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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.31%2,229.6万 | 102.97%9,418.4万 | -84.63%538.6万 | 157.51%1,101.9万 | 624.43%5,660.7万 | 2,980.54%2,117.2万 | 88.81%4,640.2万 | 2,771.04%3,504.4万 | 112.82%427.9万 | -82.20%781.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.58%-131.7万 | 66.30%-3,004.7万 | 132.67%471.9万 | 69.68%-528.7万 | 35.44%-1,549.2万 | 57.98%-1,398.7万 | -39.29%-8,916.8万 | 25.10%-1,444.5万 | -4.47%-1,743.9万 | 20.15%-2,399.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -138.46%-129.1万 | 75.31%-78.1万 | ---- | ---- | ---- | 99.94%335.7万 | -554.45%-316.3万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -14.37%2,384.9万 | 11.24%1.02億 | -32.72%2,339.4万 | 17.00%2,522.9万 | 46.21%2,508.7万 | 56.45%2,785.2万 | 21.53%9,129.7万 | 107.25%3,477.2万 | 16.22%2,156.4万 | -8.47%1,715.8万 |
| 繰延税金 | 544.33%125.3万 | -2.57%-1,000.9万 | -28.29%300.6万 | -422.32%-968.9万 | 23.17%-304.4万 | 96.53%-28.2万 | 71.48%-975.8万 | 147.73%419.2万 | 63.56%-185.5万 | 60.68%-396.2万 |
| その他の非現金項目 | 62.22%513.6万 | -6.76%1,211万 | 60.43%263.9万 | 725.71%462.4万 | -77.95%168.1万 | 0.22%316.6万 | -54.82%1,298.8万 | -89.66%164.5万 | -85.69%56万 | 87.92%762.4万 |
| 運転資金の増減額 | 0.27%-3,193.2万 | 14.00%-1.01億 | -124.07%-4,935.4万 | 33.31%-3,450.1万 | 151.96%1,493.5万 | -115.29%-3,202万 | -20.39%-1.17億 | -35.50%-2,202.6万 | 24.93%-5,173.7万 | -273.74%-2,874.1万 |
| -売掛金増減額 | -14.99%-2,576.1万 | 48.00%-5,816.8万 | 20.68%-749.9万 | -6.44%-1,948.5万 | 81.05%-878.2万 | 40.69%-2,240.2万 | -4.58%-1.12億 | -1,191.53%-945.4万 | 57.47%-1,830.6万 | -62.27%-4,633.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.28%-1,741.7万 | -169.16%-804.5万 | -42.73%-2,149.5万 | 90.71%-268.1万 | -20.95%2,642万 | -146.52%-1,028.9万 | -46.49%1,163.2万 | -7.81%-1,506万 | -83.33%-2,884.9万 | -21.61%3,342.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 179.95%1,332万 | -2,005.17%-1,385.2万 | -183.20%-778.4万 | -1,138.10%-1,168.9万 | 106.60%86.3万 | 146.53%475.8万 | -111.75%-65.8万 | 4.63%935.6万 | 120.88%112.6万 | -375.04%-1,307万 |
| -その他流動負債の変動 | 1.99%-448.7万 | -23.58%-2,067.8万 | 5.74%-330.3万 | 3.11%-446.2万 | -99.88%-833.5万 | -2.78%-457.8万 | -0.53%-1,673.3万 | 16.75%-350.4万 | -9.85%-460.5万 | -4.83%-417万 |
| -その他運転資金の変動 | 391.45%241.3万 | -179.76%-19.7万 | -175.65%-927.3万 | 445.97%381.6万 | 237.51%476.9万 | -85.13%49.1万 | 120.11%24.7万 | 46.49%-336.4万 | -98.03%-110.3万 | -16.14%141.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.31%2,229.6万 | 102.97%9,418.4万 | -84.63%538.6万 | 157.51%1,101.9万 | 624.43%5,660.7万 | 2,980.54%2,117.2万 | 88.81%4,640.2万 | 2,771.04%3,504.4万 | 112.82%427.9万 | -82.20%781.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.17%-1,279.2万 | 59.63%-4,655.7万 | 45.42%-1,092.6万 | 58.86%-1,371万 | 106.52%229.3万 | 9.70%-2,421.4万 | -494.05%-1.15億 | -376.10%-2,002万 | 20.09%-3,332.3万 | -116.76%-3,515.8万 |
