収費用の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.82%-1.48億 | -700.00%-1.36億 | 96.26%-1,700万 |
| -未収収益の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -588.89%-4,400万 | 136.00%900万 | -200.00%-2,500万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -0.03%488.79億 | 22.63%488.96億 | 469.13%398.73億 | -42.61%70.06億 | -60.50%122.07億 | 33.62%309.04億 | -23.03%231.28億 | -17.88%300.5億 | 32.86%365.92億 | -15.41%275.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -138.01%-19.53億 | 2,382.13%51.38億 | 102.76%2.07億 | -229.62%-74.89億 | -154.35%-22.72億 | 211.02%41.8億 | 2.59%-37.65億 | -339.17%-38.65億 | 162.76%16.16億 | -54.34%6.15億 |
| -その他流動負債の変動 | 384.52%128.01億 | 132.18%26.42億 | -361.13%-82.1億 | 659.42%31.44億 | 535.79%4.14億 | 90.59%-9,500万 | -197.40%-10.1億 | -20.54%10.37億 | -6.59%13.05億 | 3,072.34%13.97億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | -56.06%105.66億 | 121.82%240.47億 | -49.52%108.41億 | 280.58%214.76億 | -65.10%56.43億 | 154.16%161.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.24%-3.21億 | -3.93%-3.7億 | -19.06%-3.56億 |
| 事業取引の純額 | ---6,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.41%400万 | 217.72%2.51億 | 364.71%7,900万 |
| 投資商品取引の純額 | -110.18%-11.01億 | 199.46%108.19億 | -3,701.99%-108.78億 | 128.33%3.02億 | 91.59%-10.66億 | 7.80%-126.82億 | -61.24%-137.55億 | -462.73%-85.31億 | 75.13%-15.16億 | -903.16%-60.96億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.71%-18.17億 | 189.47%102.58億 | -5,465.53%-114.65億 | -224.10%-2.06億 | 101.29%1.66億 | 10.96%-128.3億 | -47.40%-144.1億 | -407.32%-97.76億 | 74.67%-19.27億 | -3,280.89%-76.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 82.80%-25.95億 | -64.50%-150.85億 | -411.69%-91.7億 | -67.94%29.42億 | 502.32%91.77億 | -134.97%-22.81億 | 94.45%65.22億 | -52.88%33.54億 | 1,598.53%71.18億 | -105.38%-4.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.38%-9.63億 | -500.82%-7.33億 | 90.10%-1.22億 | 38.21%-12.32億 | -2,558.67%-19.94億 | ---7,500万 | ---- | 746.57%32.07億 | -25.57%-4.96億 | -758.33%-3.95億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --4.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.55億 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.94%-2.18億 | -17.44%-3.3億 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.52%-37.84億 | 0.94%-28.34億 | 36.01%-28.61億 | 2.02%-44.71億 | -4.04%-45.63億 | 3.90%-43.86億 | -21.29%-45.64億 | 1.67%-37.63億 | -18.63%-38.27億 | -45.38%-32.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.27%47.23億 | -22.43%93.1億 | --120.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.75%-23.45億 | -2,138.89%-96.72億 | 84.35%-4.32億 | -205.38%-27.61億 | 138.86%26.2億 | -444.33%-67.42億 | -4.16%19.58億 | -26.91%20.43億 | 168.24%27.95億 | -161.48%-40.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.16%1,512.6億 | 32.22%1,079.23億 | -3.93%816.21億 | 24.86%849.64億 | 2.76%680.48億 | -4.41%662.2億 | 43.64%692.78億 | 17.31%482.29億 | 15.78%411.11億 | 18.27%355.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.94%160.14億 | 56.45%444.08億 | 477.61%283.85億 | -156.30%-75.17億 | 198.37%133.52億 | 377.78%44.75億 | -111.72%-16.11億 | 111.07%137.43億 | 45.86%65.11億 | -65.12%44.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.11%8.58億 | 48.58%-10.71億 | -149.90%-20.83億 | 17.12%41.74億 | 234.64%35.64億 | -82.93%-26.47億 | -119.81%-14.47億 | 1,103.62%73.06億 | -46.75%6.07億 | 183.27%11.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.15%1,681.32億 | 40.16%1,512.6億 | 32.22%1,079.23億 | -3.93%816.21億 | 24.86%849.64億 | 2.76%680.48億 | -4.41%662.2億 | 43.64%692.78億 | 17.31%482.29億 | -0.82%411.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.96%201.76億 | 8.79%438.22億 | 985.32%402.82億 | -143.06%-45.5億 | -56.06%105.66億 | 121.82%240.47億 | -48.75%108.41億 | 301.19%211.55億 | -66.65%52.73億 | 161.68%158.11億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
