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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27万 | -90.49%-30.83万 | -4,035.03%-67.21万 | -77.30%-29.42万 | -305.93%-11.61万 | 0 | -75.12%-16.18万 | -192.75%-1.63万 | 60.27%-16.6万 | 94.59%-2.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --24万 | -65.79%-21.78万 | 3,854.26%458.18万 | 90.84%-50.01万 | -12.02%-24.67万 | --0 | 92.44%-13.14万 | 91.67%-12.2万 | -12.07%-546.24万 | 97.45%-22.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---467.94万 | -98.45%7.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 332.67%472.57万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --807 | 353.61%440 | -97.36%195 | -82.82%7,567 | -99.12%97 | --0 | -99.12%97 | -33.02%7,373 | -0.38%4.4万 | -0.38%1.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --4,156 | -13.69%8,965 | -39.82%8,868 | -42.83%6.78万 | 193.12%4.27万 | --0 | -71.94%1.04万 | -68.17%1.47万 | -60.52%11.87万 | 109.72%1.46万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -74.79%1,795 | 411.25%2.15万 | --1.17万 | --0 | --2,710 | 349.84%7,121 | -79.00%4,205 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --2.5万 | -97.21%-9.99万 | -800.60%-58.54万 | -91.18%3.56万 | -98.32%2,716 | --0 | -167.24%-5.07万 | 94.45%8.36万 | -86.54%40.38万 | 250.49%16.18万 |
| -売掛金増減額 | ---2,103 | -168.76%-6,039 | -72.50%2,947 | -96.19%977 | -248.63%-7,494 | --0 | 81.76%-2,247 | -69.25%1.07万 | 22.43%2.57万 | 255.71%5,042 |
| -前払費用増減額 | --4,762 | -250.20%-2.15万 | 42.26%-1.27万 | 71.06%6,822 | 68.14%1.45万 | --0 | 2,491.12%1.43万 | -84.19%-2.19万 | -99.00%3,988 | --8,600 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --2.24万 | -15.41%-7.24万 | -707.38%-57.56万 | -92.57%2.78万 | -102.87%-4,250 | --0 | -171.99%-6.27万 | 373.21%9.48万 | -86.05%37.42万 | 199.90%14.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --27万 | -82.60%-30.83万 | -7,157.40%-67.21万 | -77.30%-29.42万 | -305.93%-11.61万 | --0 | -82.69%-16.88万 | -152.85%-9,261 | 60.27%-16.6万 | 94.59%-2.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -102.20%-6,875 | 437.45万 | 4,333.30%31.21万 | 0 | 0 | 4,992.18%31.21万 | 0 | 99.37%-7,373 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -676.84%-6,875 | --437.45万 | ---- | ---- | --31.3万 | 86.13%-885 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 4,333.30%31.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.71%-7,373 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -102.20%-6,875 | --437.45万 | 4,333.30%31.21万 | --0 | --0 | 4,992.18%31.21万 | --0 | 99.37%-7,373 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1,154.08%-22.45万 | -15.80%6.13万 | 0 | 0 | 406.51%4万 | 263.22%2.13万 | 146.68%7.28万 | -0.01%-1.31万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -1,154.08%-22.45万 | -15.80%6.13万 | --0 | --0 | 406.51%4万 | 263.22%2.13万 | 145.95%7.28万 | -0.01%-1.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -1,154.08%-22.45万 | -15.80%6.13万 | --0 | --0 | 406.51%4万 | 263.22%2.13万 | 146.68%7.28万 | -0.01%-1.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408.22%326.29万 | 10,723.96%357.81万 | 376.76%10.02万 | -82.71%2.1万 | 245.16%21.63万 | 1,541.69%21.63万 | -73.56%3.31万 | -82.71%2.1万 | -93.35%12.15万 | -59.33%6.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --27万 | -271.96%-31.52万 | 28,788.39%347.79万 | 178.77%7.92万 | -178.77%-11.61万 | --0 | 263.87%18.33万 | 245.85%1.2万 | 94.23%-10.05万 | 88.30%-4.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,533.03%353.29万 | 1,408.22%326.29万 | 10,723.96%357.81万 | 376.76%10.02万 | 376.76%10.02万 | 245.16%21.63万 | 1,541.69%21.63万 | -73.56%3.31万 | -82.71%2.1万 | -82.71%2.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --27万 | -85.70%-31.52万 | -7,192.98%-67.54万 | -77.30%-29.42万 | -442.69%-11.53万 | --0 | -71.79%-16.97万 | -156.02%-9,261 | 83.64%-16.6万 | 95.94%-2.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
