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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.51%-703.28万 | -130.85%-3,996.73万 | -159.46%-936.5万 | -135.00%-936.97万 | -43.49%-960.63万 | -284.75%-1,162.63万 | -89.58%-1,731.29万 | -104.00%-360.94万 | -128.70%-398.72万 | -112.89%-669.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.04%-106.69万 | -121.90%-5,620.43万 | -187.51%-2,221.34万 | -128.80%-1,471.66万 | -60.66%-953.71万 | -86.03%-973.72万 | -74.83%-2,532.86万 | -30.63%-772.62万 | -125.82%-643.2万 | -135.14%-593.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---669.87万 | --1,183.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 110.73%36.81万 | 79.89%-22.86万 | -95.15%12.88万 | 5,210.59%471.47万 | 38.37%-164.07万 | -180.65%-343.15万 | -272.95%-113.69万 | 901.10%265.9万 | -72.16%8.88万 | -323.91%-266.2万 |
| -前払費用増減額 | 80.53%-22.28万 | 143.54%319.08万 | 76.71%-58.54万 | 383.18%322.37万 | 166.17%169.67万 | -2.78%-114.42万 | -2,606.51%-732.89万 | -1,988.84%-251.3万 | -1,580.63%-113.84万 | -2,945.69%-256.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 125.83%59.09万 | -155.22%-341.94万 | -86.19%71.42万 | 21.50%149.1万 | -3,314.72%-333.74万 | -1,990.87%-228.72万 | 567.15%619.2万 | 1,240.20%517.2万 | 407.12%122.72万 | 86.39%-9.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.51%-703.28万 | -130.85%-3,996.73万 | -159.46%-936.5万 | -135.00%-936.97万 | -43.49%-960.63万 | -284.75%-1,162.63万 | -89.58%-1,731.29万 | -104.00%-360.94万 | -128.70%-398.72万 | -112.89%-669.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,675.25%441.5万 | 375,888.10%1,734.43万 | 876.48万 | 0 | 857.22万 | 60.11%7,386 | -99.99%4,613 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --387.5万 | --1,688.59万 | --831.48万 | --0 | --857.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 7,211.13%54万 | 9,836.81%45.84万 | --45万 | --0 | --1,000 | 60.11%7,386 | -95.15%4,613 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,675.25%441.5万 | 375,888.10%1,734.43万 | --876.48万 | --0 | --857.22万 | 60.11%7,386 | -99.99%4,613 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.72%575.47万 | -37.89%2,837.77万 | -80.13%635.49万 | -56.29%1,572.46万 | -60.72%1,675.88万 | -37.89%2,837.77万 | 465.80%4,568.6万 | -32.60%3,198.71万 | -26.92%3,597.43万 | 661.56%4,266.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.47%-261.78万 | -30.71%-2,262.3万 | 83.37%-60.02万 | -135.00%-936.97万 | 84.55%-103.41万 | -285.09%-1,161.89万 | -146.02%-1,730.83万 | -104.00%-360.94万 | -125.41%-398.72万 | -115.35%-669.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.28%313.7万 | -79.72%575.47万 | -79.72%575.47万 | -80.13%635.49万 | -56.29%1,572.46万 | -60.72%1,675.88万 | -37.89%2,837.77万 | -37.89%2,837.77万 | -32.60%3,198.71万 | -26.92%3,597.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.51%-703.28万 | -130.85%-3,996.73万 | -159.46%-936.5万 | -135.00%-936.97万 | -43.49%-960.63万 | -284.75%-1,162.63万 | -89.58%-1,731.29万 | -104.00%-360.94万 | -128.70%-398.72万 | -112.89%-669.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
