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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.15%-230.9万 | 4.36%-620.9万 | -23.60%-196.9万 | -3.51%-144.5万 | 65.00%-80.7万 | -66.08%-198.8万 | -31.47%-649.2万 | -52.44%-159.3万 | 5.74%-139.6万 | -85.67%-230.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.76%-329万 | 27.89%-993万 | 22.90%-272.1万 | 8.18%-254.8万 | 35.70%-230.7万 | 39.31%-235.4万 | -4.90%-1,377.1万 | 13.31%-352.9万 | 36.76%-277.5万 | -47.23%-358.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.18%1.3万 | 9.52%4.6万 | 9.09%1.2万 | 10.00%1.1万 | 9.09%1.2万 | 10.00%1.1万 | -30.00%4.2万 | -31.25%1.1万 | -33.33%1万 | -26.67%1.1万 |
| その他の非現金項目 | 43.40%15.2万 | -58.38%31.3万 | -47.01%7.1万 | -45.30%6.4万 | -74.47%7.2万 | -51.60%10.6万 | 35.50%75.2万 | 0.00%13.4万 | -15.83%11.7万 | 64.91%28.2万 |
| 運転資金の増減額 | 58.76%-29.2万 | -318.56%-106万 | -167.87%-48.8万 | -60.26%-12.5万 | 155.06%26.1万 | -322.64%-70.8万 | 521.79%48.5万 | 303.93%71.9万 | 73.56%-7.8万 | -470.31%-47.4万 |
| -売掛金増減額 | -21.00%-12.1万 | -672.41%-22.4万 | 320.69%6.4万 | ---7.9万 | ---10.9万 | ---10万 | ---2.9万 | ---2.9万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 0.95%21.2万 | -272.60%-77.5万 | -469.79%-71万 | -2.03%-35.1万 | -42.42%7.6万 | 211.70%21万 | -677.78%-20.8万 | 23.87%19.2万 | -463.93%-34.4万 | -37.74%13.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.09%-37万 | -101.97%-1.5万 | -69.96%17万 | 15.27%31.7万 | 151.01%30.4万 | -256.50%-80.6万 | 683.51%76万 | 1,615.15%56.6万 | 226.15%27.5万 | -763.77%-59.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.33%-1.3万 | -21.05%-4.6万 | -20.00%-1.2万 | -33.33%-1.2万 | 0.00%-1万 | -33.33%-1.2万 | 30.91%-3.8万 | 0.00%-1万 | 43.75%-9,000 | 33.33%-1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.15%-230.9万 | 4.36%-620.9万 | -23.60%-196.9万 | -3.51%-144.5万 | 65.00%-80.7万 | -66.08%-198.8万 | -31.47%-649.2万 | -52.44%-159.3万 | 5.74%-139.6万 | -85.67%-230.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.05%12.9万 | 47.78%-560.2万 | 94.02%-59.3万 | 66.33%-98万 | -1,477.60%-344.4万 | -131.62%-58.5万 | -173.88%-1,072.8万 | -453.30%-991.7万 | -391.10%-291.1万 | 102.98%25万 |
| 投資商品取引の純額 | 122.05%12.9万 | 47.78%-560.2万 | 94.02%-59.3万 | 66.33%-98万 | -1,477.60%-344.4万 | -131.62%-58.5万 | -170.98%-1,072.8万 | -454.18%-991.7万 | -391.10%-291.1万 | 102.98%25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.05%12.9万 | 47.78%-560.2万 | 94.02%-59.3万 | 66.33%-98万 | -1,477.60%-344.4万 | -131.62%-58.5万 | -173.88%-1,072.8万 | -453.30%-991.7万 | -391.10%-291.1万 | 102.98%25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,333.33%226.3万 | -19.03%36.6万 | 172.66%27.9万 | -99.64%3,000 | 1,057.14%8.1万 | 3,000 | -98.57%45.2万 | -366.67%-38.4万 | 82.9万 | -99.97%7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --219.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,133.33%6.7万 | -19.03%36.6万 | 172.66%27.9万 | -99.64%3,000 | 1,057.14%8.1万 | --3,000 | 2.73%45.2万 | -366.67%-38.4万 | --82.9万 | -96.35%7,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,333.33%226.3万 | -19.03%36.6万 | 172.66%27.9万 | -99.64%3,000 | 1,057.14%8.1万 | --3,000 | -98.57%45.2万 | -366.67%-38.4万 | --82.9万 | -99.97%7,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.60%91.5万 | -57.57%1,236万 | -86.81%319.8万 | -79.73%562万 | -67.13%979万 | -57.57%1,236万 | 353.92%2,912.8万 | -10.90%2,425.4万 | 0.10%2,773.2万 | 148.53%2,978.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.23%8.3万 | 31.74%-1,144.5万 | 80.81%-228.3万 | 30.36%-242.2万 | -103.51%-417万 | -493.57%-257万 | -173.83%-1,676.8万 | -724.03%-1,189.4万 | -623.08%-347.8万 | -113.03%-204.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.81%99.8万 | -92.60%91.5万 | -92.60%91.5万 | -86.81%319.8万 | -79.73%562万 | -67.13%979万 | -57.57%1,236万 | -57.57%1,236万 | -10.90%2,425.4万 | 0.10%2,773.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.15%-230.9万 | 4.36%-620.9万 | -23.60%-196.9万 | -3.51%-144.5万 | 65.00%-80.7万 | -66.08%-198.8万 | -31.47%-649.2万 | -52.44%-159.3万 | 5.74%-139.6万 | -85.67%-230.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
