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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.73%1,826.9万 | 481.24%1.19億 | 1,116.82%4,474万 | 787.91%3,216.9万 | 279.61%2,062.6万 | 213.10%2,142.4万 | -1,039.28%-3,120.3万 | 63.89%-440万 | 167.07%362.3万 | -4,865.15%-1,148.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,165.25%1,820.7万 | 139.21%1,877.9万 | 127.22%115.5万 | 215.58%994万 | 141.85%624.5万 | 107.15%143.9万 | -12.42%-4,789.6万 | 82.42%-424.3万 | -93.39%-860万 | -5.79%-1,492.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---534.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.04%-75万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.10%1,468.6万 | 0.23%5,979.1万 | -2.43%1,519.4万 | -0.93%1,520.7万 | 3.64%1,469万 | 0.98%1,470万 | 26.24%5,965.3万 | 13.80%1,557.2万 | 35.29%1,535万 | 25.17%1,417.4万 |
| 繰延税金 | 301.55%310.4万 | 23.03%-1,174万 | -413.60%-834.6万 | -44.76%-325.7万 | 76.75%-91万 | 110.36%77.3万 | 8.96%-1,525.3万 | 79.91%-162.5万 | -13.12%-225万 | 38.82%-391.4万 |
| その他の非現金項目 | -71.00%56.5万 | -27.84%661.7万 | 13.55%331.8万 | -115.82%-73.1万 | 2,027.78%208.2万 | 12.28%194.8万 | 204.45%917万 | 125.81%292.2万 | 700.87%462.1万 | -118.98%-10.8万 |
| 運転資金の増減額 | -476.38%-1,022.5万 | 148.46%2,486万 | 233.88%2,779.8万 | 159.43%556.6万 | 34.62%-673万 | 83.69%-177.4万 | -60,971.43%-5,130万 | -24,817.86%-2,076.3万 | 31.62%-936.6万 | -271.37%-1,029.4万 |
| -売掛金増減額 | -11.47%-1,033.9万 | 109.10%335.9万 | 167.04%1,676.3万 | -159.32%-591.8万 | 109.52%178.9万 | -199.29%-927.5万 | -565.32%-3,691.2万 | -565.38%-2,500.5万 | 170.93%997.7万 | -2,333.29%-1,878.5万 |
| -在庫増減額 | -255.26%-264.1万 | 75.28%-584.1万 | 51.33%-460.5万 | 31.52%-226.8万 | 92.88%-66.9万 | 216.35%170.1万 | -832.82%-2,362.6万 | -70.52%-946.2万 | -155.66%-331.2万 | -582.28%-939万 |
| -前払費用増減額 | -10.58%135.3万 | -1,029.70%-901.5万 | -145.36%-837.9万 | -297.82%-208.5万 | -103.76%-6.4万 | 1,204.38%151.3万 | -728.35%-79.8万 | -163.91%-341.5万 | 381.28%105.4万 | 106.56%170万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -149.58%-177.2万 | 222.31%4,007.9万 | 45.65%2,578万 | 187.80%1,419.7万 | -120.62%-347.2万 | 160.26%357.4万 | 383.26%1,243.5万 | 12,364.79%1,770万 | -163.48%-1,617万 | 1,508.02%1,683.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 345.16%317.4万 | -55.15%-372.2万 | -203.10%-176.1万 | 279.23%164万 | -558.63%-431.4万 | 387.50%71.3万 | -136.89%-239.9万 | -141.15%-58.1万 | -371.51%-91.5万 | -122.11%-65.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.73%1,826.9万 | 481.24%1.19億 | 1,116.82%4,474万 | 787.91%3,216.9万 | 279.61%2,062.6万 | 213.10%2,142.4万 | -1,039.28%-3,120.3万 | 63.89%-440万 | 167.07%362.3万 | -4,865.15%-1,148.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 479.64%893.3万 | -17.62%-1,851.1万 | -52.10%-477.9万 | 53.61%-455.3万 | -1,030.13%-682.6万 | -8.03%-235.3万 | 85.08%-1,573.8万 | 96.18%-314.2万 | -1,583.36%-981.4万 | 97.25%-60.