| 資本支出 | -7.89%-1,279.8万 | 58.62%-4,778万 | 41.50%-1,167.5万 | 58.69%-1,379万 | 70.33%-1,045.3万 | 55.91%-1,186.2万 | -65.18%-1.15億 | -11.79%-1,995.8万 | -104.26%-3,338.3万 | -107.63%-3,523.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.00%6,000 | -47.53%8.5万 | -304.84%-25.1万 | 33.33%8万 | 219.48%24.6万 | -88.51%1万 | --16.2万 | ---6.2万 | --6万 | --7.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --13.8万 | --0 | --0 | --1,250万 | ---1,236.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.17%-1,279.2万 | 59.63%-4,655.7万 | 45.42%-1,092.6万 | 58.86%-1,371万 | 106.52%229.3万 | 9.70%-2,421.4万 | -494.05%-1.15億 | -376.10%-2,002万 | 20.09%-3,332.3万 | -116.76%-3,515.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -630.53%-1,007.4万 | 1.42%-1,698.3万 | -150.26%-874.9万 | 68.37%-65.6万 | -182.93%-619.9万 | 85.43%-137.9万 | 95.01%-1,722.7万 | 65.46%-349.6万 | 93.49%-207.4万 | 99.01%-219.1万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---686万 | -34.23%-1,093.2万 | ---753.5万 | --0 | ---339.7万 | --0 | 77.00%-814.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.07%-321.4万 | 33.38%-605.1万 | 65.27%-121.4万 | 68.37%-65.6万 | -27.89%-280.2万 | -4.31%-137.9万 | 89.88%-908.3万 | 65.46%-349.6万 | 1.66%-207.4万 | 65.91%-219.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630.53%-1,007.4万 | 1.42%-1,698.3万 | -150.26%-874.9万 | 68.37%-65.6万 | -182.93%-619.9万 | 85.43%-137.9万 | 95.01%-1,722.7万 | 65.46%-349.6万 | 93.49%-207.4万 | 99.01%-219.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.09%3.64億 | -24.99%3.22億 | 11.36%3.67億 | 2.49%3.71億 | -19.48%3.16億 | -24.99%3.22億 | -47.21%4.29億 | -31.03%3.3億 | -38.15%3.62億 | -49.56%3.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.20%-57万 | 135.57%3,064.4万 | -223.95%-1,428.9万 | 89.24%-334.7万 | 285.39%5,475.5万 | 82.51%-647.5万 | 74.66%-8,614.2万 | 375.59%1,152.8万 | 70.90%-3,111.8万 | 84.66%-2,953.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -178.77%-14.1万 | 148.42%53.5万 | -58.11%40.8万 | 62.04%-41.6万 | 146.79%36.4万 | 187.32%17.9万 | -2,355.56%-110.5万 | 333.01%97.4万 | -533.53%-109.6万 | -580.25%-77.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.12%3.64億 | 13.09%3.64億 | 13.09%3.64億 | 11.36%3.67億 | 2.49%3.71億 | -19.48%3.16億 | -24.99%3.22億 | -24.99%3.22億 | -31.03%3.3億 | -38.15%3.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.02%949.8万 | 167.18%4,640.4万 | -141.69%-628.9万 | 90.48%-277.1万 | 268.32%4,615.4万 | 133.69%931万 | -52.38%-6,907.7万 | 178.72%1,508.6万 | 41.45%-2,910.4万 | -201.79%-2,742.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
