継続営業活動によるキャッシュ・フロー
32.68%-141.63万
-20.34%-113.77万
-266.24%-185.31万
-31.88%-515万
4.32%-159.49万
-52.05%-210.38万
-37.99%-94.54万
-198.45%-50.6万
-111.87%-390.51万
-195.43%-166.69万
持続的な事業活動による当期純利益
46.50%-150.87万
-0.58%-120.72万
-53.09%-144.96万
-69.71%-674.04万
-143.60%-177.34万
-72.20%-281.99万
10.42%-120.02万
-255.76%-94.69万
10.46%-397.16万
35.42%-72.8万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
--5,185
--0
--0
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
0.00%1,688
0.06%1,688
-0.06%1,687
0.00%6,750
0.00%1,687
0.00%1,688
0.00%1,687
0.00%1,688
166.59%6,750
99.88%1,687
その他の非現金項目
-30.84%-39.45万
-26.41%-31.05万
-29.81%-17.74万
69.27%-12.61万
414.63%55.77万
---30.16万
---24.56万
---13.67万
-116.37%-41.05万
-134.09%-17.73万
運転資金の増減額
-87.16%5.57万
-54.08%16.8万
-203.12%-44.13万
384.79%60.94万
33.97%-61.81万
232.36%43.37万
-34.93%36.58万
1,356.89%42.79万
-13,235.97%-21.4万
-2,315.90%-93.6万
-売掛金増減額
78.84%-2.01万
386.84%7.64万
-119.41%-4.13万
140.98%12.05万
132.08%2.92万
20.19%-9.5万
69.66%-2.66万
5,354.39%21.29万
-5,793.46%-29.4万
-1,107.69%-9.11万
-前払費用増減額
426.18%8,572
-195.35%-1.05万
100.99%75
-224.39%-1.56万
-1,524.13%-1.64万
20.39%-2,628
10.89%1.1万
27.45%-7,547
67.57%-4,814
71.16%-1,011
-買掛金及び未払費用の増減額
-87.35%6.72万
-73.25%10.2万
-279.72%-40万
495.03%50.46万
25.25%-63.09万
110.17%53.13万
-40.40%38.15万
520.51%22.26万
295.09%8.48万
-2,946.84%-84.39万
営業活動によるキャッシュ・フロー
32.68%-141.63万
-20.34%-113.77万
-266.24%-185.31万
-31.88%-515万
4.32%-159.49万
-52.05%-210.38万
-37.99%-94.54万
-198.45%-50.6万
-111.87%-390.51万
-195.43%-166.69万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.36%-173
-100.06%-3,547
26,665.00%639.68万
77.55%583.43万
0
72.73%4.75万
576.29万
-99.27%2.39万
24.45%328.61万
0
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--645.5万
76.39%581.56万
--0
--0
--581.56万
--0
24.60%329.7万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
159.64%7.14万
--0
72.73%4.75万
--0
--2.39万
0.00%2.75万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---173
---3,547
---5.82万
-36.94%-5.26万
--0
--0
----
----
-16.01%-3.84万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-100.36%-173
-100.06%-3,547
26,665.00%639.68万
77.55%583.43万
--0
72.73%4.75万
--576.29万
-99.27%2.39万
24.45%328.61万
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-4.28%555.53万
578.89%669.65万
46.60%215.28万
-29.65%146.85万
19.53%374.76万
29.22%580.39万
-80.94%98.64万
-29.65%146.85万
59.02%208.75万
18.24%313.53万
現金及び現金同等物の純増減額
31.11%-141.65万
-123.69%-114.13万
1,042.54%454.37万
210.55%68.43万
4.32%-159.49万
-51.64%-205.63万
803.18%481.75万
-115.61%-48.21万
-179.90%-61.9万
-195.43%-166.69万
現金及び現金同等物の期末残高
10.44%413.87万
-4.28%555.53万
578.89%669.65万
46.60%215.28万
46.60%215.28万
19.53%374.76万
29.22%580.39万
-80.94%98.64万
-29.65%146.85万
-29.65%146.85万
フリーキャッシュ・フロー
32.68%-141.63万
-20.34%-113.77万
-266.24%-185.31万
-31.88%-515万
4.32%-159.49万
-52.05%-210.38万
-37.99%-94.54万
-198.45%-50.6万
-109.32%-390.51万
-195.43%-166.69万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
保留意見無し
--