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 480.29%893.3万 | -9.13%-886.8万 | 27.37%-227.9万 | 29.54%-173.9万 | -338.00%-250.1万 | -20.52%-234.9万 | -8,932.61%-812.6万 | -236.85%-313.8万 | -332.22%-246.8万 | 38.73%-57.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -27.23%-964.3万 | -62,400.00%-250万 | 61.69%-281.4万 | ---432.5万 | 98.25%-4,000 | 64.05%-757.9万 | 66.67%-4,000 | -61,116.67%-734.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.96%-3.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 479.64%893.3万 | -17.62%-1,851.1万 | -52.10%-477.9万 | 53.61%-455.3万 | -1,030.13%-682.6万 | -8.03%-235.3万 | 85.08%-1,573.8万 | 96.18%-314.2万 | -1,583.36%-981.4万 | 97.25%-60.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.73%-1,972.6万 | 1,415.63%6,743.9万 | -2,246.06%-1,191.8万 | 512.18%375.5万 | 5,677.59%8,015万 | -100.35%-454.8万 | -102.63%-512.6万 | -100.28%-50.8万 | 69.85%-91.1万 | -106.88%-143.7万 |
| 借入金純額 | 0.00%-75万 | 0.00%-300万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | -103.03%-300万 | -100.90%-75万 | 73.48%-75万 | -103.54%-75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -144.04%-866.1万 | 3,957.48%7,556.8万 | -94.12%-23.1万 | -180.33%-67万 | 16,666.87%8,001.8万 | -217.44%-354.9万 | -102.85%-195.9万 | -100.17%-11.9万 | -227.40%-23.9万 | -3.21%-48.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-40.6万 | 0.00%-162.5万 | 0.25%-40.6万 | 0.00%-40.6万 | 0.00%-40.7万 | -0.25%-40.6万 | -755.26%-162.5万 | -114.21%-40.7万 | ---40.6万 | ---40.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,550.32%259.1万 | 517.01%899.6万 | 156.38%196.9万 | 1,053.10%558.1万 | 534.98%128.9万 | 5,133.33%15.7万 | -29.53%145.8万 | -55.68%76.8万 | --48.4万 | -39.58%20.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,250万 | ---1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.73%-1,972.6万 | 1,415.63%6,743.9万 | -2,246.06%-1,191.8万 | 512.18%375.5万 | 5,677.59%8,015万 | -100.35%-454.8万 | -102.63%-512.6万 | -100.28%-50.8万 | 69.85%-91.1万 | -106.88%-143.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315.38%2.21億 | -49.45%5,323.4万 | 215.05%1.93億 | 136.46%1.62億 | -17.28%6,775.7万 | -49.45%5,323.4万 | 718.38%1.05億 | 202.56%6,128.4万 | 133.70%6,838.6万 | 172.37%8,191.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.52%747.6万 | 422.44%1.68億 | 448.36%2,804.3万 | 541.72%3,137.1万 | 794.64%9,395万 | 162.09%1,452.3万 | -156.33%-5,206.7万 | -109.47%-805万 | 21.15%-710.2万 | -1,567.69%-1,352.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237.38%2.29億 | 315.38%2.21億 | 315.38%2.21億 | 215.05%1.93億 | 136.46%1.62億 | -17.28%6,775.7万 | -49.45%5,323.4万 | -49.45%5,323.4万 | 202.56%6,128.4万 | 133.70%6,838.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.23%1,368.8万 | 310.77%1億 | 629.85%3,996.1万 | 546.07%2,761.6万 | 207.77%1,380万 | 190.30%1,907.1万 | -134.58%-4,765.8万 | 39.92%-754.2万 | -3.44%-619.1万 | 41.02%-1,280.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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