継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-190.26%-167.7万
135.44%185.8万
5.62%-524.3万
62.76%-555.5万
24.57%-1,491.6万
66.24%-1,977.4万
43.47%-5,857万
-269.56%-1.04億
34.23%-2,803.6万
-80.66%-4,262.9万
持続的な事業活動による当期純利益
102.06%12.3万
69.12%-598.3万
-400.43%-1,937.2万
119.02%644.8万
63.71%-3,390.4万
47.86%-9,341.9万
-100.78%-1.79億
-14.02%-8,924.2万
-50.19%-7,827.1万
-74.56%-5,211.4万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
-10,168.54%-896.1万
--8.9万
----
658.18%41.7万
101.94%5.5万
-539.82%-282.8万
57.86%-44.2万
減価償却費及び償却費
18.42%97.7万
-67.79%82.5万
12.32%256.1万
21.41%228万
20.38%187.8万
-87.05%156万
-7.12%1,204.8万
124.76%1,297.1万
-8.31%577.1万
-46.72%629.4万
繰延税金
388.89%13.2万
-94.82%2.7万
105.35%52.1万
-188.63%-974.7万
--1,099.8万
--0
--0
-7.54%432.8万
304.59%468.1万
---228.8万
その他の非現金項目
----
----
----
86.11%-56.3万
67.10%-405.3万
---1,231.8万
----
----
----
----
運転資金の増減額
-164.46%-268.1万
-45.37%415.9万
427.58%761.3万
590.82%144.3万
-101.46%-29.4万
3,246.93%2,018.2万
101.31%60.3万
-202.94%-4,601.8万
3,030.60%4,470.5万
121.98%142.8万
-売掛金増減額
81.55%133.8万
-90.68%73.7万
560.90%790.9万
-177.67%-171.6万
-126.93%-61.8万
172.08%229.5万
-121.57%-318.4万
-114.92%-143.7万
16.01%963.1万
216.58%830.2万
-前払費用増減額
-51.82%37.1万
201.45%77万
-162.06%-75.9万
96.94%122.3万
-93.27%62.1万
277.38%922.7万
148.85%244.5万
-145.77%-500.5万
1,089.50%1,093.4万
56.15%-110.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-24.32%-506万
-42.26%-407万
-183.46%-286.1万
51.82%342.8万
-11.21%225.8万
36.79%254.3万
105.53%185.9万
-184.00%-3,364万
1,874.48%4,005万
-165.17%-225.7万
-その他流動資産の変動
-53.10%113.6万
-28.24%242.2万
656.93%337.5万
75.39%-60.6万
-142.81%-246.2万
1,090.68%575.1万
107.85%48.3万
53.64%-615万
-362.10%-1,326.7万
-183.12%-287.1万
-その他流動負債の変動
23.53%-1.3万
98.09%-1.7万
-59.21%-89万
40.72%-55.9万
-141.18%-94.3万
17.68%-39.1万
-56.77%-47.5万
---30.3万
--0
--126.4万
-その他運転資金の変動
-110.49%-45.3万
414.54%431.7万
356.57%83.9万
-138.47%-32.7万
12.29%85万
244.19%75.7万
-201.55%-52.5万
119.56%51.7万
-38.74%-264.3万
49.51%-190.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
88.75%-14万
-564.18%-124.4万
26.8万
-200.52%-4,102.6万
69.13%4,081.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-395.93%-181.7万
112.34%61.4万
10.44%-497.5万
62.76%-555.5万
24.57%-1,491.6万
66.24%-1,977.4万
43.47%-5,857万
-50.02%-1.04億
-3,707.17%-6,906.2万
-437.80%-181.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0.00%444万
-77.91%444万
142.61%2,009.6万
-136.12%-4,716.6万
1,671.95%1.31億
-239.59%-830.7万
110.15%595.1万
固定資産取引の純額
--0
--0
--0
0.00%-280.5万
22.43%-280.5万
49.57%-361.6万
66.74%-717万
-129.07%-2,155.8万
39.33%-941.1万
73.15%-1,551.2万
事業取引の純額
--0
--0
--0
0.00%724.5万
-67.57%724.5万
25,284.09%2,233.8万
100.30%8.8万
-563.20%-2,982.4万
---449.7万
--0
投資商品取引の純額
----
----
----
----
----
----
-655.35%-1,744.9万
-71.88%314.2万
-54.29%1,117.3万
1,693.48%2,444.4万
その他の投資活動純額
----
----
----
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----
106.07%137.4万
-112.66%-2,263.5万
3,309.30%1.79億
-72.88%-557.2万
---322.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
0.00%444万
-77.91%444万
142.61%2,009.6万
-136.12%-4,716.6万
53.77%1.31億
1,479.23%8,491.9万
91.26%-615.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-200.83%-122.2万
112.85%121.2万
-149.22%-943.3万
543.30%1,916.4万
-155.04%-432.3万
-293.94%-169.5万
-92.15%87.4万
419.85%1,113万
-87.27%214.1万
-69.93%1,682.3万
借入金純額
-169.87%-122.2万
-78.25%174.9万
149.46%804万
201.10%322.3万
-134.63%-318.8万
--920.7万
--0
--0
-200.00%-300万
--300万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
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----
----
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----
-72.36%133.4万
673.40%482.6万
2,871.43%62.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
96.93%-53.7万
-209.61%-1,747.3万
1,504.49%1,594.1万
89.59%-113.5万
-1,347.37%-1,090.2万
-91.08%87.4万
3,009.84%979.6万
-97.61%31.5万
-77.54%1,319.9万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-200.83%-122.2万
112.85%121.2万
-149.22%-943.3万
543.30%1,916.4万
-155.04%-432.3万
-293.94%-169.5万
-92.15%87.4万
419.85%1,113万
-87.27%214.1万
-69.02%1,682.3万
現金及び現金同等物の期首残高
72.08%270万
-89.95%156.9万
1,527.74%1,561万
-93.83%95.9万
-15.88%1,553.9万
-84.29%1,847.2万
35.17%1.18億
23.07%8,696万
18.45%7,066万
-18.99%5,965.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-266.43%-303.9万
112.67%182.6万
-203.20%-1,440.8万
194.34%1,396.1万
-977.86%-1,479.9万
98.69%-137.3万
-375.21%-1.05億
111.70%3,810.2万
103.32%1,799.8万
156.68%885.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
173.24%50.9万
-289.37%-69.5万
-46.81%36.7万
215.07%69万
114.04%21.9万
-126.96%-156万
177.01%578.7万
-342.58%-751.5万
-59.14%-169.8万
-165.22%-106.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-93.70%17万
72.08%270万
-89.95%156.9万
1,527.74%1,561万
-93.83%95.9万
-15.88%1,553.9万
-84.29%1,847.2万
35.17%1.18億
28.95%8,696万
13.05%6,743.7万
フリーキャッシュ・フロー
-395.93%-181.7万
112.34%61.4万
40.49%-497.5万
52.82%-836万
24.24%-1,772.1万
64.42%-2,339万
47.48%-6,574万
-57.54%-1.25億
-358.09%-7,945.1万
69.71%-1,734.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
